Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 116 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenie zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde.

Opatrenie ustanovuje spôsob určenia hodnoty majetku v podielovom fonde. Účelom opatrenia je detailnejšie upraviť oceňovanie jednotlivých zložiek majetku v podielovom fonde a súčasne zjednotiť pravidlá oceňovania majetku v podielových fondoch.

Opatrením sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.