Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 1. decembra 2009

Národná banka Slovenska podľa § 105 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1)

Ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré obsahujú informácie podľa § 105 ods. 6 písm. a) až d) zákona, ako aj iné informácie podľa § 105 ods. 6 písm. e) zákona sa predkladajú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za dôchodkovú správcovskú spoločnosť formou týchto výkazov:

a)

Dss (KL) 18-02 Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,

b)

Dss (HNS) 23-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

c)

Dss (SUV) 15-02 Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,

d)

Dss (VZS) 16-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4,

e)

Dss (UZ) 30-02 Účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5,

f)

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vzor je uvedený prílohe č. 6.

(2)

Ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré obsahujú informácie podľa § 105 ods. 7 písm. a) až d) zákona, ako aj iné informácie podľa § 105 ods. 7 písm. e) zákona sa predkladajú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za príslušný dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, formou týchto výkazov:

a)

Dof (HNS) 28-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,

b)

Dof (HMF) 03-02 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8,

c)

Dof (SP) 17-02 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9,

d)

Dof (PAS) 31-02 Výkaz pasív dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10,

e)

Dof (VVN) 32-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11,

f)

Dof (Uz) 33-02 Účtovná závierka dôchodkového fondu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 12,

g)

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 13.

§ 2

(1)

Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a e) a § 1 ods. 2 písm. a), b), c) a f) sa predkladajú písomne a elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

(2)

Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) a§ 1 ods. 2 písm. d) a e) sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

(3)

Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. f) a § 1 ods. 2 písm. g) sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

§ 3

Výkazy za rok 2009, ktoré sa predkladajú v roku 2010, sa zostavia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2009.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 91/2008 Z. z. a vyhlášky č. 523/2008 Z. z.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Šramko v. r.