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Resolución de 4 de junio de 2026, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar telemáticamente el embargo de dinero en cuentas abiertas en proveedores de servicios de pago

Rango Resolución

Publicación 2026-06-16

Estado Vigente

Departamento Ministerio de Hacienda

Fuente BOE

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Se incluye un ejemplo, para el caso de 4 entidades adheridas, de las que:

– Se rechaza el envío de la entidad 1 por contener errores en N registros de detalle.

– Se rechaza el envío de la entidad 2 por errores en el registro de cabecera de entidad.

– Se acepta el envío de la entidad 3.

– Se rechaza el envío de la entidad 4 por errores solamente en el registro de fin de entidad.

ENTIDAD TRANSMISORA	TIPO 0
ENTIDAD ADHERIDA 1	TIPO 1 (rechazado)
ERRORES TRABAS DILIGENCIA 1 ERRORES TRABAS DILIGENCIA 2 – – – ERRORES TRABAS DILIGENCIA N	TIPO 2
FIN ENTIDAD ADHERIDA 1	TIPO 3
ENTIDAD ADHERIDA 2	TIPO 1 (rechazado)
FIN ENTIDAD ADHERIDA 2	TIPO 3
ENTIDAD ADHERIDA 3	TIPO 1 (rechazado)
FIN ENTIDAD ADHERIDA 3	TIPO 3
ENTIDAD ADHERIDA 4	TIPO 1 (rechazado)
ENTIDAD ADHERIDA 4	TIPO 3
FIN ENTIDAD TRANSMISORA	TIPO 8
REGISTRO DE CONTROL PARA LA ENTIDAD TRANSMISORA	TIPO 9

Todos los campos que reflejen una fecha en este fichero serán numéricos de 8 posiciones, utilizando el formato AAAAMMDD. Los campos que reflejen una hora serán numéricos de 7 posiciones, utilizando el formato HHMMSS.

Los campos numéricos que carezcan de contenido estarán rellenos con ceros; no se consideran válidos en estos campos los espacios en blanco.

4.2 Fichero de resultados de la validación de las contestaciones a las diligencias. Registro de cabecera de entidad transmisora. Registro tipo 0.

El primer registro del fichero de resultados de la validación será la cabecera de entidad transmisora, con la siguiente configuración:

N.º campo	Posición	Tipo	Long.	Descripción del campo
1	1	ALF.	1	INDICADOR DE REGISTRO DE CABECERA DE ENTIDAD TRANSMISORA. CONTENIDO: 0.
2	2-3	NUM.	2	DELEGACION DE LA AGENCIA EMISORA DEL FICHERO.
3	4-7	NUM.	4	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA.
4	8-15	NUM.	8	FECHA DE COMIENZO DE CICLO.
5	16-23	NUM.	8	FECHA DE CREACIÓN DEL FICHERO DE CONTESTACIÓN A LAS DILIGENCIAS (cuando se produzca el rechazo global del fichero de contestación a las diligencias) o FECHA DE PROCESO DE VALIDACIÓN (en el resto de los casos).
6	24-24	ALF.	1	INDICADOR DE TIPO DE FICHERO. CONTENIDO: R. (RESULTADO DE VALIDACIÓN DEL FICHERO DE CONTESTACIÓN A LAS DILIGENCIAS).
7	25-400	ALF.	376	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
	401-403	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-1. (SI CÓDIGO DE ERROR-1 = 0  EL REGISTRO NO CONTIENE ERRORES).
	404-405	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-1.
	406-408	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-2.
	409-410	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-2.
	411-413	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-3.
	414-415	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-3.
	416-418	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-4
	419-420	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-4
	421-423	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-5
	424-425	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-5
	426-428	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-6
	429-430	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-6
	431-433	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-7.
	434-435	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-7.
	436-438	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-8.
	439-440	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-8.
	441-443	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-9.
	444-445	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-9.
	446-448	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-10.
	449-450	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-10.
	451-453	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-11.
	454-455	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-11.
	456-458	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-12.
	459-460	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-12.
	461-463	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-13.
	464-465	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-13.
	466-468	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-14.
	469-470	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-14.
	471-473	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-15.
	474-475	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-15.
	476-478	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-16.
	479-480	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-16.
	481-483	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-17.
	484-485	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-17.
	486-488	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-18.
	489-490	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-18.
	491-493	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-19.
	494-495	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-19.
	496-498	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-20.
	499-500	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-20.

