Legalize
← Current text · History

Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2025-2028

Current text a fecha 2025-05-16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.

Võtta vastu Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2025-2028 vastavalt lisale.

§ 2.

Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 26.10.2023 määrus nr 16 „Kohila valla arvestusüksuse eelarvestrateegia aastateks 2024-2027“.

§ 3.

Määrus jõustub 01. jaanuaril 2025.

Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2025-2028 — Põhitegevuse tulud kokku — Maksutulud — sh tulumaks — sh tulumaks pensionikuludelt — sh maamaks 2023 eelarve täitmine — 16 399 248 — 10 279 403 — 10 010 914 — 267 992 2024 eeldatav täitmine — 17 116 600 — 11 392 600 — 10 786 000 — 336 000 — 270 000 2025 eelarve prognoos — 17 175 000 — 11 643 000 — 10 525 000 — 797 000 — 320 000 2026 eelarve prognoos — 17 810 000 — 12 013 000 — 10 316 000 — 1 326 000 — 370 000 2027 eelarve prognoos — 18 490 000 — 12 453 000 — 10 316 000 — 1 716 000 — 420 000 2028 eelarve prognoos — 19 325 000 — 13 033 000 — 10 728 000 — 1 834 000 — 470 000
sh muud maksutulud 497 600 1 000 1 000 1 000 1 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist 917 867 1 049 000 1 155 000 1 270 000 1 400 000 1 540 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks 5 004 449 4 589 000 4 289 000 4 434 000 4 542 000 4 652 000
sh tasandusfond 609 899 716 000 689 000 724 000 753 000 784 000
sh toetusfond 3 898 642 3 501 000 3 500 000 3 606 000 3 680 000 3 754 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 495 908 372 000 100 000 104 000 109 000 114 000
Muud tegevustulud 197 529 86 000 88 000 93 000 95 000 100 000
Põhitegevuse kulud kokku 15 556 425 16 031 000 15 900 000 16 450 000 17 040 000 17 680 000
Antavad toetused tegevuskuludeks 1 725 971 2 187 000 2 165 000 2 210 000 2 230 000 2 275 000
Muud tegevuskulud 13 830 454 13 844 000 13 735 000 14 240 000 14 810 000 15 405 000
sh personalikulud 9 060 457 9 420 000 9 610 000 9 995 000 10 395 000 10 811 000
sh majandamiskulud 4 769 997 4 324 000 4 025 000 4 145 000 4 315 000 4 494 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed 33 068 29 780 22 109 11 390 10 373 4 087
sh muud kulud 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Põhitegevuse tulem 842 823 1 085 600 1 275 000 1 360 000 1 450 000 1 645 000
Investeerimistegevus kokku -1 812 502 -1 576 000 -1 162 000 -871 000 -1 138 000 -1 864 000
Põhivara müük (+) 62 372 341 000 100 000 300 000 100 000 100 000
Põhivara soetus (-) -1 565 308 -2 217 000 -1 485 000 -1 145 000 -780 000 -2 265 000
sh projektide omaosalus -1 248 385 -1 362 000 -770 000 -680 000 -751 000 -1 520 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 316 923 880 000 740 000 490 000 54 000 770 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -34 172 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) -163 000 0 0 0 0 0
Finantstulud (+) 5 503 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Finantskulud (-) -434 820 -535 000 -472 000 -471 000 -467 000 -424 000
Eelarve tulem -969 679 -490 400 113 000 489 000 312 000 -219 000
Finantseerimistegevus 547 869 744 000 -289 000 -147 000 -431 000 -21 000
Kohustiste võtmine (+) 1 500 000 1 450 000 500 000 700 000 500 000 1 000 000
Kohustiste tasumine (-) -952 131 -706 000 -789 000 -847 000 -931 000 -1 021 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) -337 677 253 600 -176 000 342 000 -119 000 -240 000
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-) 84 133 0 0 0 0 0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 261 170 514 770 338 770 680 770 561 770 321 770
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga 11 049 914 11 806 516 11 495 407 11 337 017 10 895 644 10 870 557
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) 39 123 51 725 29 616 18 226 7 853 3 766
Netovõlakoormus (eurodes) 10 788 744 11 291 746 11 156 637 10 656 247 10 333 874 10 548 787
Netovõlakoormus (%) 65,8% 66,0% 65,0% 59,8% 55,9% 54,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 13 119 398 13 693 280 12 881 250 12 467 000 12 018 500 11 595 000
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) 80,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes) 2 330 654 2 401 534 1 724 613 1 810 753 1 684 626 1 046 213

📎 Original PDF: Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 25-28.pdf

Volikogu esimees

Kaupo Männiste