Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde über die Führung von Verzeichnissen für die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen herangezogenen Vermögenswerte durch Unternehmen der Vertragsversicherung (VerzVVU 2002)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 (sonstige fondsgebundene Lebensversicherung) und Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft

Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c und Abs. 5 Z 1 der Kapitalanlageverordnung 2002 gegliedert nach Fondstyp

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 und 3 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 des Investmentfondsgesetzes – InvFG ("Subfondsanteil alternativer Investments") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2, 3 und 3a VAG

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 (sonstige fondsgebundene Lebensversicherung) und Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 4 InvFG ("Subfondsanteil Immobilien-Investmentfonds") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2, 3 und 3a VAG

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der gemischten Kapitalanlagefonds abzüglich Werte von Z 22, 23 und 27 ("Aktienrisikoanteil") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2, 3 und 3a VAG

Höhe des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos in Prozent des Fondsvermögens gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a der Kapitalanlageverordnung 2002 zum jeweiligen Bilanzstichtag - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2, 3 und 3a VAG

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft

Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c und Abs. 5 Z 1 der Kapitalanlageverordnung 2002 gegliedert nach Fondstyp

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 des Investmentfondsgesetzes – InvFG, BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2003 ("Subfondsanteil alternativer Investments") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAG

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 4 InvFG ("Subfondsanteil Immobilien-Investmentfonds") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der gemischten Kapitalanlagefonds abzüglich Werte von Z 22, 23 und 27 ("Aktienrisikoanteil") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAG

Höhe des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos in Prozent des Fondsvermögens gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a der Kapitalanlageverordnung 2002 zum jeweiligen Bilanzstichtag - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAG

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft

Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c und Abs. 5 Z 1 der Kapitalanlageverordnung 2002 gegliedert nach Fondstyp

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 des Investmentfondsgesetzes – InvFG, BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2003 ("Subfondsanteil alternativer Investments") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAG

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 4 InvFG ("Subfondsanteil Immobilien-Investmentfonds") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der gemischten Kapitalanlagefonds abzüglich Werte von Z 22, 23 und 27 ("Aktienrisikoanteil") in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAG

Höhe des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos in Prozent des Fondsvermögens gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a der Kapitalanlageverordnung 2002 zum jeweiligen Bilanzstichtag - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 bis 5 VAG

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und internes Rating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Rentenfonds und für den Wert von Z 22 ("Rentenanteil") bei gemischten Kapitalanlagefonds – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 5 VAG

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft

Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c und Abs. 5 Z 1 der Kapitalanlageverordnung 2002 gegliedert nach Fondstyp

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 des Investmentfondsgesetzes – InvFG, BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 69/2008 (“Subfondsanteil alternativer Investments”) in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 4 InvFG (Subfondsanteil Immobilien-Investment(spezial)fonds) in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der gemischten Kapitalanlagefonds abzüglich Werte von Z 22, 23 und 27 (“Aktienrisikoanteil”) in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Höhe des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos in Prozent des Fondsvermögens gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a der Kapitalanlageverordnung 2002 zum jeweiligen Bilanzstichtag - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und internes Rating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Rentenfonds und für den Wert von Z 22 (“Rentenanteil”) bei gemischten Kapitalanlagefonds – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in Rentenfonds und in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Asset Backed Securities/ABS – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 5 VAG

Bewertung gemäß § 81h Abs. 2a VAG bei Rentenfonds und gemischten Kapitalanlagefonds (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

OeNB-Identnummer der Kapitalanlagegesellschaft; bei ausländischen Kapitalanlagegesellschaften interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft

Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c und Abs. 5 Z 1 der Kapitalanlageverordnung 2002 gegliedert nach Fondstyp

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert und vom Börsenkurs bzw. errechneten Wert abweichender Modellkurs je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert und vom Börsenkurs bzw. errechneten Wert abweichender Modellkurs je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert und vom Börsenwert oder errechneten Wert abweichender Modellwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 des Investmentfondsgesetzes – InvFG, BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 69/2008 (“Subfondsanteil alternativer Investments”) in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 4 InvFG (Subfondsanteil Immobilien-Investment(spezial)fonds) in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der gemischten Kapitalanlagefonds abzüglich Werte von Z 22, 23 und 27 (“Aktienrisikoanteil”) in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Höhe des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos in Prozent des Fondsvermögens gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a der Kapitalanlageverordnung 2002 zum jeweiligen Bilanzstichtag - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und internes Rating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Rentenfonds und für den Wert von Z 22 (“Rentenanteil”) bei gemischten Kapitalanlagefonds – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in Rentenfonds und in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Asset Backed Securities/ABS – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 5 VAG