El formato (numérico/alfanumérico) de las posiciones 2 a 400 podría no coincidir con el indicado en la descripción de este registro, cuando se trate de registros erróneos en los que el Departamento de Informática Tributaria reproduce los datos transmitidos por las entidades.

4.3 Fichero de resultados de la validación de las contestaciones a las diligencias. Registro de cabecera de entidad adherida. Registro tipo 1.

El primer registro, para cada entidad adherida, será un registro de cabecera, con la siguiente configuración:

N.º campo	Posición	Tipo	Long.	Descripción del campo
1	1	ALF.	1	INDICADOR DE REGISTRO DE CABECERA DE ENTIDAD ADHERIDA. CONTENIDO: 1.
2	2-3	NUM.	2	DELEGACIÓN DE LA AGENCIA EMISORA DEL FICHERO. CONTENIDO: 57.
3	4-7	NUM.	4	CÓDIGO DE ENTIDAD ADHERIDA.
4	8-15	NUM.	8	NÚMERO DE ENVÍO (AÑO Y NÚMERO ORDEN). FORMATO: AAAANNNN
5	16-23	NUM.	8	FECHA DE PROCESO DE VALIDACIÓN (si el registro 1 no contiene errores; el FORMATO es: AAAAMMDD) o FECHA DE CREACIÓN DEL FICHERO DE CONTESTACIÓN A LAS DILIGENCIAS (si el registro de tipo 1 contiene errores).
6	24-24	ALF.	1	INDICADOR DE TIPO DE FICHERO. CONTENIDO: R. (RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE CONTESTACIONES), si el registro 1 no tiene errores, o lo que contuviera el fichero de contestación a las diligencias, si el registro 1 los contiene.
7	25-28	NUM.	4	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA.
8	29-29	ALF.	1	INDICADOR DE ENVÍO ACEPTADO O RECHAZADO. CONTENIDO: A (ACEPTADO EL ENVÍO DE TRABAS) O R (RECHAZADO EL ENVÍO DE TRABAS).
9	30-30	ALF.	1	INDICADOR DE MONEDA EN EL QUE SE EXPRESAN TODOS LOS IMPORTES DEL ENVÍO DE TRABAS. CONTENIDO: E (CÉNTIMOS DE EURO).
10	31-400	ALF.	370	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
	401-403	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-1. (SI CÓDIGO DE ERROR-1 = 0. EL REGISTRO NO CONTIENE ERRORES)
	404-405	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-1.
	406-408	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-2.
	409-410	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-2.
	411-413	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-3.
	414-415	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-3.
	416-418	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-4.
	419-420	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-4.
	421-423	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-5.
	424-425	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-5.
	426-428	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-6.
	429-430	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-6.
	431-433	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-7.
	434-435	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-7.
	436-438	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-8.
	439-440	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-8.
	441-443	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-9.
	444-445	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-9.
	446-448	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-10.
	449-450	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-10.
	451-453	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-11.
	454-455	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-11.
	456-458	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-12.
	459-460	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-12.
	461-463	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-13.
	464-465	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-13.
	466-468	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-14.
	469-470	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-14.
	471-473	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-15.
	474-475	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-15.
	476-478	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-16.
	479-480	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-16.
	481-483	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-17
	484-485	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-17.
	486-488	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-18
	489-490	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-18.
	491-493	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-19
	494-495	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-19.
	496-498	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-20
	499-500	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-20.

4.4 Fichero de resultados de la validación de las contestaciones a las diligencias. Registro de detalle de errores en trabas. Registro tipo 2.

Los registros de detalle que sigan al registro de cabecera de entidad adherida, tendrán el siguiente formato:

N.º campo	Posición	Tipo	Long.	Descripción del campo
1	1	ALF.	1	INDICADOR DE REGISTRO DE DETALLE DE ERRORES EN LA VALIDACIÓN DE CONTESTACIONES. CONTENIDO: 2.
2	2-10	ALF.	9	NIF/CI DEL DEUDOR
3	11-106	ALF.	96	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
4	107-119	ALF.	13	NÚMERO DE DILIGENCIA DE EMBARGO.
5	120-134	NUM.	15	IMPORTE TOTAL A EMBARGAR.
6	135-142	NUM.	8	FECHA DE GENERACIÓN DE LA DILIGENCIA.
7	143-157	NUM.	15	IMPORTE TOTAL TRABADO.
8	158-158	ALF.	1	INDICADOR DE EXISTENCIA DE MAS CUENTAS QUE LAS APORTADAS EN ESTE REGISTRO.
9	159-166	NUM.	8	FECHA DE LA TRABA O ACTUACION.
10	167-174	NUM.	8	FECHA LIMITE DE INGRESO DEL IMPORTE TRABADO.
11	175-194	NUM.	20	CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE 1 (CCC1).
12	195-196	NUM.	2	CÓDIGO DE RESULTADO DE TRABA EN CCC1.
13	197-211	NUM.	15	IMPORTE TRABADO EN CCC1.
14	212-231	NUM.	20	CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE 2 (CCC2).
15	232-233	NUM.	2	CÓDIGO DE RESULTADO DE TRABA EN CCC2.
16	234-248	NUM.	15	IMPORTE TRABADO EN CCC2.
17	249-268	NUM.	20	CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE 3 (CCC3).
18	269-270	NUM.	2	CÓDIGO RESULTADO DE TRABA EN CCC 3.
19	271-285	NUM.	15	EN IMPORTE TRABADO CCC3
20	286-305	NUM.	20	CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE 4 (CCC4).
21	306-307	NUM.	2	CÓDIGO DE RESULTADO DE TRABA EN CCC4.
22	308-322	NUM.	15	IMPORTE TRABADO EN CCC4.
23	323-342	NUM.	20	CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE 5 (CCC5).
24	343-344	NUM.	2	CÓDIGO DE RESULTADO DE TRABA EN CCC5.
25	345-359	NUM.	15	IMPORTE TRABADO EN CCC5.
26	360-379	NUM.	20	CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE 6 (CCC6).
27	380-381	NUM.	2	CÓDIGO DE RESULTADO DE TRABA EN CCC6.
28	382-396	NUM.	15	IMPORTE TRABADO EN CCC6.
29	397-400	ALF.	4	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
	401-403	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-1.
	404-405	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-1.
	406-408	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-2.
	409-410	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-2.
	411-413	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-3.
	414-415	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-3.
	416-418	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-4.
	419-420	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-4.
	421-423	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-5.
	424-425	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-5.
	426-428	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-6.
	429-430	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-6.
	431-433	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-7.
	434-435	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-7.
	436-438	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-8.
	439-440	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-8.
	441-443	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-9.
	444-445	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-9.
	446-448	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-10.
	449-450	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-10.
	451-453	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-11.
	454-455	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-11.
	456-458	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-12.
	459-460	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-12.
	461-463	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-13.
	464-465	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-13.
	466-468	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-14.
	469-470	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-14.
	471-473	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-15.
	474-475	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-15.
	476-478	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-16.
	479-480	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-16.
	481-483	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-17.
	484-485	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-17.
	486-488	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-18.
	489-490	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-18.
	491-493	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-19.
	494-495	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-19.
	496-498	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-20.
	499-500	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-20.

4.5 Fichero de resultados de la validación de las contestaciones a las diligencias. Registro tipo 3.

Tras los registros de detalle erróneos de cada entidad adherida, se incluirá un registro de cierre de los resultados de la validación para esa entidad. Este registro de fin de entidad adherida existirá incluso aunque no haya errores para la misma y se acepte el envío; su formato será el siguiente:

N.º campo	Posición	Tipo	Long.	Descripción del campo
1	1	ALF.	1	INDICADOR DE REGISTRO DE FIN DE ENTIDAD ADHERIDA. CONTENIDO: 3.
2	2-3	NUM.	2	DELEGACION DE LA AGENCIA EMISORA DEL FICHERO.
3	4-7	NUM.	4	CÓDIGO DE ENTIDAD ADHERIDA
4	8-13	NUM.	6	NÚMERO DE DILIGENCIAS INCLUIDAS EN EL ENVÍO A LA ENTIDAD ADHERIDA.
5	14-28	NUM.	15	IMPORTE TOTAL A EMBARGAR DE LAS DILIGENCIAS INCLUIDAS EN EL ENVÍO A LA ENTIDAD.
6	29-43	NUM.	15	IMPORTE TOTAL TRABADO POR LA ENTIDAD ADHERIDA.
7	44-47	NUM.	4	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA.
8	48-400	ALF.	353	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
	401-403	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-1. (SI EL CÓDIGO ERROR-1 = 0  EL REGISTRO NO CONTIENE ERRORES)
	404-405	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-1.
	406-408	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-2.
	409-410	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-2.
	411-413	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-3.
	414-415	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-3.
	416-418	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-4.
	419-420	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-4.
	421-423	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-5.
	424-425	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-5.
	426-428	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-6.
	429-430	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-6.
	431-433	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-7.
	434-435	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-7.
	436-438	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-8.
	439-440	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-8.
	441-443	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-9.
	444-445	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-9.
	446-448	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-10.
	449-450	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-10.
	451-453	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-11.
	454-455	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-11.
	456-458	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-12.
	459-460	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-12.
	461-463	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-13.
	464-465	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-13.
	466-468	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-14.
	469-470	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-14.
	471-473	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-15.
	474-475	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-15.
	476-478	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-16.
	479-480	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-16.
	481-483	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-17.
	484-485	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-17.
	486-488	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-18.
	489-490	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-18.
	491-493	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-19.
	494-495	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-19.
	496-498	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-20.
	499-500	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-20.

