Legalize16 MAI 2019. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget de visit.brussels pour l'année 2016
TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget
CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à : 24.557.000,00 €
Article 2. Les droits constatés en faveur de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2016 s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à : 23.884.806,01 €
CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses
Article 3. La prévision des crédits d'engagements à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à : 26.068.000,00 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables 26.068.000,00 €
crédits d'engagement variables 0,00 €
Article 4. Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2016 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à : 24.130.767,26 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables 24.130.767,26 €
crédits d'engagement variables 0,00 €
Article 5. La prévision des crédits de liquidation à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à : 24.507.000,00 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables 24.507.000,00 €
crédits de liquidation variables 0,00 €
Article 6. Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2016 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à : 23.601.330,22 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables 23.601.330,22 €
crédits de liquidation variables 0,00 €
Article 7. Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :
a)
l'encours des engagements au 1er janvier 2016 est de : 0,00 €
b)
les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 26.068.000,00 €
c)
les engagements imputés sont de : 24.130.767,26 €
d)
la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : 1.937.232,74 €
e)
les engagements annulés sont de : 0,00 €
f)
les crédits annulés à la fin de l'année 2016 sont de : 1.937.232,74 €
g)
l'encours des engagements au 31 décembre 2014 est de : 529.437,04 €
et ce, conformément aux tableaux " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements (hors crédits variables) " et " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements variables " ci-annexés.
TITRE II. - Du compte annuel
CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2016
Article 8. Le bilan au 31 décembre 2016 s'établit comme suit :
| Classe | Description | |
|---|---|---|
| 1010 | Capitaux propres | -462.882,45 € |
| 1015 | Subside en capital | -78.779,83 € |
| 1430 | Provisions | 0,00 € |
| 1510 | Réduction de valeur : clients non soumis au PCN | -15.417,97 € |
| 2010 | Autres immobilisations corporelles | 35.573,62 € |
| 2300 | Installations, machines et outillage | 3.227,84 € |
| 2400 | Matériel roulant | 191,60 € |
| 2430 | Matériel informatique | 239.748,47 € |
| 2440 | Mobilier et matériel de bureau | 29.671,41 € |
| 2450 | Equipement | 152.676,40 € |
| 2870 | Autres créances : créances en compte | 10,00 € |
| 2880 | Cautionnements | 28.589,02 € |
| 3400 | Marchandises | 369.612,50 € |
| 4000 | Clients non soumis au PCN | 1.048.811,84 € |
| 4020 | Salaires payés anticipativement | -14.704,47 € |
| 4040 | C/C Cartes collectif | 10.523,15 € |
| 4200 | Clients OAA/Interco soumis au PCN - Subside à reçevoir SPRB/OAA | 3.944.164,49 € |
| 4210 | Subside à reçevoir autre GI | 34.933,00 € |
| 4230 | Autres Créances : T.V.A. à récupérer | 1.016.770,87 € |
| 4400 | Fournisseurs non soumis au PCN | -5.402.745,10 € |
| 4440 | Précompte professionnel, Onss, Rémunérations nettes, pécule, primes | -618.998,41 € |
| 4470 | Autres dettes : dons, bal nat. | -35.594,51 € |
| 4490 | Autres dettes : cautions | -600,00 € |
| 4600 | Fournisseurs OAA/SPRB | -80.344,86 € |
| 4630 | Autres impôts, T.V.A. à payer | 26.946,68 € |
| 4850 | Charges à reporter de nature non financière | 615.685,73 € |
| 4950 | Charges à imputer de nature non financière | 100,00 € |
| 4960 | Produits - subventions à reporter | -1.491.490,21 € |
| 5510 | Bpost | 3.037,19 € |
| 5520 | Banque | 581.309,24 € |
| 5560 | Caisse | 72.266,90 € |
| 5580 | Virements interne | -12.292,14 € |
CHAPITRE 2. - Le compte de résultats
Article 9. Le compte de résultats s'établit comme suit :
| Classe | Description | |
|---|---|---|
| 6010 | Achats de fournitures | 14.689,37 € |
| 6020 | Services, travaux et études | 494.515,35 € |
| 6030 | Marchandises, boissons, restaurateurs, ticketting | 1.089.072,88 € |
| 6090 | Variations stock, vidange | 17.106,31 € |
| 6100 | Honoraires, services, intérimaires | 2.778.553,99 € |
| 6110 | Assurances, transport, hôtel, traiteur | 1.697.983,79 € |
| 6120 | Loyers, entretient, gardiennage | 807.218,92 € |
| 6130 | Communication, publicité, foirs et salons | 6.445.822,60 € |
| 6140 | Chauffage, élèctricité, carburant | 38.935,63 € |
| 6150 | Services informatique | 546.374,26 € |
| 6160 | Locations de matériel, véhicules, autres | 1.147.503,71 € |
| 6190 | Taxes | 9.659,40 € |
| 6210 | Rémunérations | 5.791.676,47 € |
| 6220 | Chèques-repas | 144.277,75 € |
| 6230 | Charges patronales | 1.414.400,72 € |
| 6240 | Assurance extra-légale, groupe | 237.081,90 € |
| 6310 | Dotation amortissements immobilisations corporelles | 15.906,30 € |
| 6350 | Dotation amortissements matériel roulant | 152.719,79 € |
| 6520 | Intérêts, commissions, frais des dettes | 9.141,29 € |
