| 1 |
Despeses de personal |
880.046,39 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
739.603,50 |
| 130 |
Remuneracions bàsiques i altres agent adm. caràcter eventual |
11.572,47 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
116.432,51 |
| 161 |
Prestacions socials |
12.437,91 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
176.686,20 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
4.375,92 |
| 205 |
Lloguer de mobiliari i efectes |
2.000,00 |
| 206 |
Lloguer d’equipaments per a informàtica |
3.336,60 |
| 213 |
Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament |
5.060,00 |
| 214 |
Reparació i conservació, material de transport |
500,00 |
| 216 |
Reparació i conservació d’euipaments informàtics |
7.450,00 |
| 219 |
Reparació i conservació d’altre immobilitzat |
2.684,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
9.481,20 |
| 221 |
Subministraments |
2.550,00 |
| 222 |
Comunicacions |
13.961,60 |
| 223 |
Transports |
1.450,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
950,00 |
| 225 |
Tributs |
52,00 |
| 226 |
Altres serveis |
27.911,36 |
| 227 |
Treballs relaitzats per altres empreses |
87.318,52 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
2.805,00 |
| 231 |
Locomoció |
4.800,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
500,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
500,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
15.500,00 |
| 482 |
A famílies i institucions sense finalitat de lucre |
15.500,00 |
|
Despeses corrents |
1.072.732,59 |
| 6 |
Inversions Reals |
2.633,40 |
| 606 |
Equipaments per a processos d’informació |
2.633,40 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
2.633,40 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
1.075.365,99 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
1.072.732,59 |
| 401 |
Subvencions per activitat econòmica |
1.072.732,59 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Ingressos corrents |
1.072.732,59 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
2.633,40 |
| 701 |
Ministeris |
2.633,40 |
|
Ingressos de capital |
2.633,40 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
1.075.365,99 |
Pressupost de la Universitat d’Andorra – Ud’A
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
2.616.604,00 |
| 100 |
Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs |
187.496,00 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix |
1.686.576,00 |
| 130 |
Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual |
304.054,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
351.798,00 |
| 161 |
Prestacions socials |
69.730,00 |
| 163 |
Despeses de formació i perfeccionament del personal |
16.950,00 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
1.088.471,00 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
24.998,00 |
| 203 |
Lloguer maquinària, instal i equipaments |
1.406,00 |
| 213 |
Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments |
93.465,00 |
| 215 |
Reparació i conservació. Mobiliari i efectes |
7.299,00 |
| 216 |
Reparació i conservació d’equipaments |
2.020,00 |
| 220 |
Material subministrament i altres |
40.766,00 |
| 221 |
Subministraments |
61.444,00 |
| 222 |
Comunicacions |
11.557,00 |
| 223 |
Transport |
8.943,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
9.262,00 |
| 225 |
Taxes i tributs |
3.262,00 |
| 226 |
Altres serveis |
77.901,00 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
738.633,00 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
2.232,00 |
| 231 |
Locomoció i desplaçament del personal |
5.283,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
4.064,50 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
4.064,50 |
| 4 |
Transferències corrents |
121.251,00 |
| 482 |
A institucions sense finalitat de lucre |
121.251,00 |
|
Despeses corrents |
3.830.390,50 |
| 6 |
Inversions Reals |
141.962,50 |
| 603 |
Maquinària i instal·lacions |
55.562,50 |
| 605 |
Mobiliari i estris |
40.000,00 |
| 606 |
Equipaments per a processos d’informació |
34.900,00 |
| 608 |
Altres immobilitzat material |
11.500,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
141.962,50 |
| 8 |
Actius financers |
10.000,00 |
| 801 |
Adquisició deute sector públic m/ll termini |
10.000,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
10.000,00 |
|
Total pressupost de despeses |
3.982.353,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
862.895,00 |
| 311 |
Matricules, cursos i drets |
837.870,00 |
| 313 |
Certificats |
1.520,00 |
| 319 |
Altres serveis |
23.505,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
2.923.504,00 |
| 400 |
Transferències corrents |
2.889.425,00 |
| 440 |
Subvencions altres entitats |
34.079,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
6.250,00 |
| 520 |
Altres ingressos financers |
0,00 |
| 541 |
Lloguers |
6.250,00 |
|
Ingressos corrents |
3.792.649,00 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
78.204,00 |
| 702 |
Subvencions de capital MIG |
78.204,00 |
|
Ingressos de capital |
78.204,00 |
| 8 |
Actius financers |
111.500,00 |
| 870 |
Romanents de tresoreria |
111.500,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
111.500,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
3.982.353,00 |
Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
28.905,98 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
25.026,82 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
3.879,16 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
20.198,54 |
| 213 |
Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments |
|
| 215 |
Reparació i conservació mobiliari |
|
| 216 |
Reparació i conservació equipaments informàtics |
|
| 220 |
Material d’oficina |
300,00 |
| 221 |
Subministraments |
1.000,00 |
| 222 |
Comunicacions |
850,00 |
| 223 |
Transports |
|
| 224 |
Primes d’assegurances |
300,00 |
| 226 |
Altres serveis |
6.648,54 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
7.600,00 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
1.500,00 |
| 231 |
Locomoció i desplaçaments personal |
2.000,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
250,00 |
| 349 |
Comissions serveis bancaris |
250,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
Despeses corrents |
49.354,52 |
| 6 |
Inversions Reals |
2.900,00 |
| 605 |
Mobiliari |
1.000,00 |
| 606 |
Equipaments per a processos d’informació |
0,00 |
| 608 |
Altre Immobilitzat material |
1.000,00 |
| 640 |
Immobilitzat Immaterial |
900,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
2.900,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
52.254,52 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
52.254,52 |
| 402 |
Altres subvencions de l’Estat |
52.254,52 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Ingressos corrents |
52.254,52 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Ingressos de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
52.254,52 |
Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra - SDADV
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
90.477,10 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres, personal fix |
0,00 |
| 120 |
Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. indef. |
51.043,06 |
| 130 |
Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. event |
27.292,09 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
12.141,95 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
497.038,56 |
| 202 |
Lloguers edificis i altres construccions |
9.734,40 |
| 209 |
Lloguer altre immobilitzat material |
1.900,00 |
| 212 |
Reparació i conservació edificis i altres construccions |
300,00 |
| 216 |
Reparació i conservació equipaments |
5.736,48 |
| 220 |
Material d’oficina |
2.225,08 |
| 221 |
Subministraments |
0,00 |
| 222 |
Comunicacions |
2.028,00 |
| 223 |
Transports |
500,00 |
| 226 |
Altres serveis |
9.615,00 |
| 227 |
Treballs realitzats empreses, estudis i treballs tèc. |
61.396,75 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
350,00 |
| 231 |
Locomoció |
1.500,00 |
| 242 |
Nous serveis |
401.752,85 |
| 3 |
Despeses financeres |
1.000,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
1.000,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
44.639,22 |
| 482 |
A famílies i instucions sense finalitat de lucre |
44.639,22 |
|
Despeses corrents |
633.154,88 |
| 6 |
Inversions Reals |
1.600,00 |
| 606 |
Equipaments per a processos d’informació |
1.500,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
100,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
1.600,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 800 |
Romanent de tresoreria |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
634.754,88 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
31.522,37 |
| 401 |
M.I. Govern |
31.522,37 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
603.232,51 |
| 550 |
Resultat d’operacions comercials |
603.232,51 |
|
Ingressos corrents |
634.754,88 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Ingressos de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
634.754,88 |
Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc - CRAJ
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
210.850,97 |
| 100 |
Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs |
78.377,39 |
| 110 |
Personal contractual |
104.177,56 |
| 160 |
Quotes seguretat social personal contractual |
28.296,02 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
202.766,26 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres contruccions |
20.233,69 |
| 203 |
Lloguer maquinària, instal.lacions i equip. |
511,37 |
| 205 |
Lloguer de mobiliari |
0,00 |
| 206 |
Lloguer equipament per a informació |
413,71 |
| 213 |
Reparació i conservació maq., instalacions i equip. |
240,00 |
| 216 |
Reparació i conservació material informàtic |
3.900,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
2.517,33 |
| 221 |
Suministraments |
1.440,00 |
| 222 |
Comunicacions |
7.042,89 |
| 223 |
Transports |
200,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
575,00 |
| 226 |
Altres serveis |
18.610,35 |
| 227 |
Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics |
138.006,92 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
5.125,00 |
| 231 |
Locomoció |
3.950,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
1.000,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
1.000,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
309.647,35 |
| 403 |
A l’Administració de l’Estat |
309.647,35 |
|
Despeses corrents |
724.264,58 |
| 6 |
Inversions Reals |
20.900,00 |
| 603 |
Maquinària, instal·lacions i equip. |
0,00 |
| 605 |
Mobiliari i estris |
0,00 |
| 606 |
Equipament per a processos d’informació |
0,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
20.900,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
20.900,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
