Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde über die Führung von Verzeichnissen für die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen herangezogenen Vermögenswerte durch Unternehmen der Vertragsversicherung (VerzVVU 2002)

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften

Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften

Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. c, d und f KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften

Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. c, d und f KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Darlehen und Krediten gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. c und f KAVO gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Darlehens-/Kreditnehmers (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind; interne Identnummer, sofern unter 350 000 EUR

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften

Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. c, d und f KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Darlehen und Krediten gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. c und f KAVO gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Darlehens-/Kreditnehmers (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

(Anm. Tritt mit 31.12.2009 in Kraft)

Kreditart ("GKE-Kreditart") gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. e und h der Großkreditmeldungs-Verordnung, BGBl. II Nr. 475/2006, in Verbindung mit der "Richtlinie zur Großkreditevidenzmeldung" der Oesterreichischen Nationalbank, Ausgabe Juli 2008 (Einmalkredite und Darlehen/titrierte Forderungen)

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind; interne Identnummer, sofern unter 350 000 EUR

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land – Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften

Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. c, d und f KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Darlehen und Krediten gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. c und f KAVO gemäß „Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten“ vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung „1“ bis „5“) und Kündigungsrecht des Darlehens-/Kreditnehmers (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Kreditart („GKE-Kreditart“) gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. e und h der Großkreditmeldungs-Verordnung, BGBl. II Nr. 475/2006, in Verbindung mit der „Richtlinie zur Großkreditevidenzmeldung“ der Oesterreichischen Nationalbank, Ausgabe Juli 2008 (Einmalkredite und Darlehen/titrierte Forderungen)

Bezeichnung des Versicherungsnehmers

Polizzen-Nummer des Lebensversicherungsvertrages

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. g und Abs. 5 Z 3 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 4 KAVO in Euro

Bezeichnung des Versicherungsnehmers

Polizzen-Nummer des Lebensversicherungsvertrages

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. g und Abs. 5 Z 3 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Bezeichnung des Versicherungsnehmers

Polizzen-Nummer des Lebensversicherungsvertrages

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. g und Abs. 5 Z 3 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung des Vermögenswertes (Gerichtsbezirk, Katastralgemeinde, Einlagezahl und Anschrift)

Belegenheit des Vermögenswertes (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Liegenschaftskomplex gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 lit. a KAVO - Angabe der zusammenhängenden anderen Liegenschaften

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 lit. a KAVO

Anschaffungs- oder Herstellungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Liegenschaften und liegenschaftsgleichen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zeitwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro gemäß § 81h Abs. 4

Bilanzwert der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Euro

Bilanzwert der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Bilanzierung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Bezeichnung des Vermögenswertes (Gerichtsbezirk, Katastralgemeinde, Einlagezahl und Anschrift)

Belegenheit des Vermögenswertes (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Liegenschaftskomplex gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 lit. a KAVO - Angabe der zusammenhängenden anderen Liegenschaften

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 lit. a KAVO

Anschaffungs- oder Herstellungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Liegenschaften und liegenschaftsgleichen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zeitwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro gemäß § 81h Abs. 4

Bilanzwert der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Euro

Bilanzwert der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Bilanzierung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes (Gerichtsbezirk, Katastralgemeinde, Einlagezahl und Anschrift)

Belegenheit des Vermögenswertes (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Liegenschaftskomplex gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 lit. a KAVO - Angabe der zusammenhängenden anderen Liegenschaften

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 lit. a KAVO

Anschaffungs- oder Herstellungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Liegenschaften und liegenschaftsgleichen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zeitwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro gemäß § 81h Abs. 4

Bilanzwert der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Euro

Bilanzwert der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Bilanzierung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes (Gerichtsbezirk, Katastralgemeinde, Einlagezahl und Anschrift)

Belegenheit des Vermögenswertes (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Liegenschaftskomplex gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 lit. a KAVO – Angabe der zusammenhängenden anderen Liegenschaften

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 lit. a KAVO

Anschaffungs- oder Herstellungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Liegenschaften und liegenschaftsgleichen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zeitwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro gemäß § 81h Abs. 4

Bilanzwert der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Euro

Bilanzwert der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Bilanzierung der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 KAVO am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bankkonto-/Einlagebuch-Nummer

Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts

OeNB-Identnummer des kontoführenden Kreditinstituts; bei ausländischen Kreditinstituten interne Identnummer

Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Verwahrungsort des Einlagebuches (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. a und Abs. 5 Z 2 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten Genehmigung

Bankkonto-/Einlagebuch-Nummer

Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts

OeNB-Identnummer des kontoführenden Kreditinstituts; bei ausländischen Kreditinstituten interne Identnummer

Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Verwahrungsort des Einlagebuches (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. a und Abs. 5 Z 2 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 (sonstige fondsgebundene Lebensversicherung) und Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Bankkonto-/Einlagebuch-Nummer

Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts

OeNB-Identnummer des kontoführenden Kreditinstituts; bei ausländischen Kreditinstituten interne Identnummer

Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Verwahrungsort des Einlagebuches (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. a und Abs. 5 Z 2 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bankkonto-/Einlagebuch-Nummer

Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts

OeNB-Identnummer des kontoführenden Kreditinstituts; bei ausländischen Kreditinstituten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Verwahrungsort des Einlagebuches (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. a und Abs. 5 Z 2 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bankkonto-/Einlagebuch-Nummer

Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts

OeNB-Identnummer des kontoführenden Kreditinstituts; bei ausländischen Kreditinstituten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Verwahrungsort des Einlagebuches (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. a und Abs. 5 Z 2 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Bankkonto-/Einlagebuch-Nummer

Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts

OeNB-Identnummer des kontoführenden Kreditinstituts; bei ausländischen Kreditinstituten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Verwahrungsort des Einlagebuches (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. a und Abs. 5 Z 2 KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) – ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Bezeichnung des Verwahrungsortes (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. b KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Betrag des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Bezeichnung des Verwahrungsortes (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. b KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Betrag des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Verwahrungsortes (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. b KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Betrag des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Verwahrungsortes (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 lit. b KAVO

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Betrag des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten/Vertragspartners

Sitz des Emittenten/Vertragspartners (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Vertragswährung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 KAVO

Bezeichnung des abzusichernden Vermögenswertes (Basiswertes) im Falle von Microhedges

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten/Vertragspartners

Sitz des Emittenten/Vertragspartners (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Vertragswährung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 KAVO

Bezeichnung des abzusichernden Vermögenswertes (Basiswertes) im Falle von Microhedges

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

ISIN; ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer für den abzusichernden Vermögenswert von Z 8

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten/Vertragspartners

Sitz des Emittenten/Vertragspartners (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Vertragswährung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 KAVO

Bezeichnung des abzusichernden Vermögenswertes (Basiswertes) im Falle von Microhedges

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

ISIN; ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer für den abzusichernden Vermögenswert von Z 8

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten/Vertragspartners

Sitz des Emittenten/Vertragspartners (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Vertragswährung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 KAVO

Bezeichnung des abzusichernden Vermögenswertes (Basiswertes) im Falle von Microhedges

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Rechte in Euro

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro