Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde über die Führung von Verzeichnissen für die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen herangezogenen Vermögenswerte durch Unternehmen der Vertragsversicherung (VerzVVU 2002)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

ISIN; ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer für den abzusichernden Vermögenswert von Z 8

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Macrohedge (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten/Vertragspartners

Sitz des Emittenten/Vertragspartners (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Vertragswährung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 KAVO

Bezeichnung des abzusichernden Vermögenswertes (Basiswertes) im Falle von Microhedges

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

ISIN; ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer für den abzusichernden Vermögenswert von Z 8

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Macrohedge (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern "Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

(Anm.: Tritt mit 31.12.2009 in Kraft)

OeNB-Identnummer des Emittenten / Vertragspartners; bei ausländischen Emittenten / Vertragspartnern interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten/Vertragspartners

Sitz des Emittenten/Vertragspartners (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Vertragswährung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 KAVO

Bezeichnung des abzusichernden Vermögenswertes (Basiswertes) im Falle von Microhedges

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

ISIN; ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer für den abzusichernden Vermögenswert von Z 8

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Macrohedge (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

OeNB-Identnummer des Emittenten / Vertragspartners; bei ausländischen Emittenten / Vertragspartnern interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten / Ausstellers

Sitz des Emittenten / Ausstellers (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten / Ausstellers

Sitz des Emittenten / Ausstellers (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anteile oder Nominale am Beginn des Geschäftsjahres

Anteile oder Nominale des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Anteile oder Nominale am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile oder Nominale in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil oder Nominale und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil oder Nominale unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

OeNB-Identnummer des Emittenten / Ausstellers; bei ausländischen Emittenten / Ausstellern interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten / Ausstellers

Sitz des Emittenten / Ausstellers (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anteile oder Nominale am Beginn des Geschäftsjahres

Anteile oder Nominale des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Anteile oder Nominale am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile oder Nominale in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert und vom Börsenkurs bzw. errechneten Wert abweichender Modellkurs je Anteil oder Nominale und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert und vom Börsenkurs bzw. errechneten Wert abweichender Modellkurs je Anteil oder Nominale unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert und vom Börsenwert oder errechneten Wert abweichender Modellwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

OeNB-Identnummer des Emittenten / Ausstellers; bei ausländischen Emittenten / Ausstellern interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung der Zweckgesellschaft

Firmensitz und Land (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code) der Zweckgesellschaft

Beginn und Ende des Vertrages mit der Zweckgesellschaft

Anlagegruppe gemäß § 3b Abs. 2 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges

Buchwert des Zu- und/oder Abganges in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Bezeichnung der Zweckgesellschaft

Firmensitz und Land (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code) der Zweckgesellschaft

Beginn und Ende des Vertrages mit der Zweckgesellschaft

Anlagegruppe gemäß § 3b Abs. 2 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges

Buchwert des Zu- und/oder Abganges in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

OeNB-Identnummer der Zweckgesellschaft; bei ausländischen Zweckgesellschaften interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Anlagegruppe gemäß § 3b Abs. 3 KAVO

Bilanzwert der Summe der Depotforderungen an Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges der Depotforderungen an Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat

Buchwert des Zu- und/oder Abganges der Depotforderungen an Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat in Euro

Bilanzwert der Summe der Depotforderungen an Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Bilanzwert der Summe der Depotverbindlichkeiten gemäß § 3b Abs. 3 KAVO gegenüber denselben Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat, gegenüber denen auch Depotforderungen bestehen, am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges der Depotverbindlichkeiten gemäß § 3b Abs. 3 KAVO gegenüber denselben Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat, gegenüber denen auch Depotforderungen bestehen

Buchwert des Zu- und/oder Abganges der Depotverbindlichkeiten gemäß § 3b Abs. 3 KAVO gegenüber denselben Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat, gegenüber denen auch Depotforderungen bestehen, in Euro

Bilanzwert der Summe der Depotverbindlichkeiten gemäß § 3b Abs. 3 KAVO gegenüber denselben Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Vertragsstaat, gegenüber denen auch Depotforderungen bestehen, am Ende des Geschäftsjahres, in Euro

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro