LegalizeCircular 1/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre datos e información estadística de las infraestructuras de mercado
Este es el acto tal como se publicó. Las modificaciones posteriores no están incorporadas al texto: cada una es un acto aparte en este repositorio y una entrada en el historial de esta ley.
1 acto modificador · 2015-12-26, Circular 6/2015, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por …
| ID | Nombre | Descripción | Tipo datos | Periodi-cidad | Modo entrega | Plazo entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI-01 | Emisiones Vivas de Renta Variable BME | Fichero con las emisiones válidas para el día siguiente para Valores de Renta Variable. | d) | D | FTP | CS |
| XI-02 | ETF Vivos de BME. | Fichero con los valores de ETF vivos. | d) | D | FTP | CS |
| XI-03 | Warrants Vivos de BME. | Fichero con las emisiones válidas para el día siguiente para Valores de Warrants. | d) | D | FTP | CS |
| XI-04 | Especialistas por valor de Warrants de BME | Fichero con los especialistas por Warrant. | d) | D | FTP | CS |
| XI-05 | Warrants disponibles por especialista de BME | Fichero con los valores disponibles por Warrant. | d) | S | FTP | CS |
| XI-06 | Especialista de Warrants con valores agotados de BME | Fichero con los especialistas que tienen valores agotados para warrant. | d) | D | FTP | CS |
| XI-07 | Especialistas ETF de BME. | Fichero con los especialistas por ETF. | d) | D | FTP | CS |
| XI-08 | Tipos de contratos de derivados de BME | Fichero Maestro de Tipos de Contratos de Derivados de BME. | d) | D | FTP | CS |
| XI-09 | Fichero de contratos disponibles de derivados de BME | Información general de los contratos disponibles en la sesión D+1 de BME. | d) | D | FTP | CS |
| XI-10 | Índices de BME. | Fichero de BME con los índices existentes. | d) | D | FTP | CS |
| XI-11 | Composición y ponderación de índices | Ficheros de BME con la composición de los índices de la familia del IBEX: un fichero por cada índice. | d) | D | FTP | CS |
| XI-12 | Estado del valor en el índice | Fichero de BME con la información del estado del valor en el índice. | d) | D | FTP | CS |
| XI-13 | Ticks de índices | Fichero con el precio de los índices en cada momento y sus precios de referencia a fin de sesión. | d) | D | FTP | CS |
| XI-14 | Estimadores de índices | Fichero con información de Estimadores de cada índice durante las subastas a fin de sesión. | d) | D | FTP | CS |
| XI-15 | Precios y volúmenes de valores de Renta Variable | Fichero donde se describen para cada mercado los Valores, el número de operaciones, el efectivo, los títulos y los precios correspondientes a los valores de Renta Variable que se han negociado en el día. | d) | D | FTP | CS |
| XI-16 | Precios y volúmenes de valores de ETF | Fichero donde se describen para cada mercado los Valores, el número de operaciones, el efectivo, los títulos, los precios, el valor liquidativo y la fecha del valor liquidativo correspondientes a los valores de ETF que se han negociado en el día. | d) | D | FTP | CS |
| XI-17 | Precios y volúmenes de valores de Warrants | Fichero donde se describen para cada mercado los Valores, el número de operaciones, el efectivo, los títulos y los precios correspondientes a los valores de Warrants que se han negociado en el día. | d) | D | FTP | CS |
| XI-18 | Precios y volúmenes de Índices | Fichero donde aparece para cada índice, entre otra, información sobre títulos negociados, efectivo y valor del índice. | d) | D | FTP | CS |
| XI-19 | Precios y volúmenes de Derivados de Renta Variable | Fichero donde aparece información sobre el precio de liquidación, volatilidad de la liquidación, volumen total registrado, número de operaciones registradas o posición abierta del titular, entre otro tipo de información. | d) | D | FTP | CS |
| XI-20 | Ejecuciones del Mercado para Renta Variable | Fichero con información sobre el valor negociado, volumen negociado, precio de negociación, broker comprador y vendedor, modalidad de la contratación, efectivo negociado y los precios de la sesión, entre otros campos de información, para los valores de Renta Variable. | d) | D | FTP | CS |
| XI-21 | Ejecuciones B/S del Mercado para Renta Variable | Fichero en el que aparece, entre otra, información sobre el tipo de operación especial negociada para los valores de Renta Variable. | d) | D | FTP | CS |
| XI-22 | Cancelaciones/Retrocesiones del Mercado para Renta Variable | Fichero con los mismos campos que el fichero anterior más un campo nuevo con el número de operación SIB Retrocedida, para los valores de Renta Variable. | d) | D | FTP | CS |
| XI-23 | 5 Mejores posiciones para Renta Variable | Fichero con campos que recogen, entre otros, la identificación del Valor, n.º de órdenes de compra de la posición 1, volumen acumulado de la mejor orden de compra, precio de la mejor compra, precio de la mejor venta, volumen acumulado de la mejor orden venta, n.º de órdenes de venta de la posición 1, n.º de órdenes de compra de la posición 2, etc., para los valores de Renta Variable. | d) | D | FTP | CS |
| XI-24 | Ejecuciones del Mercado para ETF | Fichero con información sobre el valor negociado, volumen negociado, precio de negociación, broker comprador y vendedor, modalidad de la contratación, efectivo negociado y los precios de la sesión, entre otros campos de información, para los valores ETF. | d) | D | FTP | CS |
| XI-25 | Ejecuciones B/S del Mercado para ETF | Fichero en el que aparece, entre otra, información sobre el tipo de operación especial negociada para los valores ETF. | d) | D | FTP | CS |
| XI-26 | Cancelaciones/Retrocesiones del Mercado para ETF | Fichero con los mismos campos que el fichero anterior más un campo nuevo con el número de operación SIB Retrocedida, para los valores ETF. | d) | D | FTP | CS |
| XI-27 | 5 Mejores posiciones para ETF | Fichero con campos que recogen, entre otros, la identificación del Valor, n.º de órdenes de compra de la posición 1, volumen acumulado de la mejor orden de compra, precio de la mejor compra, precio de la mejor venta, volumen acumulado de la mejor orden venta, n.º de órdenes de venta de la posición 1, n.º de órdenes de compra de la posición 2, etc., para los valores ETF. | d) | D | FTP | CS |
| XI-28 | Ejecuciones del Mercado para Warrants | Fichero con información sobre el valor negociado, volumen negociado, precio de negociación, broker comprador y vendedor, modalidad de la contratación, efectivo negociado y los precios de la sesión, entre otros campos de información, para warrants. | d) | D | FTP | CS |
| XI-29 | Ejecuciones B/S del Mercado para Warrants | Fichero en el que aparece, entre otra, información sobre el tipo de operación especial negociada para warrants. | d) | D | FTP | CS |
| XI-30 | Cancelaciones/Retrocesiones del Mercado para Warrants | Fichero con los mismos campos que el fichero anterior más un campo nuevo con el número de operación SIB Retrocedida, para warrants. | d) | D | FTP | CS |
| XI-31 | 5 Mejores Posiciones para Warrants | Fichero con campos que recogen, entre otros, la identificación del Valor, n.º de órdenes de compra de la posición 1, volumen acumulado de la mejor orden de compra, precio de la mejor compra, precio de la mejor venta, volumen acumulado de la mejor orden venta, n.º de órdenes de venta de la posición 1, n.º de órdenes de compra de la posición 2, etc., para warrants. | d) | D | FTP | CS |
| XI-32 | Fichero MO (Libro de Órdenes de Renta Variable) snap-shot | Fichero con campos que recogen la identificación del valor; el sentido (compra o venta); identificación del broker, volumen y pecio de la orden 1; identificación del broker, precio y volumen de la orden 2; etc. | d) | D | FTP | CS |
| XI-33 | Fichero órdenes durante subasta (alarma 23) | Ficheros con información durante la subasta del mejor precio de compra y de venta (best bid y best ask) para una acción y el volumen de compra y de venta asociado a esos mejores precios desglosado por miembro. Los ficheros han de separarse según se trate de valores del fixing, mercado continuo, MAB y Latibex. | d) | D | FTP | CS |
| XI-34 | Fichero MC (Estado del mercado) | Ficheros con información sobre la fecha, hora, modalidad de contratación, estado (Activo o Inactivo), etc. Ficheros separados para la renta variable y para los ETF | d) | D | FTP | CS |
