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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Rango Decreto

Publicación 2011-08-29

Última actualización 1900-01-01

Estado Vigente

Departamento PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fuente InfoLEG

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1291/2011

Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2011 del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima.

Bs. As., 24/8/2011

VISTO el Expediente Nº S01:0439175/2010 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el Artículo 6º de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), se determina que el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobará anualmente el Plan de Acción y Presupuesto de Gastos y Recursos de las Instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Oficial.

Que a esos efectos es menester propiciar la presente medida, por la cual se aprueba el Presupuesto perteneciente al BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA para el Ejercicio 2011.

Que el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y el Artículo 6º de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), facultan a dictar la presente medida.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2011 del BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA, de acuerdo con el detalle que figura en los Anexos I y ll, adjuntos a la presente medida, respectivamente.

Art. 2º — Estímanse en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 79.813.235) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (GANANCIA DE OPERACION) estimado en PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 188.552.143) de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.

Art. 3º — Estímanse en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 186.807.286) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (AHORRO) estimado en PESOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS ($ 81.558.092) de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.

Art. 4º — Estímanse en la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 960.484) los ingresos de capital y fíjanse en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 2.182.908) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el Artículo 3º de la presente medida, estímase el Resultado Financiero (SUPERAVIT) para el Ejercicio 2011 en PESOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 80.335.668) de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.

Art. 5º — Dése cuenta oportunamente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Amado Boudou.

ANEXO I

PRESUPUESTO 2011

ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

PLAN DE ACCION

OBJETIVOS

Rentabilidad y resultados:

Resultado neto a alcanzar: PESOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS ($ 81.558.092).

Producción:

Monto total de ingresos por intereses y comisiones: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378).

Inversión:

Edificios e Instalaciones: PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000).

Maquinaria y Equipo: PESOS UN MILLON CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 1.114.574).

Activos Intangibles: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 768.333).

Inversión total: PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 2.182.908).

Otras:

Forma: E.P.I.1

ANEXO II

Cuadro A.1

PRESUPUESTO 2011

ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CODIGO

CUENTA CORRIENTE

PRESUPUESTO 2011

1.1.

Ingresos Corrientes

268.365.378

1.1.5

Ingresos de Operación

268.365.378

1.1.5.1

Ventas Brutas

268.365.378

1.1.5.3

Otros Ingresos de Operación

1.1.6

Rentas de la Propiedad

1.1.6.1.1

Intereses Internos

1.1.6.1.2

Intereses del Exterior

1.1.6.2

Dividendos

1.1.6.3

Arrendamiento de Tierras y Terrenos

1.1.6.4

Derechos sobre Bienes Intangibles

1.1.7

Transferencias Corrientes

1.1.7.1

Del Sector Privado

1.1.7.2

Del Sector Público

1.1.7.2.1.1

De la Administración Central

1.1.7.3

Del Sector Externo

1.2

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

268.365.378

2.1.