| 6540 | Intérêts, commissions, frais des dettes | 39.363,82 € |
| 6710 | Subventions à des asbl au service des ménages | 873.788,29 € |
| 6740 | Subventions à des adm publiques locales | 27.147,89 € |
| 6790 | Autres charges exceptionnelles | 64.351,62 € |
| 6920 | Différence de change-NR | 7.142,91 € |
| 7130 | Ventes et prestations de services, commissions | -2.969.369,77 € |
| 7160 | Recettes perçues pour compte de tiers | -1.015.081,29 € |
| 7190 | Locations salles-secteur pub | -384.107,72 € |
| 7540 | Intérêts créditeurs | -55,90 € |
| 7610 | Dons sans droit de reprise | -747,00 € |
| 7620 | Transfert de revenus du reste du monde | -24.500,00 € |
| 7640 | Subsides communaux | -714.000,00 € |
| 7670 | Subventions | -939.090,00 € |
| 7690 | Subventions (fonctionnement/actions) | -17.500.912,69 € |
| 7890 | Subventions (transfert en capital) RBC/OAA(Interco) | -49.705,52 € |
| 7920 | Différence de change-NR | -7.018,99 € |
| 7999 | Affectation et prélèvement | -259.846,08 € |
CHAPITRE 3. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires
Article 10. Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit :
| SEC | Libellés | |
|---|---|---|
| 81100 | Salaires et charges sociales | 0,00 € |
| 81111 | Rémunération suivant les barêmes | 3.580.000,00 € |
| 81112 | Autres éléments de la rémunération | 407.816,35 € |
| 81120 | Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds - Autres charges sociales de l'employeur | 3.214.000,00 € |
| 81140 | Salaire en nature | 190.000,00 € |
| 84610 | Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées | 0,00 € |
| 81211 | Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement | 14.540.865,24 € |
| 81212 | Achats de biens non durables et de services. Locations de bâtiments | 81.904,36 € |
| 81222 | Loyers immeubles SPRB Dir. Facilities | 173.898,32 € |
| 81250 | Taxes diverses et impôts (excepté T.V.A.) | 9.514,96 € |
| 83100 | Subventions d'exploitation | 0,00 € |
| 83122 | Subventions d'exploitation. Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques | |
| 83300 | Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages. Transferts de revenus aux ménages | 847.170,29 € |
| 84140 | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Aux organismes administratifs publics (OAP) | 129.616,96 € |
| 84160 | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Transferts aux ASBL des administrations publiques | 0,00 € |
| 84300 | Transferts de revenus aux administrations publiques locales | 0,00 € |
| 84320 | Transferts de revenus aux communes | 0,00 € |
| 84322 | Subventions de fonctionnement aux pouvoirs locaux | 25.617,89 € |
| 84400 | Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié | 0,00 € |
| 84610 | Remboursement au SPRB de subventions de fonctionnement non utilisées | 64.351,62 € |
| 87100 | Achats de terrains et de bâtiments dans le pays | 0,00 € |
| 87200 | Constructions de bâtiments | 0,00 € |
| 87400 | Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels | 0,00 € |
| 87422 | Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels. Acquisitions d'autre matériel | 336.574,23 € |
| Total budget des dépenses | 23.601.330,22 € | |
| 90820 | Régularisations avec d'autres exercices | 690.000,00 € |
| 91111 | Remboursement de rémunérations | 13.403,27 € |
| 91140 | Remboursement de rémunérations | 42.360,27 € |
| 91211 | Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement | 0,00 € |
| 91610 | Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques | 0,00 € |
| 91611 | Vente aux entreprises | 1.635.621,43 € |
| 91612 | Vente de tickets pour les évènements aux ASBL | 2.293.007,73 € |
| 91620 | Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques | 384.107,72 € |
| 92610 | Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques | 55,90 € |
| 93850 | Dons des ménages | 747,00 € |
| 93910 | Transferts de revenus des instutions de l'UE | 24.500,00 € |
| 94610 | Transfert de revenus du pouvoir institutionnel | 16.750.500,00 € |
| 94640 | Subventions Contrats ACS en provenance d'ACTIRIS | 397.412,69 € |
| 94821 | Subvention de fonctionnement de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liée au tourisme | 269.000,00 € |
| 94822 | Subventions de fonctionnement en provenance de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liées aux actions spécifiques dans le cadre des missions de l'organisme en relation avec la Ville de Bruxelles | 445.000,00 € |
| 94911 | Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire française à visit.brussels liées aux actions spécifiques | 248.000,00 € |
| 94912 | Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques | 70.000,00 € |
| 94924 | Subventions de fonctionnement de la Communauté française à visit.brussels liées aux actions spécifiques | 380.000,00 € |
| 94925 | Subventions de fonctionnement de la Communauté flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques | 200.000,00 € |
| 94940 | Transfert de revenus en provenance du Pouvoir Fédéral (Maribel) | 41.090,00 € |
| 94943 | Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires) - Autres transferts de revenus du pouvoir fédéral | 0,00 € |
| Total budget des recettes | 23.884.806,01 € | |
| Résultat | 283.475,79 € |
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2019, p. 64452)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.