Bewertung gemäß § 81h Abs. 2a VAG bei Rentenfonds und gemischten Kapitalanlagefonds (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

OeNB-Identnummer der Kapitalanlagegesellschaft; bei ausländischen Kapitalanlagegesellschaften interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft

Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis c und Abs. 5 Z 1 der Kapitalanlageverordnung 2002 gegliedert nach Fondstyp

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert und vom Börsenkurs bzw. errechneten Wert abweichender Modellkurs je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert und vom Börsenkurs bzw. errechneten Wert abweichender Modellkurs je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert und vom Börsenwert oder errechneten Wert abweichender Modellwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77 („Subfondsanteil alternativer Investments“) in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern den Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Anteile an Kapitalanlagefonds gemäß § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011 (Subfondsanteil Immobilien-Investment(spezial)fonds) in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der gemischten Kapitalanlagefonds abzüglich Werte von Z 22, 23 und 27 („Aktienrisikoanteil“) in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Höhe des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos in Prozent des Fondsvermögens gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a der Kapitalanlageverordnung 2002 zum jeweiligen Bilanzstichtag – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und internes Rating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Rentenfonds und für den Wert von Z 22 („Rentenanteil“) bei gemischten Kapitalanlagefonds – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes der in Rentenfonds und in gemischten Kapitalanlagefonds enthaltenen Asset Backed Securities/ABS – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 5 VAG

Bewertung gemäß § 81h Abs. 2a VAG bei Rentenfonds und gemischten Kapitalanlagefonds (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 und 4 VAG

OeNB-Identnummer der Kapitalanlagegesellschaft; bei ausländischen Kapitalanlagegesellschaften interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 4 KAVO in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 4 KAVO in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Darlehen und Krediten gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a KAVO gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Darlehens-/Kreditnehmers (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Darlehen und Krediten gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a KAVO gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Darlehens-/Kreditnehmers (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

(Anm.: Tritt mit 31.12.2009 in Kraft)

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners; bei ausländischen Darlehens- oder Kreditschuldnern interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Kreditart ("GKE-Kreditart") gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. e und h der Großkreditmeldungs-Verordnung, BGBl. II Nr. 475/2006, in Verbindung mit der "Richtlinie zur Großkreditevidenzmeldung" der Oesterreichischen Nationalbank, Ausgabe Juli 2008 (Einmalkredite und Darlehen/titrierte Forderungen)

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a und d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land – Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG am Ende des Geschäftsjahres

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Darlehen und Krediten gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a KAVO gemäß „Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten“ vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung „1“ bis „5“) und Kündigungsrecht des Darlehens-/Kreditnehmers (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners; bei ausländischen Darlehens- oder Kreditschuldnern interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Kreditart („GKE-Kreditart“) gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. e und h der Großkreditmeldungs-Verordnung, BGBl. II Nr. 475/2006, in Verbindung mit der „Richtlinie zur Großkreditevidenzmeldung“ der Oesterreichischen Nationalbank, Ausgabe Juli 2008 (Einmalkredite und Darlehen/titrierte Forderungen)

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG mit Ausnahme der Abteilung indexgebundene Lebensversicherung bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 Euro an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften

Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 4 KAVO in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften

Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 4 KAVO in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. f KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Forderung in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Darlehens- oder Kreditschuldners

Wohn- oder Firmensitz und Land (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code) des Darlehens- oder Kreditschuldners

OeNB-Identnummer des Darlehens- oder Kreditschuldners, wenn in einer Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG bzw. bei den Bedeckungswerten in einer Bilanzabteilung jeweils mehr als 350 000 EUR an Kapitalanlagen mit Ausnahme solcher gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 4 lit. a und d KAVO beim selben Unternehmen oder Schuldner veranlagt sind

Bezeichnung des Landes der Belegenheit (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 lit. b, c, e und f und Z 5 lit. d KAVO

Besicherung (Art, Bezeichnung, Land - Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Darlehen im Zusammenhang mit Wertpapier-Leihgeschäften

Darlehen an Immobilien-Objektgesellschaften gemäß § 78 Abs. 1 Z 15b VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Fremdwährungskurs zum Zeitpunkt der Zuzählung

Fremdwährungskurs am Ende des Geschäftsjahres

Für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Im Voraus verrechnete Zinsen gemäß § 2 Abs. 3 der Kapitalanlageverordnung 2002 in Euro