Gasto Corriente

186.807.286

2.1.1

Gasto de Operación

79.813.235

2.1.1.1

Remuneraciones

52.219.636

2.1.1.2

Bienes y Servicios

19.070.948

2.1.1.2.1

Bienes de Consumo

2.390.388

2.1.1.2.2

Servicios no Personales

16.680.559

2.1.1.3

Impuestos Indirectos

3.493.000

2.1.1.4

Depreciación y Amortización

960.484

2.1.1.5

Previsiones

4.069.168

2.1.1.5.1

Cuentas Incobrables

4.069.168

2.1.1.5.2

Autoseguro

2.1.1.6

Variación de Existencias

2.1.1.7

Descuentos y Bonificaciones

2.1.3

Rentas de la Propiedad

52.623.728

2.1.3.1

Intereses

52.623.728

2.1.3.1.1.2

Intereses por Préstamos Internos

41.840.635

2.1.3.1.2.2

Intereses por Préstamos Externos

10.783.093

2.1.3.2

Arrendamiento de Tierras y Terrenos

2.1.3.3

Derechos sobre Bienes Intangibles

2.1.5

Impuestos Directos

54.370.323

2.1.6

Otras Pérdidas

2.1.7

Transferencias Corrientes

2.1.7.1

Al Sector Privado

2.1.7.2

Al Sector Público

2.1.7.3

Al Sector Externo

TOTAL GASTOS CORRIENTES

186.807.286

C = A - B

RESULTADO ECONOMICO: AHORRO

81.558.092

Forma: E.P.VIII.3

ANEXO II

Cuadro A.2

PRESUPUESTO 2011

ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CODIGO

CUENTA CAPITAL

PRESUPUESTO 2011

1.2

Recursos de Capital

960.484

1.2.1

Recursos Propios de Capital

960.484

1.2.1.1

Venta de Activos

1.2.1.2

Disminución de Existencias

1.2.1.3

Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada

960.484

1.2.2

Transferencias de Capital

1.2.2.1

Del Sector Privado

1.2.2.2

Del Sector Público

1.2.2.2.1.1

De la Administración Central

1.2.2.3

Del Sector Externo

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

960.484

2.2

Gastos de Capital

2.182.908

2.2.1

Inversión Real Directa

2.182.908

2.2.1.1

Formación Bruta de Capital Fijo

1.414.574

2.2.1.1.1

Edificios e Instalaciones

300.000

2.2.1.1.2

Construcciones del Dominio Privado

2.2.1.1.3

Construcciones del Dominio Público

2.2.1.1.4

Maquinaria y Equipo

1.114.574

2.2.1.1.6

Producción Propia

2.2.1.2

Incremento de Existencias

2.2.1.3

Tierras y Terrenos

2.2.1.4

Activos Intangibles

768.333

2.2.2

Transferencias de Capital

2.2.2.1

Al Sector Privado

2.2.2.2

Al Sector Público

2.2.2.3

Al Sector Externo

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

2.182.908

F = C+D-E

RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT

80.335.668

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

ANEXO II

Cuadro A.3

PRESUPUESTO 2011

ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

(En Pesos)