| XI-35 | Fichero fSY (Estado del valor) | Ficheros con información sobre identificación del valor, código ISIN, estado (Ready to Trade, Not available for trading o Subasta), precio de referencia, motivo de subasta, motivo de suspensión, tipo de actuación del Especialista, etc. Ficheros separados para cada segmento | d) | D | FTP | CS |
XII. Otras Informaciones recurrentes
| ID | Nombre otra información | Descripción | Tipo datos | Periodi-cidad | Modo entrega | Plazo entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII-01 | Libro de accionistas de BME Holding | Listado de accionistas de BME Holding solicitado a una fecha determinada | d) | AD | CIFRA-DOC Trámite zzz | 10DHCR |
| XII-02 | Instrucciones operativas y otra información publicada en la web del mercado | Ficheros correspondientes a Sociedad de Bolsas (equivalentes a los que ha de reflejarse en su página web) | d) | AD | C.E. | 10DHCR |
| XII-03 | Instrucciones operativas y otra información publicada en la web del mercado | Ficheros procedentes de los SMN Mercado Alternativo Bursátil y del Latibex (equivalentes a los que ha de reflejarse en su página web) | d) | AD | C.E. | 10DHCR |
| XII-04 | Avisos, Circulares, Instrucciones Operativas y Notas Informativas | Ficheros procedentes de Iberclear (equivalentes a los que ha de reflejarse en su página web) | d) | AD | C.E. | 10DHCR |
| XII-05 | Avisos, Circulares, Instrucciones Operativas y Comunicados | Ficheros procedentes de MEFF Exchange y BME Clearing (equivalentes a los que ha de reflejarse en su página web) | d) | AD | C.E. | 10DHCR |
| XII-06 | Avisos, Circulares, Instrucciones Operativas y Comunicados | Ficheros procedentes del Mercado de Renta Fija AIAF (equivalentes a los que ha de reflejarse en su página web) | d) | AD | C.E. | 10DHCR |
| XII-07 | Avisos, Circulares, Instrucciones Operativas y Comunicados | Ficheros procedentes del SMN SENAF (equivalentes a los que ha de reflejarse en su página web) | d) | AD | C.E. | 10DHCR |
| XII-08 | Avisos, Circulares, Instrucciones Operativas y Comunicados | Ficheros procedentes del SMN Mercado Alternativo de Renta Fija (equivalentes a los que ha de reflejarse en su página web) | d) | AD | C.E. | 10DHCR |
XIII. Conjuntos de datos de información estadística procedentes de MFAO
| ID | Nombre | Descripción | Tipo datos | Periodi-cidad | Modo entrega | Plazo entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII-01 | Front Data Terminal Mercado | Terminal del mercado donde se pueden consultar en tiempo real las órdenes introducidas y ejecutadas. Debe proporcionar acceso al máximo nivel de consulta, permitiendo como mínimo: acceder a las funciones de consulta de órdenes (individuales y mejores posiciones), operaciones (miembro, operador, cuenta, signo, contrato, precio, volumen, tipo de operación, fecha, hora, n.º de registro), instrumentos, entidades, mensajes, y a los ficheros de órdenes, operaciones, contratos, miembros y cuentas, estadísticas, posición abierta y garantías. | b) | TR | A acordar con infraes- tructuras mercado | TR |
| XIII-02 | Comprobación de la base de la tasa por supervisión de la actividad de los miembros de los mercados secundarios oficiales de contratos de futuros y opciones | Fichero para comprobar la corrección de la información recabada de cada miembro acerca del número de unidades de servicio, suministro o entrega que subyacen en el objeto de los contratos negociados en el semestre de devengo. | d) | SM | FTP | 5DHSM |
| XIII-03 | Tasa por supervisión de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales de contratos de futuros y opciones | Fichero con el número de contratos de futuros y opciones negociados en el semestre. | d) | SM | FTP | 5DHSM |
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial del Estado correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.
Este texto se publica bajo las condiciones de reutilización propias de BOE, no bajo una licencia de Legalize ni de dominio público.
BOE
Condiciones de reutilización del BOE — cita obligatoria de la fuente
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es). Datos reutilizados conforme a las condiciones de reutilización del BOE (Resolución de 27 de junio de 2024). Este repositorio es una obra derivada basada en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.