745.164,58 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
745.164,58 |
| 309 |
Altres taxes |
202.660,00 |
| 319 |
Altres serveis |
542.504,58 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 440 |
Govern d’Andorra |
0,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Ingressos corrents |
745.164,58 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
| 740 |
Govern d’Andorra |
|
|
Ingressos de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
745.164,58 |
Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries - AREB
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
633.185,00 |
| 100 |
Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs |
133.422,00 |
| 110 |
Personal fix contractual |
392.601,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
107.162,00 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
1.102.458,00 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
28.000,00 |
| 206 |
Lloguer equipaments per a informació |
1.500,00 |
| 216 |
Reparació i conservació material informàtic |
3.100,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
8.300,00 |
| 221 |
Subministraments |
1.450,00 |
| 222 |
Comunicacions |
9.750,00 |
| 223 |
Transports |
850,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
1.000,00 |
| 227 |
Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics |
1.011.938,00 |
| 230 |
Dietes |
15.000,00 |
| 231 |
Locomoció |
21.570,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
303.570,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
303.570,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
Despeses corrents |
2.039.213,00 |
| 6 |
Inversions Reals |
30.000,00 |
| 603 |
Maquinària, instal.lacions i equipament |
6.000,00 |
| 605 |
Mobiliari i estris |
10.500,00 |
| 606 |
Equipament per a processos d’informació |
13.500,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
30.000,00 |
| 8 |
Actius financers |
3.793.385,00 |
| 870 |
Romanents de Tresoreria |
3.793.385,00 |
| 9 |
Passius financers |
16.447.402,00 |
| 913 |
Amortització préstec ll/t entit.financ |
16.447.402,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
20.240.787,00 |
|
Total pressupost de despeses |
22.310.000,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
200.000,00 |
| 400 |
Govern d’Andorra |
200.000,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
22.080.000,00 |
| 544 |
Altres ingressos patrimonials |
22.080.000,00 |
|
Ingressos corrents |
22.280.000,00 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
30.000,00 |
| 740 |
Govern d’Andorra |
30.000,00 |
|
Ingressos de capital |
30.000,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
22.310.000,00 |
Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge - AGAD
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
75.307,92 |
| 100 |
Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs |
38.314,46 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres, personal fix |
23.587,20 |
| 140 |
Altre personal |
3.300,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
10.106,26 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
62.761,55 |
| 208 |
Lloguer altre immobilitzat immateril |
252,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
100,90 |
| 221 |
Subministraments |
18.942,50 |
| 222 |
Comunicacions |
260,10 |
| 223 |
Transport |
1.288,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
7.617,50 |
| 226 |
Altres serveis |
4.200,00 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
25.100,55 |
| 228 |
Renovació de llicències |
0,00 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
2.700,00 |
| 231 |
Locomoció |
2.300,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
100,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
100,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
987,36 |
| 482 |
A famílies i institucions sense ànim de lucre |
0,00 |
| 492 |
A l’exterior |
987,36 |
|
Despeses corrents |
139.156,83 |
| 6 |
Inversions Reals |
1.400,00 |
| 603 |
Maquinària, instal.lacions i equipament |
0,00 |
| 605 |
Mobiliari i estris |
0,00 |
| 606 |
Equipaments per a processos de informació |
1.400,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
1.400,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
140.556,83 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
138.256,83 |
| 412 |
Organismes Autònoms Administratius |
138.256,83 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Ingressos corrents |
138.256,83 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
1.400,00 |
| 709 |
Transferències de capital de l’Estat |
1.400,00 |
|
Ingressos de capital |
1.400,00 |
| 8 |
Actius financers |
900,00 |
| 840 |
Devolucions |
900,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
900,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
140.556,83 |
Pressupost Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra -
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
517.183,92 |
| 100 |
Personal relació especial |
31.800,00 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
0,00 |
| 120 |
Remuneracions bàsiques i altres personal contractual |
401.464,73 |
| 130 |
Remuneracions bàsiques i altres personal eventual |
2.242,97 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
65.841,22 |
| 161 |
Prestacions socials |
0,00 |
| 163 |
Despeses socials del personal |
15.835,00 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
510.077,87 |
| 200 |
Lloguer terrenys i bens naturals |
0,00 |
| 201 |
Canons |