CODIGO

CUENTA DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

1.3

Fuentes Financieras

1.261.981.735

Disminución de Activos Financieros

1.3.1

Disminución de la Inversión Financiera

718.462.567

1.3.1.1

Venta de Acciones y Participaciones de Capital

1.3.1.2

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo

1.3.1.3

Venta de Títulos y Valores

100.000.000

1.3.1.4

Disminución de Otros Activos Financieros

1.3.1.4.1

Disminución de Disponibilidades

1.3.1.4.2

Disminución de Cuentas a Cobrar

1.3.1.4.3

Disminución de Documentos a Cobrar

1.3.1.4.4

Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas

1.3.1.6

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

618.462.567

Incremento de Pasivos

1.3.2

Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos

543.519.168

1.3.2.3.1

Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno

1.3.2.3.3

Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo

1.3.2.5

Incremento de Otros Pasivos

185.069.168

1.3.2.5.1

Incremento de Cuentas a Pagar

4.069.168

1.3.2.5.2

Incremento de Documentos a Pagar

181.000.000

1.3.2.5.5

Incremento de Pasivos Diferidos

1.3.2.5.6

Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas

1.3.2.8.1

Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno

1.3.2.8.3

Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo

358.450.000

1.3.3

Incremento del Patrimonio

1.3.3.1

Incremento del Capital

1.3.3.2

Incremento de Reservas

1.3.3.3

Incremento de Resultados Acumulados

Superávit Financiero

80.335.668

TOTAL FUENTES FINANCIERAS

1.342.317.403

2.3

Aplicaciones Financieras

1.342.317.403

Incremento de Activos Financieros

2.3.1

Inversión Financiera

1.275.627.904

2.3.1.1

Aportes de Capital

2.3.1.2

Concesión de Préstamos de Corto Plazo

2.3.1.3

Adquisición de Títulos y Valores

2.3.1.4

Incremento de Otros Activos Financieros

52.795.307

2.3.1.4.1

Incremento de Disponibilidades

2.710.497

2.3.1.4.2

Incremento de Cuentas a Cobrar

2.3.1.4.3

Incremento de Documentos a Cobrar

50.084.810

2.3.1.4.4

Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas

2.3.1.6

Concesión de Préstamos de Largo Plazo

1.222.832.597

Disminución de Pasivos

2.3.2

Amortización de la Deuda y Disminución Otros Pasivos

66.689.499

2.3.2.3.1

Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno

2.3.2.3.3

Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo

2.3.2.5

Disminución de Otros Pasivos

2.3.2.5.1

Disminución de Cuentas a Pagar

2.3.2.5.2

Disminución de Documentos a Pagar

2.3.2.5.5

Disminución de Pasivos Diferidos

2.3.2.8.1

Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno

2.3.2.8.3

Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo

66.689.499

2.3.2.9.1

Amortización de Deuda No Financiera en Moneda Nacional

2.3.2.9.2

Amortización de Deuda No Financiera en Moneda Extranjera

2.3.3

Disminución del Patrimonio

2.3.3.1

Disminución del Capital

2.3.3.2

Disminución de Reservas

2.3.3.3

Disminución de Resultados Acumulados

Déficit Financiero

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

1.342.317.403

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

ANEXO II

Cuadro B

PRESUPUESTO 2011

ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

PRESUPUESTO DE CAJA

—En Pesos—

DENOMINACION

MESES

TRIMESTRES

TOTAL AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES

120.077.136

119.712.836

120.164.586

120.077.136

120.939.805

122.227.075

122.525.514

120.077.136

INGRESOS

87.012.913

101.616.940

183.816.305

372.446.158

377.981.170

315.293.729

410.472.077

1.476.193.135

INGRESOS DE OPERACION (NETOS)

15.074.777

14.160.891

16.337.642

45.573.310

53.120.866

58.398.985

61.187.407

218.280.568

IMPUESTOS RETENIDOS

APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO

APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO

VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

100.000.000

OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO

OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y

7.500.000

17.500.000

32.500.000

91.250.000

112.666.667

122.033.333

358.450.000

LARGO PLAZO

INGRESOS DIFERIDOS

44.438.136

39.789.383

29.978.663

114.206.182

132.776.971

144.228.077

227.251.337

618.462.567

OTROS INGRESOS

20.000.000

40.166.667

20.000.000

80.166.667

100.833.333

181.000.000

SALDO INICIAL + INGRESOS

207.090.049

221.329.776

303.980.890

492.523.294

498.920.975

437.520.804

532.997.591

1.596.270.271

EGRESOS

87.377.213

101.165.191

183.041.085

371.583.489

376.693.901

314.995.290

410.209.958

1.473.482.638

EGRESOS DE OPERACION

6.055.693

5.988.784

6.149.765

18.194.242

18.599.466

18.488.986

19.500.889

74.783.583

1 - PERSONAL

4.262.835

4.264.535

12.790.204

12.788.504

12.829.066

13.811.862

52.219.636

2 - BIENES Y SERVICIOS

1.532.858

1.465.949

1.624.931

4.623.738

4.720.062

4.849.020

4.878.128

19.070.948

3 - OTROS GASTOS DE OPERACION

260.000

260.300

780.300

1.090.900

810.900

3.493.000

4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS

INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

2.069.687

2.078.767

3.145.948

7.294.402

12.890.228

15.391.230

17.047.868

52.623.728

INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES

148.911

244.356

202.050

595.317

489.853

689.338

408.400

2.182.908

INVERSION FINANCIERA

30.199.479

87.322.004

168.072.543

285.594.026

325.318.275

257.633.698

354.286.598

1.222.832.597

AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y

44.823.302

1.713.122

1.257.274

47.793.698

6.665.194

7.569.718

4.660.890

66.689.499

LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)

OTROS EGRESOS

4.080.142

3.818.159

4.213.504

12.111.805

12.730.885

15.222.320

14.305.312

54.370.323

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES

119.712.836

120.164.586

120.939.805

122.227.075

122.525.514

122.787.633

Forma: E.P.VII.9

ANEXO II

Cuadro C

PRESUPUESTO 2011

ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO

ESTIMADA

CIERRE

2010

EJERCICIO PROYECTADO (2011)