4.6 Fichero de resultados de la validación de las contestaciones a las diligencias. Registro de fin de entidad transmisora. Registro tipo 8.

Al final del fichero deberá incluirse un registro de fin de entidad transmisora. Este registro tendrá la siguiente configuración:

N.º campo	Posición	Tipo	Long.	Descripción del campo
1	1	ALF.	1	INDICADOR DE REGISTRO DE FIN DE ENTIDAD TRANSMISORA. CONTENIDO: 8.
2	2-5	NUM.	4	CÓDIGO DE ENTIDAD DE TRANSMISORA.
3	6-13	NUM.	8	FECHA DE PROCESO DE VALIDACIÓN (si el registro de tipo 8 no contiene errores; el FORMATO es: AAAAMMDD) o FECHA DE CREACIÓN DEL FICHERO DE CONTESTACIÓN A LAS DILIGENCIAS (si el registro de tipo 8 sí los contiene).
4	14-400	ALF.	387	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
	401-403	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-1. (SI EL CÓDIGO ERROR-1 = 0. EL REGISTRO NO CONTIENE ERRORES)
	404-405	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-1.
	406-408	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-2.
	409-410	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-2.
	411-413	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-3.
	414-415	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-3.
	416-418	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-4.
	419-420	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-4.
	421-423	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-5.
	424-425	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-5
	426-428	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-6.
	429-430	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-6.
	431-433	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-7.
	434-435	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR ERROR-7.
	436-438	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-8.
	439-440	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-8.
	441-443	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-9.
	444-445	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-9.
	446-448	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-10.
	449-450	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-10.
	451-453	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-11.
	454-455	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-11.
	456-458	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-12.
	459-460	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-12.
	461-463	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-13.
	464-465	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-13.
	466-468	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-14.
	469-470	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-14.
	471-473	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-15.
	474-475	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-15.
	476-478	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-16.
	479-480	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-16.
	481-483	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-17.
	484-485	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-17.
	486-488	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-18.
	489-490	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-18.
	491-493	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-19.
	494-495	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-19.
	496-498	NUM.	3	CÓDIGO DE ERROR-20.
	499-500	NUM.	2	NÚMERO DEL CAMPO QUE DA LUGAR AL ERROR-20.

4.7 Fichero de resultados de la validación de las contestaciones a las diligencias. Registro de control para la entidad transmisora. Registro tipo 9.

Se incluye a continuación la descripción de cada campo del registro de tipo 9 en el fichero de diligencias.

Posición	Tipo	Longitud	Descripción del campo
1-1	ALF.	1	INDICADOR DE REGISTRO DE CONTROL PARA LA ENTIDAD TRANSMISORA. CONTENIDO: 9.
2-3	NUM.	2	DELEGACIÓN DE LA AGENCIA EMISORA DEL FICHERO. CONTENIDO: 57.
4-7	NUM.	4	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA.
8-15	NUM.	8	FECHA DE COMIENZO DE CICLO.
16-24	ALF.	9	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
25-27	NUM.	3	NÚMERO DE ENTIDADES ADHERIDAS INCLUIDAS EN EL FICHERO DE DILIGENCIAS.
28-28	ALF.	1	INDICADOR DE ESTADO DE LAS DILIGENCIAS PARA LA ENTIDAD TRANSMISORA. CONTENIDO: R (RECIBIDAS POR LA ENTIDAD TRANSMISORA).
29-31	NUM.	3	NÚMERO DE ENTIDADES ADHERIDAS DE LAS QUE HA TRANSMITIDO TRABAS LA ENTIDAD TRANSMISORA EN EL CICLO EN CURSO.
32-34	NUM.	3	NÚMERO DE ENTIDADES ADHERIDAS CORRESPONDIENTES A LA ENTIDAD TRANSMISORA CUYOS ENVÍOS HAN SIDO RECHAZADOS EN EL CICLO EN CURSO.
35-37	NUM.	3	NÚMERO DE ENTIDADES ADHERIDAS CORRESPONDIENTES A LA ENTIDAD TRANSMISORA CUYOS ENVÍOS HAN SIDO ACEPTADOS EN EL CICLO EN CURSO.
38-40	NUM.	3	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
41-43	NUM.	3	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.
44-44	ALF.	1	ESTADO GENERAL DE LA ENTIDAD TRANSMISORA PARA EL CICLO MENSUAL. CONTENIDO: P (EN PROCESO) O F (FINALIZADO).
45-52	NUM.	8	FECHA DE ALTA DEL REGISTRO.
53-59	NUM.	7	HORA DE ALTA DEL REGISTRO.
60-500	ALF.	441	POSICIONES LIBRES DE CONTENIDO.