0,00 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
44.491,99 |
| 203 |
Lloguer equipaments |
0,00 |
| 206 |
Lloguer equipaments per informàtica |
0,00 |
| 212 |
Edificis i altres construccions |
5.000,00 |
| 213 |
Maquinària i instal·lacions i equipaments |
1.000,00 |
| 214 |
Material de transport |
0,00 |
| 215 |
Mobiliari i estris |
0,00 |
| 216 |
Equips d’informàtica |
12.400,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
9.030,36 |
| 221 |
Subministraments corrents |
2.873,65 |
| 222 |
Comunicacions |
4.200,00 |
| 223 |
Transport |
1.000,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
3.926,77 |
| 225 |
Tributs |
347,55 |
| 226 |
Altres serveis |
47.021,33 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
359.963,87 |
| 228 |
Subministraments per vendes a tercers |
0,00 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
6.500,00 |
| 231 |
Locomoció |
12.322,35 |
| 3 |
Despeses financeres |
1.806,57 |
| 310 |
Interessos de préstecs |
0,00 |
| 349 |
Comissions serveis bancaris |
1.639,41 |
| 350 |
Diferències de canvi |
167,16 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 482 |
Institucions sense finalitat de lucre |
0,00 |
|
Despeses corrents |
1.029.068,36 |
| 6 |
Inversions Reals |
3.000,00 |
| 600 |
Terrenys i béns naturals |
0,00 |
| 602 |
Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 603 |
Maquinària, instal·lacions i equipament |
0,00 |
| 604 |
Material de transport |
0,00 |
| 605 |
Mobiliari i material de despatx |
0,00 |
| 606 |
Material informàtic |
3.000,00 |
| 608 |
Altre immobilitzat material |
0,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
| 750 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
3.000,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 810 |
Concessió de Préstecs |
0,00 |
| 820 |
Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
| 913 |
Amortització de préstecs |
0,00 |
| 940 |
Devolució de dipòsits |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
1.032.068,36 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
263.710,34 |
| 310 |
Prestació de serveis |
262.690,28 |
| 320 |
Venda de béns |
20,06 |
| 340 |
Altres ingressos diversos |
1.000,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
742.000,00 |
| 401 |
ôrgans publics estatals |
720.000,00 |
| 441 |
Entitats privades, Banc Sabadell d’Andorra |
22.000,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
26.358,02 |
| 520 |
Interessos de comptes bancaris |
1.600,03 |
| 521 |
Diferències postives de canvi |
167,46 |
| 550 |
Resultat operacions comercials |
24.590,53 |
| 572 |
Prestació de serveis |
0,00 |
| 573 |
Altres ingressos |
0,00 |
|
Ingressos corrents |
1.032.068,36 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 608 |
Alienació Immobilitzat material |
0,00 |
| 640 |
Alienació Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Ingressos de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 801 |
Reintegrament deute públic |
0,00 |
| 810 |
Reintegrament de préstec |
0,00 |
| 830 |
Aportació del Sector Públic (FEDA) |
0,00 |
| 870 |
Romanent de tresoreria |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
| 910 |
Préstec Entitats Públiques |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
1.032.068,36 |
Pressupost Institut Nacional de l’Habitatge - INH
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
94.733,40 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
52.728,00 |
| 120 |
Agent adminsitració de caràcter indefinit |
26.694,86 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
12.310,54 |
| 163 |
Prestacions socials |
3.000,00 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
103.720,00 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
14.400,00 |
| 205 |
Lloguer de mobiliari i efectes |
0,00 |
| 206 |
Lloguer d’equipaments per a informàtica |
480,00 |
| 208 |
Renovació de llicències |
600,00 |
| 212 |
Reparació i conservació edificis i altres construccions |
1.200,00 |
| 213 |
Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament |
5.000,00 |
| 216 |
Reparació i conservació d’euipaments informàtics |
240,00 |
| 219 |
Reparació i conservació d’altre immobilitzat |
0,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
1.800,00 |
| 221 |
Subministraments |
6.900,00 |
| 222 |
Comunicacions |
3.500,00 |
| 223 |
Transports |
0,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
1.400,00 |
| 225 |
Tributs |
0,00 |
| 226 |
Altres serveis |
19.800,00 |
| 227 |
Treballs relaitzats per altres empreses |
41.400,00 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
7.000,00 |
| 231 |
Locomoció |
0,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
2.000,00 |
| 330 |
Interessos de comptes corrents |
2.000,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 482 |
A famílies i institucions sense finalitat de lucre |
0,00 |
|
Despeses corrents |
200.453,40 |
| 6 |
Inversions Reals |
68.500,00 |
| 605 |
Mobiliaris i estris |
3.500,00 |
| 606 |
Equipaments per a processos d’informació |
0,00 |
| 609 |
Estudis i projectes d’inversió |
12.000,00 |
| 612 |
Edificis i altres construccions |
50.000,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
3.000,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
68.500,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
268.953,40 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
200.453,40 |
| 440 |
Govern d’Andorra |
200.453,40 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Ingressos corrents |
