Zaudējis spēku - Mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi

par 20_. gada janvāri–____Pārskata sniedzēja nosaukums Pārskata sniedzēja kods Mēneša bilances pārskataF pielikums(veselos euro)Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kods RezidentiNerezidentiKopā (1+2) AB123Procentu ienākumi par prasībām pret MFI Pret centrālajām bankām810324 Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus810325 Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus810326 Pret naudas tirgus fondiem810327 810310 Procentu ienākumi par kredītiem ne-MFI Centrālajām valdībām814001 Vietējām valdībām814002 Sociālās nodrošināšanas fondiem814003 Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem814004 Citiem finanšu starpniekiem814005 Finanšu palīgsabiedrībām814006 Piesaistošajām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem814007 Apdrošināšanas sabiedrībām814008 Pensiju fondiem814009 Nefinanšu sabiedrībām814015 Mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām814016 814020 Procentu ienākumi par īstermiņa parāda vērtspapīriem (t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu) MFI815110 Centrālo valdību815101 Vietējo valdību815102 Sociālās nodrošināšanas fondu815103 Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu815104 Citu finanšu starpnieku815105 Finanšu palīgsabiedrību815106 Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju815107 Apdrošināšanas sabiedrību815108 Pensiju fondu815109 Nefinanšu sabiedrību815115 VSPARK 27002068 (turpinājums)AB123Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju815116 815100 Procentu ienākumi par ilgtermiņa parāda vērtspapīriem (t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu) MFI815210 Centrālo valdību815201 Vietējo valdību815202 Sociālās nodrošināšanas fondu815203 Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu815204 Citu finanšu starpnieku815205 Finanšu palīgsabiedrību815206 Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju815207 Apdrošināšanas sabiedrību815208 Pensiju fondu815209 Nefinanšu sabiedrību815215 Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju815216 815200 Pārējie procentu ienākumi819000 Procentu ienākumi KOPĀ (810310+814020+815100+815200+819000)810000 VSPARK 27002068 (turpinājums)AB123Procentu izdevumi par saistībām pret MFI821024 Pret centrālajām bankāmPret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus821025 Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus821026 Pret naudas tirgus fondiem821027 821010 Procentu izdevumi par ne-MFI noguldījumiem Centrālo valdību822001 Vietējo valdību822002 Sociālās nodrošināšanas fondu822003 Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu822004 Citu finanšu starpnieku822005 Finanšu palīgsabiedrību822006 Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju822007 Apdrošināšanas sabiedrību822008 Pensiju fondu822009 Nefinanšu sabiedrību822015 Mājsaimniecību un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju822016 822020 Procentu izdevumi par emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriem823100 Procentu izdevumi par emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriem823200 Procentu izdevumi par operatīvās nomas saistībām824000 Pārējie procentu izdevumi829000 Procentu izdevumi KOPĀ (821010+822020+823100+823200+824000+829000)820000 Tīrie procentu ienākumi (810000–820000) A VSPARK 27002068 (turpinājums)AB123Dividenžu ienākumi No akcijām un citiem vērtspapīriem ar nefiksētu ienākumu831600 No līdzdalības saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā831700 831000 Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi No kases operācijām832100 No kontu apkalpošanas832200 No norēķiniem un maksājumiem832300 No vērtspapīru tirdzniecības starpniecības832400 No maksājumu karšu apkalpošanas832500 No kreditēšanas pakalpojumiem832600 No aktīvu pārvaldīšanas832700 No turētājbankas pakalpojumiem832800 No pārējiem832900 832000 Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi Par pārskaitījumu un norēķinu apstrādi843100 Par maksājumu kartēm843200 Par darījumiem ar vērtspapīriem843300 Par kredītu apkalpošanu843400 Par aktīvu pārvaldīšanu843500 Par turētājbankas pakalpojumiem843600 Par pārējiem843900 843000 Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa/zaudējumi Tirdzniecība ar ārvalstu valūtu851000 Tirdzniecība ar vērtspapīriem852000 Tirdzniecība ar citiem finanšu instrumentiem853000 850000 Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts861000x Parāda vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts862000 Akciju pārvērtēšanas rezultāts863000 Citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts864000 860000 Finansiālās darbības peļņa/zaudējumi (A+831000+832000–843000+850000+860000)Bxx VSPARK 27002068 (turpinājums)AB123Citi parastie ienākumi Soda nauda871100 Pārējie ienākumi871900 871000 Administratīvie izdevumi Padomei un valdei samaksātais atalgojums881100 Darba algas un pārējie maksājumi personālam881200 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas881300 Nodokļi881400 Komandējuma izdevumi 881500 Pasta un sakaru pakalpojumu izdevumi 881600 Izdevumi par informācijas pakalpojumiem un datorpakalpojumiem881700 Izdevumi par pārējiem pakalpojumiem 881800 Citi izdevumi 881900 881000 Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un atsavināšana Nemateriālo aktīvu882300xx Lietošanas tiesību aktīvu operatīvajā nomā882400xx Pārējo pamatlīdzekļu882500xx 882000xx Citi parastie izdevumi Maksājumi fondos un dalības maksa883100 Pārējie izdevumi883200 883000 Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām Uzkrājumiem aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam887700xx Uzkrājumiem pārējām saistībām887500xx Parādu norakstīšanas zaudējumi887600 887000xx VSPARK 27002068 (turpinājums)AB123Uzkrājumu samazināšanas ienākumi Uzkrājumu samazinājums872100xx Norakstīto aktīvu atgūšana872200 872000xx Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas(B+871000–881000–882000–883000–887000++872000)Cxx Uzņēmumu ienākuma nodoklis89000xx Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi(C–89000)Exx** 3. ailes kopsummai jāatbilst "Mēneša bilances pārskata" pasīvu 395000. pozīcijas 7. ailes summai.Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

