LegalizeVyhláška o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě
§ 1
Formát a struktura
(1) Informaci o kontaktní osobě lze podat pouze ve formátu xml (Extensible Markup Language Document).
(2) Struktura informace o kontaktní osobě a pokyny k jejímu vyplnění jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2025.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
Příloha
Pokyny k vyplnění informace o kontaktní osobě
Povinná osoba sestaví žádost v interaktivním formuláři na internetové adrese https://formulare.fau.gov.cz/ nebo jako samostatný datový soubor, který je v souladu se schématem níže, a podle pokynů uvedených v tabulce níže.
Struktura datového souboru:
Základní vlastnosti datového souboru:
| Vlastnost | Obsah |
|---|---|
| Jmenný prostor | http://formulare.fau.gov.cz/uri/Davka_Form40_v1.xsd |
| Kořenová značka | Davka |
Značky se uspořádají podle následující tabulky. Není-li v ní uvedeno jinak, musejí být jednotliví potomci uvedeni právě jednou v uvedeném pořadí.
| Rodič | Potomci |
|---|---|
| Davka | • SubjID • Form40 |
| Form40 | • ICO (lze vynechat) • ObchJmeno • Sidlo • TypPO • TypPO2 (lze vynechat) • T_data • J_data (lze uvést v libovolném počtu, případně vynechat) • PopisPredmetu (lze vynechat) • Odeslal • MistoPodani (lze vynechat) • Prilohy (lze uvést v libovolném počtu, případně vynechat) • CasoveRazitko (lze vynechat) |
| TypPO | Item4TypPO (1 až 42 výskytů) |
| TypPO2 | Item4TypPO2 (1 nebo 2 výskyty) |
| T_data | • T_FyzOsoba • PredmPodnik (lze vynechat) • Role • TypPO4KO • KontaktniDoba_Group |
| T_FyzOsoba | • Jmeno • Prijmeni • Titul (lze vynechat) • Tel nebo Mobil (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • Email • PracovniZarazeni (lze vynechat) |
| J_data | • J_FyzOsoba • PredmPodnik (lze vynechat) • Role • TypPO4KO • KontaktniDoba_Group |
| J_FyzOsoba | • Jmeno • Prijmeni • Titul (lze vynechat) • Tel nebo Mobil (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • Email • PracovniZarazeni (lze vynechat) |
| KontaktniDoba_Group | • KontaktniDoba (1 až 7 výskytů) |
| KontaktniDoba | • HodinOd • HodinDo |
| TypPO4KO | • Item4TypPO (1 až 42 výskytů) |
| Prilohy | • NazevPrilohy • PopisPrilohy (lze vynechat) • VelikostPrilohy (lze vynechat) • MD5HashPrilohy nebo SHA1HashPrilohy (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • ObsahPrilohy |
Obsah značek je vymezen v následující tabulce:
| Značka | Datový typ | Obsah značky | ||
|---|---|---|---|---|
| Davka | - | Značka obsahuje následující atributy: Atribut | Datový typ | Popis atributu |
| version | výčet | Uvede se text: IKO v1 | ||
| SubjID | text | Ponechá se prázdné. | ||
| Form40 | - | Značka obsahuje následující atributy: Atribut | Datový typ | Popis atributu |
| CJ | text | Doplní se číslo jednací, které podání přidělila povinná osoba, nebo se ponechá prázdné. | ||
| CJFAU | text | Ponechá se prázdné, případně se vynechá. | ||
| DatumCas | text | Ponechá se prázdné. | ||
| ICO | text | Uvede se identifikační číslo osoby podle zákona o základních registrech, u zahraničních osob jednoznačný identifikátor přidělený v zemi, kde má zahraniční osoba sídlo nebo bydliště. Není-li identifikační číslo osoby přiděleno, ponechá se prázdné. | ||
| ObchJmeno | text | V případě právnické osoby nebo právního uspořádání se uvede jejich název nebo označení. Jsou-li evidovány ve veřejném rejstříku, včetně zahraničního rejstříku, uvede se název nebo označení v podobě, ve které je tento název nebo označení v takovém rejstříku evidován. V případě fyzické osoby se uvedou všechna její jména a příjmení. | ||
| Sidlo | text | Slovy se uvede adresa sídla povinné osoby. | ||
| Item4TypPO | výčet | Pro každý druh a typ povinné osoby podle následující tabulky se uvede odpovídající kód druhu a typu povinné osoby. Kód | Druh povinné osoby (ustanovení zákona) | Typ povinné osoby |
| 001 | § 2 odst. 1 písm. a) bod 1 | banka | ||
| 002 | § 2 odst. 1 písm. a) bod 2 | spořitelní a úvěrní družstvo | ||
| 003 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 | centrální depozitář | ||
| 004 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 | osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem | ||
| 005 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 | osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů | ||
| 006 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 | osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů | ||
| 007 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 | organizátor trhu s investičními nástroji | ||
| 008 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 3 | osoba s povolením k poskytování investičních služeb | ||
| 009 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 | osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu | ||
| 010 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 | právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu | ||
| 011 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 | penzijní společnost | ||
| 012 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 | osoba oprávněná k poskytování platebních služeb | ||
| 013 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 | osoba oprávněná k vydávání elektronických peněz | ||
| 014 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 6 | osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžitých zápůjček anebo k obchodování s nimi | ||
| 015 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 7 | osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžitých zápůjček | ||
| 016 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 8 | pojišťovna | ||
| 017 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 8 | zajišťovna | ||
| 018 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 8 | pojišťovací zprostředkovatel | ||
| 019 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 8 | samostatný likvidátor pojistných událostí | ||
| 020 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 9 | osoba, která vykupuje dluhy nebo pohledávky anebo s nimi obchoduje | ||
| 021 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 | osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti | ||
| 022 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 11 | osoba oprávněná k provádění nebo zprostředkování poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky | ||
| 023 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 12 | osoba poskytující poradenskou činnost pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách nebo poskytující poradenství a služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci | ||
| 024 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 13 | osoba poskytující služby peněžního makléřství | ||
| 025 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 14 | osoba poskytující služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek | ||
| 026 | § 2 odst. 1 písm. c) | provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry | ||
| 027 | § 2 odst. 1 písm. d) bod 1 | osoba, která nakupuje nebo prodává nemovité věci | ||
| 028 | § 2 odst. 1 písm. d) bod 2 | realitní zprostředkovatel | ||
| 029 | § 2 odst. 1 písm. d) bod 3 | dražebník podle zákona o veřejných dražbách | ||
| 030 | § 2 odst. 1 písm. e) | auditor | ||
| 031 | § 2 odst. 1 písm. e) | daňový poradce | ||
| 032 | § 2 odst. 1 písm. e) | osoba oprávněná podle jiného právního předpisu poskytovat právní pomoc nebo finančně ekonomické rady ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí | ||
| 033 | § 2 odst. 1 písm. e) | osoba oprávněná provozovat živnostenskou činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence podle živnostenského zákona | ||
| 034 | § 2 odst. 1 písm. f) | soudní exekutor | ||
| 037 | § 2 odst. 1 písm. h) | osoba poskytující jiné osobě služby uvedené v § 2 odst. 1 písm. h) zákona | ||
| 038 | § 2 odst. 1 písm. i) bod 1 | osoba obchodující s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody, provozovatel svobodného pásma obchodující s uměleckými díly podle přílohy č. 3 k zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody | ||
| 039 | § 2 odst. 1 písm. i) bod 2 | osoba oprávněná ke skladování kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech, provozovatel svobodného pásma oprávněný ke skladování uměleckých děl podle přílohy č. 3 k zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech | ||
| 040 | § 2 odst. 1 písm. j) | osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy | ||
| 042 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 | osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (spadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937) | ||
| 043 | § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 | osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (nespadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937) | ||
| 044 | § 2 odst. 1 písm. l) | svěřenský správce | ||
| 045 | § 2 odst. 1 písm. m) | insolvenční správce nebo restrukturalizační správce | ||
| Item4TypPO2 | výčet | Pro každý druh a typ povinné osoby podle následující tabulky se uvede odpovídající kód druhu a typu povinné osoby. Kód | Druh povinné osoby (ustanovení zákona) | Typ povinné osoby |
| 048 | § 2 odst. 2 písm. a) | zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky nebo provozovny | ||
| 049 | § 2 odst. 2 písm. d) | právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu některou z činností uvedených v § 2 odstavci 1 zákona | ||
| T_data | - | Jde o množinu údajů o kontaktní osobě a jejím vztahu k povinné osobě. Ve značce „PredmPodnik“ se uvede případná poznámka vztahující se k těmto skutečnostem, například pokud má kontaktní osoba nepravidelné služby a tuto skutečnost nelze zachytit ve značce „KontaktniDoba“. Množina údajů o případných dalších povinných osobách a jejich vztahu k povinné osobě se uvede v složené značce „J_data“. | ||
| J_data | - | Jde o množinu údajů o dalších kontaktních osobách a jejich vztahu k povinné osobě nad rámec kontaktní osoby ve značce „T_data“. Ve značce „PredmPodnik“ se uvede případná poznámka vztahující se k těmto skutečnostem, například pokud má kontaktní osoba nepravidelné služby a tuto skutečnost nelze zachytit ve značce „KontaktniDoba“. | ||
| T_FyzOsoba | - | Uvedou se údaje o kontaktní osobě. Pokud je kontaktních osob více, uvedou se zde jen údaje o první z nich, údaje o ostatních kontaktních osobách se uvedou ve složené značce „J_FyzOsoba“. | ||
| J_FyzOsoba | - | Uvedou se údaje o dalších kontaktních osobách nad rámec té uvedené ve značce „T_FyzOsoba“. | ||
| Jmeno | text | Uvedou se všechna osobní jména kontaktní osoby. | ||
| Prijmeni | text | Uvedou se všechna příjmení kontaktní osoby. | ||
| Titul | text | Uvedou se tituly kontaktní osoby. Tato značka je nepovinná. | ||
| Tel | text | Uvede se telefonní číslo kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (např. +420 pro Českou republiku). | ||
| Mobil | text | Uvede se mobilní telefonní číslo kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (např. +420 pro Českou republiku). | ||
| text | Uvede se adresa elektronické pošty kontaktní osoby. | |||
| Role | výčet | Uvede se kód vztahu kontaktní osoby k povinné osobě: • „Z“ pro zaměstnance • „S“ pro statutárního zástupce • „P“ pro povinnou osobu | ||
| PracovniZarazeni | text | Tato značka se vyplňuje, pokud je kontaktní osoba zaměstnancem povinné osoby a má specifické pracovní zařazení. Pokud není relevantní, tato značka zůstává prázdná. | ||
| PredmPodnik | text | Pokud existují specifické poznámky o kontaktní osobě, které nelze zachytit v jiných značkách (např. nepravidelný čas, kdy je k zastižení), uvedou se v této značce. | ||
| TypPO4KO | - | Tato značka je určena pro specifikaci druhu a typu povinné osoby relevantních pro danou kontaktní osobu. | ||
| KontaktniDoba_Group | - | Tato značka obsahuje specifikaci kontaktní doby pro jednotlivé dny v týdnu. | ||
| KontaktniDoba | - | Tato značka vyjadřuje rozsah času v rámci dne v týdnu, kdy je daná kontaktní osoba k zastižení. Přestávky v práci, případně další přestávky se pro tyto účely zanedbají. Značka obsahuje následující atributy: Atribut | Datový typ | Popis atributu |
| Stav | výčet | Uvede se: open | ||
| Den | výčet | Uvede se jeden z následujících kódů: • Pondeli • Utery • Streda • Ctvrtek • Patek • Sobota • Nedele | ||
| HodinOd | čas | Tato značka slouží k zadání počátku dostupnosti kontaktní osoby v daný den. Čas je uveden ve formátu hh:mm:ss. | ||
| HodinDo | čas | Tato značka slouží k zadání konce dostupnosti kontaktní osoby v daný den. Čas je uveden ve formátu hh:mm:ss. | ||
| PopisPredmetu | text | Jde o velkou poznámku vztahující se k celému podání. Uvedou se případné další doprovodné informace podle potřeby povinné osoby. | ||
| Odeslal | text | Ponechá se prázdné. | ||
| MistoPodani | text | Ponechá se prázdné. | ||
| Prilohy | Uvede se jen v případě, že jsou k podání přiloženy přílohy. | |||
| NazevPrilohy | text | Uvede se název případné přílohy. | ||
| PopisPrilohy | text | Uvede se případný popis přílohy. | ||
| VelikostPrilohy | text | Uvede se velikost případné přílohy. | ||
| MD5HashPrilohy | text | Uvede se kontrolní součet (hash) značky ObsahPrilohy vypočtený pomocí algoritmu MD5. Značka se neuvádí, pokud je uvedena značka SHA1HashPrilohy. | ||
| SHA1HashPrilohy | text | Uvede se kontrolní součet (hash) značky ObsahPrilohy vypočtený pomocí algoritmu SHA1. Značka se neuvádí, pokud je uvedena značka MD5HashPrilohy. | ||
| ObsahPrilohy | text | Uvede se příloha v kódování Base64. | ||
| CasoveRazitko | text | Ponechá se prázdné. |
Datové typy:
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| text | Libovolný řetězec. | |
| číslo | Řetězec vyjadřující celé číslo. | |
| datum | Řetězec ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZZZZZZ, kde | |
| • • • • • • • • | YYYY označuje rok, MM označuje měsíc, DD označuje den, T označuje začátek požadovaného časového úseku, hh označuje hodinu, mm označuje minutu, ss označuje sekundu, ZZZZZZ označuje časovou zónu (volitelný údaj). | |
| čas | Řetězec ve formátu hh:mm:ssZZZZZZ, kde | |
| • • • • | hh označuje hodinu, mm označuje minutu, ss označuje sekundu, ZZZZZZ označuje časovou zónu (volitelný údaj). | |
| výčet | Řetězec obsahující jednu z hodnot uvedených v popisu značky, včetně zachování velikosti znaků. |
Čtení tohoto dokumentu nenahrazuje čtení příslušného vydání Sbírky zákonů. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti vyplývající z převodu originálu do tohoto formátu.