200.453,40 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
68.500,00 |
| 740 |
Govern Andorra |
68.500,00 |
|
Ingressos de capital |
68.500,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
268.953,40 |
Pressupost Andorra Telecom, SAU
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
15.052.845,28 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
12.055.112,86 |
| 130 |
Remuneracions bàsiques i altres personal eventual |
135.780,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
1.938.215,65 |
| 161 |
Prestacions socials |
559.936,77 |
| 163 |
Despeses socials del personal |
363.800,00 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
24.896.329,93 |
| 201 |
Cànons i prestacions |
629.680,00 |
| 202 |
Lloguers edificis i altres construccions |
207.708,80 |
| 206 |
Lloguers d’equipaments informàtica |
280.000,00 |
| 210 |
Reparació, manteniment i conservació |
7.499.989,11 |
| 220 |
Material d’oficina |
33.668,00 |
| 221 |
Subministraments |
1.227.853,00 |
| 222 |
Comunicacions |
26.090,11 |
| 223 |
Transport |
5.125,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
322.500,00 |
| 225 |
Tributs |
2.015.324,15 |
| 226 |
Altres serveis |
843.583,90 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
3.217.904,30 |
| 228 |
Operadors de telecomunicacions |
5.171.159,00 |
| 229 |
Subministraments destinats a la venda |
3.291.173,21 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
8.770,00 |
| 231 |
Locomoció |
115.801,35 |
| 3 |
Despeses financeres |
191.140,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
191.140,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
2.418.300,97 |
| 492 |
Transferències corrents a altres organismes |
2.418.300,97 |
|
Despeses corrents |
42.558.616,18 |
| 6 |
Inversions Reals |
18.805.360,00 |
| 602 |
Edificis i altres construccions |
3.446.300,00 |
| 603 |
Maquinària i instal·lacions |
8.293.360,00 |
| 604 |
Material de transport |
104.000,00 |
| 605 |
Mobiliari i estris |
30.000,00 |
| 606 |
Equipaments per a processos d’informació |
1.044.400,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
5.887.300,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
16.937.389,00 |
| 750 |
Transferències de capital a Govern |
16.937.389,00 |
|
Despeses de capital |
35.742.749,00 |
| 8 |
Actius financers |
20.310.215,80 |
| 801 |
Adquisició deute sector públic llarg termini |
17.210.215,80 |
| 811 |
Adq oblig. i bons fora sector públic m/ll termini |
- |
| 821 |
Operacions de capital altres empreses |
100.000,00 |
| 822 |
Altres inversions financeres fora sector públic |
3.000.000,00 |
| 9 |
Passius financers |
- |
|
Variació d’actius i passius financers |
20.310.215,80 |
|
Total pressupost de despeses |
98.611.580,98 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
- |
| 2 |
Impostos indirectes |
- |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
66.972,22 |
| 399 |
Ingressos diversos |
66.972,22 |
| 4 |
Transferències corrents |
- |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
79.326.321,54 |
| 500 |
Interessos de títols i valors de l’estat |
181.373,00 |
| 520 |
Interessos de dipòsits i comptes bancaris |
142.500,00 |
| 530 |
Productes financers |
4.170,18 |
| 540 |
Rendes immobles |
52.800,00 |
| 560 |
Facturació a clients |
57.953.119,56 |
| 561 |
Facturació a operadors |
20.992.358,80 |
|
Ingressos corrents |
79.393.293,76 |
| 6 |
Inversions reals |
- |
| 7 |
Transferències de capital |
- |
|
Ingressos de capital |
- |
| 8 |
Actius financers |
19.218.287,21 |
| 801 |
Alienació deute SP llar termini |
19.193.000,00 |
| 811 |
Ingrés préstecs L/T |
25.287,21 |
| 870 |
Romanents de tresoreria |
- |
| 9 |
Passius financers |
- |
|
Variació d’actius i passius financers |
19.218.287,21 |
|
Total pressupost d’ingressos |
98.611.580,97 |
Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
2.720.349,92 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix |
2.135.040,21 |
| 130 |
Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual |
205.259,16 |
| 140 |
Atre personal o primes de producció pròpia |
0,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
362.746,40 |
| 163 |
Despeses socials del personal |
17.304,15 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
1.142.971,13 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
163.537,92 |
| 203 |
Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments |
114.533,44 |
| 204 |
Lloguer de transport |
12.195,36 |
| 208 |
Lloguer d´altres serveis |
121.923,32 |
| 213 |
Maquinària i instal.lacions i equipaments |
63.287,56 |
| 214 |
Reparació i conservació. Material de transports |
6.000,00 |
| 216 |
Reparació i conservació d´equips informàtics |
91.622,73 |
| 220 |
Material d’oficina |
15.000,00 |
| 221 |
Subministraments corrents |
105.400,00 |
| 222 |
Comunicacions |
43.799,52 |
| 223 |
Transport |
1.300,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
31.642,64 |
| 225 |
Tributs |
5.130,70 |
| 226 |
Altres serveis |
232.168,76 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
125.829,18 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
3.600,00 |
| 231 |
Locomoció |
6.000,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
3.000,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
3.000,00 |
| 350 |
Diferències de canvi |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
Despeses corrents |
3.866.321,05 |
| 6 |
Inversions Reals |
290.030,00 |
| 606 |
Equipaments per processos d’informació |
0,00 |