5. pielikumsLatvijas Bankas 2021. gada 4. jūnijanoteikumiem Nr. 192

VSPARK 2700206920_. gada _______Pārskata sniedzēja nosaukums Pārskata sniedzēja kods Mēneša bilances pārskataJ pielikumsRezidentu naudas līdzekļu pārvaldīšana (veselos euro) J-RPozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsRezidentiNerezidentiKopā (1+2+3)Euro un ārvalstu valūtāsEuroĀrvalstu valūtāsAB1234Prasības pret MFI Īstermiņa4111201 Ilgtermiņa4112201 4110201 Kredīti ne-MFI Īstermiņa4121301 Ilgtermiņa4122301 4120301 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Īstermiņa4131001 Ilgtermiņa 4132001 4130001 Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri arnefiksētu ienākumu4140001 Pārējie 4190001 Kopā (4110201+4120301+4130001++4140001+4190001)4100001 ** 4. ailes kopsummai jāatbilst "Mēneša bilances pārskata" pasīvu 420000. pozīcijas 1. un 2. ailes kopsummai.VSPARK 27002069 (turpinājums)Nerezidentu naudas līdzekļu pārvaldīšana(veselos euro) J-NPozīcijas nosaukumsPozīcijas kods RezidentiNerezidentiKopā (1+2+3) EuroĀrvalstu valūtās Euro un ārvalstu valūtāsAB1234Prasības pret MFI Īstermiņa4111202 Ilgtermiņa4112202 4110202 Kredīti ne-MFI Īstermiņa4121302 Ilgtermiņa4122302 4120302 Īstermiņa parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu MFI4131202 Valdības4131132 Ne-MFI, izņemot valdību4131172 4131002 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu MFI4132202 Valdības4132132 Ne-MFI, izņemot valdību4132172 4132002 Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 4140002 Pārējie 4190002 Kopā (4110202+4120302+4131002+4132002+ 4140002+4190002)4100002 ** 4. ailes kopsummai jāatbilst "Mēneša bilances pārskata" pasīvu 420000. pozīcijas 3.–6. ailes kopsummai.Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

