Legalize / Eesti / Määrus

Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine

Type Määrus

Publication 2026-02-27

State In force

Department Eesti Panga President

Source Riigi Teataja

articles 1

Reform history JSON API

Määrus kehtestatakse „

§ 34 lõike 1, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 5 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98, 23. november 1998, statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (ELT L 318, 27.11.1998, lk 8–19) artikli 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse krediidiasutuste kohustusliku reservi aruandluse nõuded.

§ 2. Määruse kohaldamine

(1) Määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele, välisriikide krediidiasutuste filiaalidele ja hoiu-laenuühistutele (edaspidi krediidiasutus). Kohustusliku reservi nõuet ei kohaldata Eestis asutatud krediidiasutuste filiaalidele välisriikides.

§ 3. Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, määrad ja kohustusliku reservi nõude arvutamine

(1) Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, kohustusliku reservi nõude määrad ning nende rakendamine kohustusliku reservi nõude arvutamisel on sätestatud Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrusega (EL) nr 2021/378 kohustusliku reservi kohaldamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/1) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 1–15).

§ 4. Aruannete esitamine

(1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Eesti Pangale aruande määruse lisa 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem” ja lisa 2 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne” kohaselt. Aruande kood on 55.

(2) Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne esitatakse Eesti Panga veebilehel aadressil https://www.eestipank.ee/kohustusliku-reservi-noude-arvestuse-aruande-aruandeperioodid avaldatud kalendris näidatud aruandeperioodide kohta. Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse Eesti Pangale aruandeperioodile järgneva kalendrikuu 17. pangapäevaks.

(3) Aruanne esitatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

(4) Aruande koostamisel arvestatakse Eesti Panga presidendi 13. mai 2025. aasta määruse nr 3 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” mõistete tähendusi.

(5) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.

(6) Vigade tuvastamise korral esitatakse uus, korrigeeritud aruanne.

(7) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 5. Andmevahetuse korraldamine

§ 6. Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7. Jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Kirje nimetus	Kirje sisu	Kokku	Maha- arvamised	Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas1
1. Hoiused ja võetud laenud lepingulise tähtajaga kuni 2 aastat ning kuni 2-aastase etteteatamisega lõpetatavad hoiused	 Üleööhoius2  Muu nõudmiseni hoius2  Tähtajaline hoius  Säästuhoius  Investeerimishoius  Muu hoius  Sündikaatlaen  Muu saadud laen  Sihtotstarbeline laenuressurss  Allutatud laen
2. Emiteeritud võlainstrumendid lepingulise tähtajaga kuni 2 aastat	 Rahaturuinstrument  Allutatud võlaväärtpaber  Muu võlaväärtpaber  Hübriidvõlaväärtpaber  Hüpoteekpandikiri  Segatud tagatisvaraga pandikiri
3. Üle 2-aastase etteteatamisega lõpetatavad hoiused, muud hoiused ning võetud laenud lepingulise tähtajaga üle 2 aasta	 Üleööhoius2  Muu nõudmiseni hoius2  Tähtajaline hoius  Säästuhoius  Investeerimishoius  Muu hoius  Sündikaatlaen  Muu saadud laen  Sihtotstarbeline laenuressurss  Allutatud laen
4. Repotehing	 Repotehing
5. Emiteeritud võlainstrumendid lepingulise tähtajaga üle 2 aasta	 Rahaturuinstrument  Allutatud võlaväärtpaber  Muu võlaväärtpaber  Hübriidvõlaväärtpaber  Hüpoteekpandikiri  Segatud tagatisvaraga pandikiri

📎 Original PDF: EPM_07122010_m22_lisa1.pdf

Kirje nimetus	Identifikaator
1. Hoiused ja võetud laenud lepingulise tähtajaga kuni 2 aastat ning kuni 2-aastase etteteatamisega lõpetatavad hoiused	520
2. Emiteeritud võlainstrumendid lepingulise tähtajaga kuni 2 aastat	521
3. Üle 2-aastase etteteatamisega lõpetatavad hoiused, muud hoiused ning võetud laenud lepingulise tähtajaga üle 2 aasta	522
4. Repotehingud	523
5. Emiteeritud võlainstrumendid lepingulise tähtajaga üle 2 aasta	524
6. Kohustusliku reservi nõude suurus	525

📎 Original PDF: EP22_lisa2.pdf

Käesoleva dokumendi lugemine ei asenda Riigi Teataja vastava väljaande lugemist. Me ei vastuta originaali sellesse vormingusse ülekandmisel tekkida võivate ebatäpsuste eest.