| 613 |
Maquinaria, Instal·lacions i equipaments |
195.030,00 |
| 614 |
Material de transport |
15.000,00 |
| 615 |
Mobiliari i estris |
1.000,00 |
| 616 |
Equipament per a processos d’informació |
20.000,00 |
| 619 |
Altre immobilitzat material |
1.000,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
58.000,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
290.030,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
4.156.351,05 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
3.486.321,05 |
| 443 |
A empreses públiques i altres ens públics |
3.486.321,05 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
380.000,00 |
| 551 |
Publicitat |
380.000,00 |
|
Ingressos corrents |
3.866.321,05 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
290.030,00 |
| 743 |
A empreses públiques i altres ens públics |
290.030,00 |
|
Ingressos de capital |
290.030,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
4.156.351,05 |
Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
153.153,00 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix |
132.600,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
20.553,00 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
1.543.062,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
1.000,00 |
| 221 |
Subministraments |
1.469.762,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
1.800,00 |
| 225 |
Tributs |
2.700,00 |
| 226 |
Altres serveis |
5.000,00 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
61.600,00 |
| 231 |
Locomoció |
1.200,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
500,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
500,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
Despeses corrents |
1.696.715,00 |
| 6 |
Inversions Reals |
0,00 |
| 603 |
Maquinària, instal·lacions i equipament |
0,00 |
| 640 |
Aplicacions informàtiques |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
1.696.715,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
1.638.800,00 |
| 300 |
Vendes |
1.624.300,00 |
| 310 |
Serveis generals |
14.500,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
57.915,00 |
| 420 |
Govern d´Andorra |
57.915,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Ingressos corrents |
1.696.715,00 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Ingressos de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
1.696.715,00 |
Pressupost d’Andorra Turisme, SAU
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
1.322.330,97 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altrres, personal fix |
1.046.209,38 |
| 130 |
Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual |
6.652,72 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
162.935,83 |
| 163 |
Despeses socials del personal |
106.533,04 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
15.812.414,03 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
77.961,59 |
| 208 |
Lloguer d´altres serveis |
126.672,00 |
| 213 |
Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments |
85.432,61 |
| 220 |
Material d’oficina |
22.400,00 |
| 221 |
Subministraments |
9.834,29 |
| 222 |
Comunicacions |
34.462,00 |
| 223 |
Transport |
36.300,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
11.073,18 |
| 225 |
Tributs |
4.200,00 |
| 226 |
Altres serveis |
15.236.174,85 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
101.303,50 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
16.150,29 |
| 231 |
Locomoció |
50.449,72 |
| 3 |
Despeses financeres |
24.300,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
24.300,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
Despeses corrents |
17.159.045,00 |
| 6 |
Inversions Reals |
57.000,00 |
| 603 |
Maquinària, instal·lacions i equipaments |
10.000,00 |
| 605 |
Mobiliari i estris |
7.000,00 |
| 616 |
Equipaments per processos d´informació |
35.500,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
4.500,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
57.000,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
17.216.045,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
198.257,03 |
| 380 |
Devolució IGI |
198.257,03 |
| 4 |
Transferències corrents |
15.354.891,68 |
| 400 |
De l’Estat |
15.354.891,68 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
1.642.000,00 |
| 500 |
Ingressos |
1.642.000,00 |
|
Ingressos corrents |
17.195.148,71 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
20.896,28 |
| 700 |
Subvenció de Capital de Govern |
20.896,28 |
|
Ingressos de capital |
20.896,28 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
17.216.044,99 |
Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA)
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
1.243.367,00 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
1.051.095,00 |
| 130 |
Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual |
0,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
162.377,00 |
| 163 |
Despeses socials del personal |
29.895,00 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
3.741.433,00 |
| 203 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. |
7.167,00 |
| 212 |
Reparació i cons, edificis i altres construccions |
13.050,00 |
| 213 |
Rep.i conserv.de maquinària i instal.lac. i equipaments |
1.305.830,00 |
| 216 |
Reparació i conservació d’equipaments informàtics |
12.813,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
9.800,00 |
| 221 |
Subministraments corrents |
281.155,00 |
| 222 |