6. pielikumsLatvijas Bankas 2021. gada 4. jūnijanoteikumiem Nr. 192

VSPARK 2700207020_. gada _______Pārskata sniedzēja nosaukums Mēneša bilances pārskata K pielikumsPārskata sniedzēja kods(veselos euro)Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsRezidentiPārējo euro zonas valstu rezidentiPārējoārvalsturezidentiKopā(1+..+9)MFICentrālāvaldībaVietējāvaldībaNe-MFI, izņemot valdībuMFICentrālāvaldībaVietējāvaldībaNe-MFI, izņemot valdībuAB12345678910Pasīvi Noguldījumi uz nakti Euro t.sk. elektroniskā nauda elektroniskajā informācijas nesējā321145 elektroniskā nauda uz programmatūras bāzes321245 Ārvalstu valūtās t.sk. elektroniskā nauda elektroniskajā informācijas nesējā321165 elektroniskā nauda uz programmatūras bāzes321265 Elektroniskā nauda kopā (321145+321245+321165+321265)321000 Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

7. pielikumsLatvijas Bankas 2021. gada 4. jūnijanoteikumiem Nr. 192

20_. gada _______Pārskata sniedzēja nosaukums Mēneša bilances pārskata M pielikumsPārskata sniedzēja kods(veselos euro)Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsEuroAr sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gaduAr sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem t.sk. ar atlikušo termiņu līdz 1 gadamt.sk. ar atlikušo termiņu ilgāku par 1 gadu un procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤1 gadu t.sk. ar atlikušo termiņu līdz 2 gadiemt.sk. ar atlikušo termiņu ilgāku par 2 gadiem un procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤2 gadiemAB123456Rezidenti Nefinanšu sabiedrībām2400151 Mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām2400161 Pārējo euro zonas valstu rezidenti Nefinanšu sabiedrībām2400152 Mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām2400162 Kopā (2400151+2400161+2400152+2400162)2400400 Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

8. pielikumsLatvijas Bankas 2021. gada 4. jūnijanoteikumiem Nr. 192

VSPARK 2700207220_. gada _______Pārskata sniedzēja nosaukums Mēneša bilances pārskataPārskata sniedzēja kodsN pielikumsAkcionāra identifikatorsAkcionāra rezidences valsts kodsAkcionāra sektora kods1Kopējā uzskaites vērtība (veselos euro)1234 Kopāxx 1 Norāda saskaņā ar šo noteikumu 12. pielikumu. 4. ailes kopsummai jāatbilst "Mēneša bilances pārskata" pasīvu 391000. pozīcijas 7. ailes kopsummai.Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

9. pielikumsLatvijas Bankas 2021. gada 4. jūnijanoteikumiem Nr. 192

VSPARK 2700207320_. gada _______Pārskata sniedzēja nosaukums Mēneša bilances pārskatapaskaidrojumsPārskata sniedzēja kods(veselos euro)Pozīcijas kodsAiles kodsSummaPārmaiņasPārmaiņu iemesla kods1Pārmaiņu iemeslsiepriekšējā mēnesīpārskata mēnesī(2–1)% (3:1)AB123456MBP aktīvu pozīcijas MBP pasīvu pozīcijas MBP ārpusbilances pozīcijas 1 DAR – darījums; PRK – pārklasifikācija; PRV – pārvērtēšana; CIT – citi.Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

10. pielikumsLatvijas Bankas 2021. gada 4. jūnijanoteikumiem Nr. 192

VSPARK 2700207420_. gada _______Pārskata sniedzēja nosaukums Mēneša bilances pārskatapaskaidrojumsPārskata sniedzēja kods(veselos euro)Pozīcijas kodsAktīvu 223000. pozīcijas satursSummaA12 KOPĀ Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

11. pielikumsLatvijas Bankas 2021. gada 4. jūnijanoteikumiem Nr. 192

VSPARK 2700207520_. gada _______Pārskata sniedzēja nosaukums Mēneša bilances pārskatapaskaidrojumsPārskata sniedzēja kods(veselos euro)Pozīcijas kodsSaistību 350000. pozīcijas satursSummaA12 KOPĀ Izpildītājs Iesniegšanas datums (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

12. pielikumsLatvijas Bankas 2021. gada 4. jūnijanoteikumiem Nr. 192

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks