Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

Národnej banky Slovenska

z 19. februára 2008

Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

§ 1

(1)

Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové fondy sú tieto:

a)

Dss (DIT) 05-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,

b)

Dss (DIS) 06-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Informácie predkladané depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto:

a)

Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde,

b)

Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde.

(3)

Vzor informácie podľa odseku 1 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1.

(4)

Vzor informácie podľa odseku 1 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(5)

Vzor informácie podľa odseku 2 písm. a) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 3.

(6)

Vzor informácie podľa odseku 2 písm. b) a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 2

(1)

Informácie podľa § 1 sa predkladajú každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň, a to elektronicky.

(2)

Elektronickým predkladaním informácií podľa odseku 1 je predkladanie informácií prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

Čl. II

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde sa mení takto:

1.

§ 3 sa vypúšťa.

2.

Prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.