Comunicacions |
7.317,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
186.000,00 |
| 225 |
Tributs |
20.000,00 |
| 226 |
Altres serveis |
46.865,00 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
1.851.436,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
1.009.445,00 |
| 310 |
Interessos de prestecs |
989.145,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
20.300,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
Despeses corrents |
5.994.245,00 |
| 6 |
Inversions Reals |
660.743,00 |
| 602 |
Edificis i altres Construccions |
166.000,00 |
| 603 |
Maquinària, instal·lacions i equipament |
430.819,00 |
| 604 |
Material de transport |
47.644,00 |
| 605 |
Mobiliaris i estris |
1.000,00 |
| 606 |
Equipaments per processos d´informació |
15.280,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
660.743,00 |
| 8 |
Actius financers |
18.987,00 |
| 840 |
Constitució de dipòsits |
18.987,00 |
| 9 |
Passius financers |
3.929.491,00 |
| 913 |
Amortització capital préstec |
3.929.491,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
3.948.478,00 |
|
Total pressupost de despeses |
10.603.466,00 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
10.603.466,00 |
| 571 |
Resultat de les operacions patrimonials |
1.881.459,00 |
| 572 |
Prestació de serveis |
3.795.207,00 |
| 573 |
Altres ingressos |
4.926.800,00 |
|
Ingressos corrents |
10.603.466,00 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Ingressos de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
10.603.466,00 |
Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
608.017,45 |
| 100 |
Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs |
20.000,00 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres, personal fix |
491.790,00 |
| 130 |
Remuneracions personal eventual |
|
| 160 |
Quotes seguretat social |
76.227,45 |
| 163 |
Despeses socials del personal |
20.000,00 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
2.415.270,00 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
0,00 |
| 208 |
Llicències d’ús |
49.000,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
6.870,00 |
| 222 |
Comunicacions |
7.000,00 |
| 223 |
Transport |
3.000,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
14.000,00 |
| 225 |
Tributs |
1.500,00 |
| 226 |
Comunicació i representació |
1.747.000,00 |
| 227 |
Assegurances |
556.500,00 |
| 231 |
Indemnitzacions per serveis- Locomoció |
30.400,00 |
| 242 |
Nous projectes a desenvolupar |
|
| 3 |
Despeses financeres |
1.200,00 |
| 349 |
Altres despeses financeres |
1.200,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
527.000,00 |
| 472 |
A empreses privades |
527.000,00 |
|
Despeses corrents |
3.551.487,45 |
| 6 |
Inversions Reals |
9.000,00 |
| 605 |
Mobiliari i estris |
1.000,00 |
| 606 |
Equipaments per a processos d’informació |
5.000,00 |
| 612 |
Edificis i altres contruccions |
3.000,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
9.000,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost de despeses |
3.560.487,45 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
2.696.287,45 |
| 400 |
De l’Estat |
2.696.287,45 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
855.200,00 |
| 500 |
|
855.200,00 |
|
Ingressos corrents |
3.551.487,45 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
9.000,00 |
| 700 |
De l’Estat |
9.000,00 |
|
Ingressos de capital |
9.000,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
0,00 |
|
Total pressupost d’ingressos |
3.560.487,45 |
Pressupost de FEDA Solucions, SAU
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
179.828,70 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
0,00 |
| 120 |
Remuneracions bàsiques i altres personal contractual |
147.877,25 |
| 130 |
Remuneracions bàsiques i altres personal eventual |
0,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
23.331,53 |
| 161 |
Prestacions socials |
0,00 |
| 163 |
Despeses socials del personal |
8.619,92 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
559.717,62 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
7.800,00 |
| 203 |
Lloguer Equipaments |
92.494,62 |
| 206 |
Lloguer equipaments per informàtica |
228.904,00 |
| 212 |
Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 213 |
Maquinària i instal·lacions i equipaments |
3.163,00 |
| 214 |
Material de transport |
0,00 |
| 215 |
Mobiliari i estris |
0,00 |
| 216 |
Equips d’informàtica |
0,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
120,00 |
| 221 |
Subministraments corrents |
600,00 |
| 222 |
Comunicacions |
18.400,00 |
| 223 |
Transport |
400,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
824,00 |
| 225 |
Tributs |
1.225,00 |
| 226 |
Altres serveis |
37.128,00 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
65.251,00 |
| 228 |
Subministraments |
103.408,00 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
0,00 |
| 231 |
Locomoció |
0,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
4.815,96 |
| 310 |
Interessos de préstecs |
4.815,96 |
| 330 |
Interessos de comptes corrents |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 482 |
Institucions sense finalitat de lucre |
0,00 |
|
Despeses corrents |
744.362,28 |
| 6 |
Inversions Reals |
253.500,00 |
| 600 |
Terrenys i béns naturals |
0,00 |
| 602 |
Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 603 |
Maquinària, instal·lacions i equipament |
115.423,00 |
| 604 |
Material de transport |
0,00 |
| 605 |
Mobiliari i material de despatx |
0,00 |
| 606 |
Material informàtic |
0,00 |
| 608 |
Altre immobilitzat material |
0,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
138.077,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
| 750 |
Transferències de capital |
|
|
Despeses de capital |
253.500,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 810 |
Concessió de Préstecs |
0,00 |
| 820 |
Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
61.315,84 |
| 913 |
Amortització de préstecs |
61.315,84 |
| 940 |
Devolució de dipòsits |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
61.315,84 |
|
Total pressupost de despeses |
1.059.178,12 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 410 |
Transferències a entitats parapúbliques |
0,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
1.086.167,00 |
| 530 |
Comptes bancaris |
400,00 |
| 571 |
Venda de béns |
0,00 |
| 572 |
Prestació de serveis |
1.085.767,00 |
| 573 |
Altres ingressos |
0,00 |
|
Ingressos corrents |
1.086.167,00 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 600 |
Alienació Immobilitzat material |
0,00 |
| 640 |
Alienació Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Ingressos de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
-276.988,88 |
| 801 |
Reintegrament deute públic |
0,00 |
| 810 |
Reintegrament de préstec |
0,00 |
| 830 |
Aportació del Sector Públic (FEDA) |
0,00 |
| 870 |
Romanent de tresoreria |
-276.988,88 |
| 9 |
Passius financers |
250.000,00 |
| 910 |
Préstec Entitats Públiques |
250.000,00 |
| 940 |
Dipòsits rebuts |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
-26.988,88 |
|
Total pressupost d’ingressos |
1.059.178,12 |
Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU - FEDA Ecoterm
Pressupost de despeses
| 1 |
Despeses de personal |
379.776,60 |
| 110 |
Remuneracions bàsiques i altres personal fix |
0,00 |
| 120 |
Remuneracions bàsiques i altres personal contractual |
317.795,77 |
| 130 |
Remuneracions bàsiques i altres personal eventual |
0,00 |
| 160 |
Quotes seguretat social |
49.616,75 |
| 161 |
Prestacions socials |
0,00 |
| 163 |
Despeses socials del personal |
12.364,08 |
| 2 |
Consum de béns corrents i serveis |
2.045.396,39 |
| 200 |
Lloguer terrenys i bens naturals |
25.476,75 |
| 201 |
Canons |
58.866,72 |
| 202 |
Lloguer edificis i altres construccions |
8.500,00 |
| 203 |
Lloguer equipaments |
94.773,51 |
| 206 |
Lloguer equipaments per informàtica |
6.000,00 |
| 212 |
Edificis i altres construccions |
0,00 |
| 213 |
Maquinària i instal·lacions i equipaments |
391.834,17 |
| 214 |
Material de transport |
0,00 |
| 215 |
Mobiliari i estris |
0,00 |
| 216 |
Equips d’informàtica |
2.065,00 |
| 220 |
Material d’oficina |
2.189,00 |
| 221 |
Subministraments corrents |
83.456,24 |
| 222 |
Comunicacions |
2.500,00 |
| 223 |
Transport |
400,00 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
46.165,00 |
| 225 |
Tributs |
2.249,95 |
| 226 |
Altres serveis |
38.806,00 |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses |
106.509,09 |
| 228 |
Subministraments per vendes a tercers |
1.174.404,96 |
| 230 |
Reemborsament de dietes |
0,00 |
| 231 |
Locomoció |
1.200,00 |
| 3 |
Despeses financeres |
361.305,89 |
| 310 |
Interessos de préstecs |
361.305,89 |
| 330 |
Interessos de comptes corrents |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 482 |
Institucions sense finalitat de lucre |
0,00 |
|
Despeses corrents |
2.786.478,88 |
| 6 |
Inversions Reals |
2.755.031,00 |
| 600 |
Terrenys i béns naturals |
0,00 |
| 602 |
Edificis i altres construccions |
46.654,00 |
| 603 |
Maquinària, instal·lacions i equipament |
2.708.377,00 |
| 604 |
Material de transport |
0,00 |
| 605 |
Mobiliari i material de despatx |
0,00 |
| 606 |
Material informàtic |
0,00 |
| 608 |
Altre immobilitzat material |
0,00 |
| 640 |
Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
| 750 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Despeses de capital |
2.755.031,00 |
| 8 |
Actius financers |
0,00 |
| 810 |
Concessió de Préstecs |
0,00 |
| 820 |
Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA |
0,00 |
| 9 |
Passius financers |
652.271,10 |
| 913 |
Amortització de préstecs |
652.271,10 |
| 940 |
Devolució de dipòsits |
0,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
652.271,10 |
|
Total pressupost de despeses |
6.193.780,98 |
Pressupost d’ingressos
| 1 |
Impostos directes i cotitzacions socials |
0,00 |
| 2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 410 |
Transferències a entitats parapúbliques |
|
| 5 |
Ingressos patrimonials |
4.189.242,64 |
| 530 |
Comptes bancaris |
0,00 |
| 571 |
Venda de béns |
0,00 |
| 572 |
Prestació de serveis |
4.119.094,64 |
| 573 |
Altres ingressos |
70.148,00 |
|
Ingressos corrents |
4.189.242,64 |
| 6 |
Inversions reals |
0,00 |
| 608 |
Alienació Immobilitzat material |
0,00 |
| 640 |
Alienació Immobilitzat immaterial |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
Ingressos de capital |
0,00 |
| 8 |
Actius financers |
-1.220.461,66 |
| 801 |
Reintegrament deute públic |
0,00 |
| 810 |
Reintegrament de préstec |
0,00 |
| 830 |
Aportació del Sector Públic (FEDA) |
0,00 |
| 870 |
Romanent de tresoreria |
-1.220.461,66 |
| 9 |
Passius financers |
3.225.000,00 |
| 910 |
Préstec Entitats Públiques |
3.225.000,00 |
|
Variació d’actius i passius financers |
2.004.538,34 |
|
Total pressupost d’ingressos |
6.193.780,98 |
Pressupost de despeses 2022
Classificació funcional - Programes (euros)
Legalize