ENERO

FEBRERO

MARZO

AL I

TRIMESTRE

AL II

TRIMESTRE

AL III

TRIMESTRE

AL IV

TRIMESTRE

PLANTA PERMANENTE

247

DIRECTIVOS

CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES

135

ADMINISTRATIVOS

OBRERO Y MAESTRANZA

PLANTA TEMPORARIA

TOTAL PLANTA DE PERSONAL

247

Forma: E.P.IV.1

ANEXO II

Cuadro D

PRESUPUESTO 2011

ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO

—En Pesos—

CODIGO

CONCEPTO

TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL

A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS

FINANCIAMIENTO ASOCIADO

ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

USO DEL CREDITO

A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

INTERNO

EXTERNO

TOTAL

INTERNO

EXTERNO

TOTAL

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO

411

Tierras y Terrenos

412

Edificios e Instalaciones

300.000

Maquinaria y Equipo

1.114.574

Construcciones

Proyectos en Ejecución

Proyectos a Iniciar

Otras Inversiones

Gastos Capitalizables

Mano de Obra

Bienes y Servicios

Otros

Activos Intangibles

768.333

TOTAL DE LA INVERSION REAL

2.182.908

Forma: E.P.V.2

ANEXO II

Cuadro E

PRESUPUESTO 2011

EMPRESA: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

REMUNERACIONES

—En Pesos—

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2011

TOTAL ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

PLANTA PERMANENTE

4.262.835

4.264.535

12.790.204

12.788.504

12.829.066

13.811.862

52.219.636

1) Salarios Básicos

2.923.287

8.769.861

35.079.446

2) Adicionales de convenio

3) Adicionales fuera de convenio

4) Horas Extras

28.885

86.656

346.625

5) Asignaciones familiares

6) Obra Social

165.313

495.938

529.000

545.531

2.066.406

7) Bonificación extraordinaria

25.000

75.000

300.000

8) Contribuciones Patronales

520.345

1.561.035

6.244.141

9) Sueldo Anual Complementario

289.376

868.129

3.472.518

10) Otras Remuneraciones

250.128

750.384

1.539.648

3.790.800

11) Otros Gastos en Personal

60.500

62.200

183.200

181.500

189.000

366.000

919.700

12) Remuneraciones en Moneda Extranjera

II.

PLANTA TEMPORARIA

1) Salarios Básicos

2) Adicionales de convenio

3) Adicionales fuera de convenio

4) Horas Extras

5) Asignaciones familiares

6) Obra Social

7) Bonificación extraordinaria

8) Contribuciones Patronales

9) Sueldo Anual Complementario

10) Otras Remuneraciones

11) Otros Gastos en Personal

12) Remuneraciones en Moneda Extranjera

TOTALES

4.262.835

4.264.535

12.790.204

12.788.504

12.829.066

13.811.862

52.219.636

Forma: E.P.II.2

| Rentabilidad y resultados:

Resultado neto a alcanzar: PESOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS ($ 81.558.092).
Producción:

Monto total de ingresos por intereses y comisiones: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378). | | Inversión:

Edificios e Instalaciones: PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000).

Maquinaria y Equipo: PESOS UN MILLON CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 1.114.574).

Activos Intangibles: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 768.333).

Inversión total: PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 2.182.908). | | Otras: |

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2011
1.1.	Ingresos Corrientes	268.365.378
1.1.5	Ingresos de Operación	268.365.378
1.1.5.1	- Ventas Brutas	268.365.378
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior
1.1.6.2	- Dividendos
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles
1.1.7	Transferencias Corrientes	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado
1.1.7.2	- Del Sector Público	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central
1.1.7.3	- Del Sector Externo
1.2	Otros Ingresos	0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	268.365.378

