Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde über die Führung von Verzeichnissen für die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen herangezogenen Vermögenswerte durch Unternehmen der Vertragsversicherung (VerzVVU 2002)

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. b bis e KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Nominale oder Stücke am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Nominale oder Stücke des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Nominale oder Stücke am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Nominale oder Stücke in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. d und e KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Asset Backed Security/ABS (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

(Anm.: Tritt mit 31.12.2009 in Kraft)

Kreditart ("GKE-Kreditart") gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. e und h der Großkreditmeldungs-Verordnung, BGBl. II Nr. 475/2006, in Verbindung mit der "Richtlinie zur Großkreditevidenzmeldung" der Oesterreichischen Nationalbank, Ausgabe Juli 2008 (Einmalkredite und Darlehen/titrierte Forderungen)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Sitz des Emittenten (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

gesetzlich geregelter fundierter Vermögenswert eines Kreditinstitutes/nicht gesetzlich geregelter fundierter Vermögenswert; Pfand- und Kommunalbriefe sind jedenfalls als gesetzlich geregelte fundierte Vermögenswerte eines Kreditinstitutes zu kennzeichnen

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. b bis e KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Nominale oder Stücke am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Nominale oder Stücke des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Nominale oder Stücke am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Nominale oder Stücke in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. d und e KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert gemäß “Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten” vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung “1” bis “5”) und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Asset Backed Security/ABS (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO mit Ausnahme der gesetzlich geregelten fundierten Vermögenswerte eines Kreditinstitutes sowie der Pfand- und Kommunalbriefe – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Kreditart (“GKE-Kreditart”) gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. e und h der Großkreditmeldungs-Verordnung, BGBl. II Nr. 475/2006, in Verbindung mit der “Richtlinie zur Großkreditevidenzmeldung” der Oesterreichischen Nationalbank, Ausgabe Juli 2008 (Einmalkredite und Darlehen/titrierte Forderungen)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Sitz des Emittenten (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code

gesetzlich geregelter fundierter Vermögenswert eines Kreditinstitutes/nicht gesetzlich geregelter fundierter Vermögenswert; Pfand- und Kommunalbriefe sind jedenfalls als gesetzlich geregelte fundierte Vermögenswerte eines Kreditinstitutes zu kennzeichnen

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. b bis e KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) – ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Nominale oder Stücke am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Nominale oder Stücke des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Nominale oder Stücke am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Nominale oder Stücke in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und vom Börsenkurs bzw. sonstigen Kurs abweichender Modellkurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und vom Börsenkurs bzw. sonstigen Kurs abweichender Modellkurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert und vom Börsenwert oder sonstigen Kurswert abweichender Modellwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Anteilige Zinsen gemäß § 2 Abs. 2 KAVO in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. d und e KAVO zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert gemäß „Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten“ vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung „1“ bis „5“) und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Asset Backed Security/ABS (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO mit Ausnahme der gesetzlich geregelten fundierten Vermögenswerte eines Kreditinstitutes sowie der Pfand- und Kommunalbriefe – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Kreditart („GKE-Kreditart“) gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 lit. e und h der Großkreditmeldungs-Verordnung, BGBl. II Nr. 475/2006, in Verbindung mit der „Richtlinie zur Großkreditevidenzmeldung“ der Oesterreichischen Nationalbank, Ausgabe Juli 2008 (Einmalkredite und Darlehen/titrierte Forderungen)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten ersatzweise interne Identnummer

Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten ersatzweise interne Identnummer

Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten ersatzweise interne Identnummer

Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten ersatzweise interne Identnummer

Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

(Anm.: Tritt mit 1.7.2007 in Kraft)

(Anm.: Tritt mit 1.7.2007 in Kraft)

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind

Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, in Euro

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Wertermittlung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten ersatzweise interne Identnummer

Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Wertpapieren gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind

Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, in Euro

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Wertermittlung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Wertpapieren gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO gemäß "Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten" vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung "1" bis "5") und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind

Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, in Euro

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Wertermittlung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) - ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Wertpapieren gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO gemäß “Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten” vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung “1” bis “5”) und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind

Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, in Euro

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Wertermittlung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2002); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft

OeNB-Identnummer des Emittenten; bei ausländischen Emittenten interne Identnummer, sofern keine OeNB-Identnummer vorhanden ist

Sitz des Emittenten oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Kommanditgesellschaft (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code

Notierter oder gehandelter/nicht notierter oder nicht gehandelter Vermögenswert

Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. a bis d und Z 5 lit. b und c KAVO

Gegenstand von Geschäften im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten (ja/nein) – ausgenommen bei Vermögenswerten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Beginn des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Stücke (Aktien- und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile am Ende des Geschäftsjahres in der jeweiligen Währung (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code)

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Stücke (Aktien und Wertpapiere über Partizipationskapital) oder Nominale (Wertpapiere über Ergänzungskapital) oder Höhe der in einem öffentlichen Buch eingetragenen Gesellschafteranteile in Euro – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und vom Börsenkurs bzw. sonstigen Kurs abweichender Modellkurs und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. sonstiger Kurs und vom Börsenkurs bzw. sonstigen Kurs abweichender Modellkurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder sonstiger Kurswert und vom Börsenwert oder sonstigen Kurswert abweichender Modellwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungserfordernisses für Versicherungsprodukte gemäß §§ 108g bis 108i EStG 1988, sofern der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4 VAG gewidmet (ja/nein)

Bezeichnung der Ratingagentur (Standard Poor`s, Moodys, FITCH, sonstige Ratingagentur und Eigenrating) und des Ratingergebnisses (auf Basis der Ratingagentur oder des internen Ratings) für Vermögenswerte gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Risikoklasse für strukturierten Vermögenswert bei Wertpapieren gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und d KAVO gemäß „Leitlinien des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs zur Kategorisierung und Bewertung von strukturierten Anlageprodukten“ vom 4. Dezember 2001 (Kennzeichnung „1“ bis „5“) und Kündigungsrecht des Emittenten (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Private Equity (ja/nein) – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 VAG

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind

Wert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, in Euro

Wert der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Für die Wertermittlung der Verbindlichkeiten gemäß § 1 Abs. 2 KAVO in Verbindung mit § 199 UGB, die in der Bilanz nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Fremdwährungskurs

Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 Z 4a VAG gewidmet

Bezeichnung der Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 Z 14 KAVO – ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 VAG

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft

Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis d und Abs. 5 Z 1 KAVO gegliedert nach Fondstyp

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 und 3 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes des Anteiles an Schuldverschreibungen, bei denen vom Emittenten die Rückzahlung des Nominalkapitals garantiert ist und Guthaben von gemischten Fonds sowie von derartigen Werten in gemischten Subfonds von Dachfonds in Euro nach Maßgabe § 3 Abs. 1 Z 3 letzter Halbsatz KAVO - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 und 3

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes von gemischten Fonds sowie von gemischten Subfonds von Dachfonds abzüglich Wert von Ziffer 22

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)

Geschäftszahl der gemäß § 78 Abs. 2 und 4 VAG erteilten Genehmigung

Bezeichnung des Vermögenswertes

ISIN (ab 23. April 2003); ersatzweise WKN oder interne Kenn-Nummer

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft

Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code)

Bezeichnung des Erstverwahrers samt Länderschlüssel - zweistelliger ISO-Code

Währung (Währungsschlüssel - dreistelliger ISO-Code)

Abteilung gemäß § 20 Abs. 2 VAG

Anlagegruppe gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a bis d und Abs. 5 Z 1 KAVO gegliedert nach Fondstyp

Anteile am Beginn des Geschäftsjahres

Stückzahl der Anteile des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anteile am Ende des Geschäftsjahres

Datum der Eintragung des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung

Anschaffungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Anteile in Euro - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 und 3 VAG

Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro

Buchwert des Zu- und/oder Abganges und der Umbuchung in Euro

Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro

Kurs und Fremdwährungskurs oder Kurs unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung

Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Börsenkurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses, jeweils am Ende des Geschäftsjahres

Börsenwert oder errechneter Wert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 81h Abs. 4 VAG)

Jeweils für die Bilanzierung am Ende des Geschäftsjahres maßgebender Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil und Fremdwährungskurs oder Kurs bzw. errechneter Wert je Anteil unter Einbeziehung des Fremdwährungskurses

Zu- und/oder Abschreibungen in Euro

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes des Anteiles an Schuldverschreibungen, bei denen vom Emittenten die Rückzahlung des Nominalkapitals garantiert ist und Guthaben von gemischten Fonds sowie von derartigen Werten in gemischten Subfonds von Dachfonds in Euro nach Maßgabe § 3 Abs. 1 Z 3 letzter Halbsatz KAVO - ausgenommen Vermögenswerte der Abteilungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2, 3 und 3a VAG

Höhe des Buch- bzw. Bilanzwertes von gemischten Fonds sowie von gemischten Subfonds von Dachfonds abzüglich Wert von Ziffer 22

Zuordnung des Vermögenswertes zum Anlagevermögen im Falle einer Bewertung gemäß § 81h Abs. 2 zweiter Satz VAG (ja/nein)