2.1.	Gasto Corriente	186.807.286
2.1.1	Gasto de Operación	79.813.235
2.1.1.1	Remuneraciones	52.219.636
2.1.1.2	Bienes y Servicios	19.070.948
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	2.390.388
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	16.680.559
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	3.493.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	960.484
2.1.1.5	Previsiones	4.069.168
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	4.069.168
2.1.1.5.2	- Autoseguro
2.1.1.6	Variación de Existencias
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones
2.1.3	Rentas de la Propiedad	52.623.728
2.1.3.1	- Intereses	52.623.728
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	41.840.635
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	10.783.093
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles
2.1.5	Impuestos Directos	54.370.323
2.1.6	Otras Pérdidas
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado
2.1.7.2	- Al Sector Público
2.1.7.3	- Al Sector Externo
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	186.807.286

C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO	81.558.092
CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2011
---	---	---
1.2	Recursos de Capital	960.484
1.2.1	Recursos Propios de Capital	960.484
1.2.1.1	Venta de Activos	0
1.2.1.2	Disminución de Existencias
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	960.484
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central
1.2.2.3	- Del Sector Externo
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	960.484

2.2	Gastos de Capital	2.182.908
2.2.1	Inversión Real Directa	2.182.908
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.414.574
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	300.000
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.114.574
2.2.1.1.6	Producción Propia
2.2.1.2	Incremento de Existencias
2.2.1.3	Tierras y Terrenos
2.2.1.4	Activos Intangibles	768.333
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado
2.2.2.2	- Al Sector Público
2.2.2.3	- Al Sector Externo
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.182.908

F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT	80.335.668
CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2011
---	---	---
1.3	Fuentes Financieras	1.261.981.735
	Disminución de Activos Financieros
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	718.462.567
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	100.000.000
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	618.462.567
	Incremento de Pasivos
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	543.519.168
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	185.069.168
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	4.069.168
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	181.000.000
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	358.450.000
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados
	Superávit Financiero	80.335.668
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.342.317.403
2.3	Aplicaciones Financieras	1.342.317.403
	Incremento de Activos Financieros
2.3.1	Inversión Financiera	1.275.627.904
2.3.1.1	- Aportes de Capital
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	52.795.307
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	2.710.497
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	50.084.810
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	1.222.832.597
	Disminución de Pasivos
2.3.2	Amortización de la Deuda y Disminución Otros Pasivos	66.689.499
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	66.689.499
2.3.2.9.1	Amortización de Deuda No Financiera en Moneda Nacional
2.3.2.9.2	Amortización de Deuda No Financiera en Moneda Extranjera
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital
2.3.3.2	- Disminución de Reservas
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0
	Déficit Financiero
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.342.317.403
DENOMINACION	MESES	TRIMESTRES
---	---	---
ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	120.077.136	119.712.836
INGRESOS	87.012.913	101.616.940
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	15.074.777	14.160.891
- IMPUESTOS RETENIDOS
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y	7.500.000	7.500.000
LARGO PLAZO
- INGRESOS DIFERIDOS	44.438.136	39.789.383
- OTROS INGRESOS	20.000.000	40.166.667
SALDO INICIAL + INGRESOS	207.090.049	221.329.776
EGRESOS	87.377.213	101.165.191
- EGRESOS DE OPERACION	6.055.693	5.988.784
1 - PERSONAL	4.262.835	4.262.835
2 - BIENES Y SERVICIOS	1.532.858	1.465.949
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	260.000	260.000
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.069.687	2.078.767
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	148.911	244.356
- INVERSION FINANCIERA	30.199.479	87.322.004
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y	44.823.302	1.713.122
LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)
- OTROS EGRESOS	4.080.142	3.818.159
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	119.712.836	120.164.586

| CONCEPTO | ESTIMADA

CIERRE

2010 | EJERCICIO PROYECTADO (2011) | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ENERO | FEBRERO | MARZO | AL I

TRIMESTRE | AL II

TRIMESTRE | AL III

TRIMESTRE | AL IV

TRIMESTRE | | | | PLANTA PERMANENTE | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | | DIRECTIVOS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | | ADMINISTRATIVOS | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | | OBRERO Y MAESTRANZA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | PLANTA TEMPORARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | TOTAL PLANTA DE PERSONAL | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | | CODIGO | CONCEPTO | TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL | A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS | FINANCIAMIENTO ASOCIADO | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | USO DEL CREDITO | A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES | | | | | | | | | | | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | INTERNO | EXTERNO | TOTAL | INTERNO | EXTERNO | TOTAL | | | | | | | | | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | | | | | | 0 | | | 0 | | | 411 | Tierras y Terrenos | | | | | | 0 | | | 0 | | | 412 | Edificios e Instalaciones | 300.000 | 300.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 43 | Maquinaria y Equipo | 1.114.574 | 1.114.574 | | | | 0 | | | 0 | | | 42 | Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Proyectos en Ejecución | | | | | | 0 | | | 0 | | | | Proyectos a Iniciar | | | | | | 0 | | | 0 | | | | Otras Inversiones | | | | | | 0 | | | 0 | | | | Gastos Capitalizables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Mano de Obra | | | | | | 0 | | | 0 | | | | Bienes y Servicios | | | | | | 0 | | | 0 | | | | Otros | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | Activos Intangibles | 768.333 | 768.333 | | | | 0 | | | 0 | | | | TOTAL DE LA INVERSION REAL | 2.182.908 | 2.182.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2011 | TOTAL ANUAL | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ENERO | FEBRERO | MARZO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | | | | | I. | PLANTA PERMANENTE | 4.262.835 | 4.262.835 | 4.264.535 | 12.790.204 | 12.788.504 | 12.829.066 | 13.811.862 | 52.219.636 | | 1) Salarios Básicos | 2.923.287 | 2.923.287 | 2.923.287 | 8.769.861 | 8.769.861 | 8.769.861 | 8.769.861 | 35.079.446 | | | 2) Adicionales de convenio | | | | 0 | | | | 0 | | | 3) Adicionales fuera de convenio | | | | 0 | | | | 0 | | | 4) Horas Extras | 28.885 | 28.885 | 28.885 | 86.656 | 86.656 | 86.656 | 86.656 | 346.625 | | | 5) Asignaciones familiares | | | | 0 | | | | 0 | | | 6) Obra Social | 165.313 | 165.313 | 165.313 | 495.938 | 495.938 | 529.000 | 545.531 | 2.066.406 | | | 7) Bonificación extraordinaria | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000 | | | 8) Contribuciones Patronales | 520.345 | 520.345 | 520.345 | 1.561.035 | 1.561.035 | 1.561.035 | 1.561.035 | 6.244.141 | | | 9) Sueldo Anual Complementario | 289.376 | 289.376 | 289.376 | 868.129 | 868.129 | 868.129 | 868.129 | 3.472.518 | | | 10) Otras Remuneraciones | 250.128 | 250.128 | 250.128 | 750.384 | 750.384 | 750.384 | 1.539.648 | 3.790.800 | | | 11) Otros Gastos en Personal | 60.500 | 60.500 | 62.200 | 183.200 | 181.500 | 189.000 | 366.000 | 919.700 | | | 12) Remuneraciones en Moneda Extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | II. | PLANTA TEMPORARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1) Salarios Básicos | | | | 0 | | | | 0 | | | 2) Adicionales de convenio | | | | 0 | | | | 0 | | | 3) Adicionales fuera de convenio | | | | 0 | | | | 0 | | | 4) Horas Extras | | | | 0 | | | | 0 | | | 5) Asignaciones familiares | | | | 0 | | | | 0 | | | 6) Obra Social | | | | 0 | | | | 0 | | | 7) Bonificación extraordinaria | | | | 0 | | | | 0 | | | 8) Contribuciones Patronales | | | | 0 | | | | 0 | | | 9) Sueldo Anual Complementario | | | | 0 | | | | 0 | | | 10) Otras Remuneraciones | | | | 0 | | | | 0 | | | 11) Otros Gastos en Personal | | | | 0 | | | | 0 | | | 12) Remuneraciones en Moneda Extranjera | | | | 0 | | | | 0 | | | TOTALES | 4.262.835 | 4.262.835 | 4.264.535 | 12.790.204 | 12.788.504 | 12.829.066 | 13.811.862 | 52.219.636 | |

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