4.8 Relación de códigos de error en los resultados de la validación a las contestaciones.

Errores comunes a todos los tipos de registro	Errores comunes a todos los tipos de registro
601	ERROR DE SECUENCIA DE REGISTROS.
602	DELEGACIÓN DE LA AGENCIA RECEPTORA DEL FICHERO DISTINTA DE 57.
608	FECHA DE COMIENZO DE CICLO INCORRECTA.
Registro de cabecera de entidad transmisora (Tipo 0)	Registro de cabecera de entidad transmisora (Tipo 0)
---	---
003	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA incorrecto.
006	FECHA DE CREACIÓN DEL FICHERO DE CONTESTACIÓN A LAS DILIGENCIAS errónea.
007	INDICADOR DE TIPO DE FICHERO distinto de T.
Registro de cabecera de entidad (Tipo 1)	Registro de cabecera de entidad (Tipo 1)
---	---
103	CÓDIGO DE ENTIDAD incorrecto.
105	NÚMERO DE ENVÍO inexistente.
106	FECHA DE CREACIÓN DEL FICHERO DE CONTESTACIÓN A LAS DILIGENCIAS errónea.
107	INDICADOR DE TIPO DE FICHERO distinto de T.
110	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA no corresponde con la que comenzó el ciclo.
112	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA distinto del contenido en el registro de cabecera de entidad transmisora.
113	NÚMERO DE ENVÍO no numérico.
114	INDICADOR DE MONEDA distinto de E.
115	Envío para esta entidad previamente aceptado en este ciclo
Registro de detalle (Tipo 2)	Registro de detalle (Tipo 2)
---	---
202	NIF DEL DEUDOR no cumplimentado.
203	NIF DEL DEUDOR incorrecto o distinto del incluido en la diligencia transmitida a la entidad.
204	NÚMERO DE DILIGENCIA DE EMBARGO no cumplimentado o incorrecto.
205	NÚMERO DE DILIGENCIA DE EMBARGO inexistente en el fichero de diligencias transmitido a la entidad.
206	IMPORTE TOTAL A EMBARGAR distinto del que figuraba en la diligencia transmitida a la entidad.
207	FECHA DE GENERACIÓN DE LA DILIGENCIA incorrecta o distinta de la que figura en la diligencia transmitida a la entidad.
208	IMPORTE TOTAL TRABADO no numérico o superior al importe a embargar indicado en la diligencia transmitida a la entidad.
209	IMPORTE TOTAL TRABADO no coincide con la suma de los importes trabados en cada una de las cuentas incluidas en la diligencia.
210	INDICADOR DE EXISTENCIA DE MÁS CUENTAS QUE LAS APORTADAS EN ESTE REGISTRO, igual a 1 cuando no se han cumplimentado las 6 cuentas posibles a aportar.
211	FECHA DE TRABA O ACTUACIÓN no cumplimentada, incorrecta o menor que la fecha de generación de la diligencia.
212	FECHA LÍMITE DE INGRESO DEL IMPORTE TRABADO incorrecta, menor que la fecha de traba, no cumplimentada (siendo distinto de cero el importe total trabado) o distinta de ceros (siendo cero el importe total trabado).
213	Error en CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE (1-6): Se comprueba que se incluyen, sin alteraciones y en el mismo orden, las mismas cuentas que figuraban en el fichero de diligencias transmitido a la entidad. Para las cuentas añadidas por la entidad se comprueba que son correctas y corresponden con la misma entidad que figuraban en las cuentas originales. Las cuentas añadidas deben figurar a continuación de las cuentas que se incluían en el fichero de diligencias, sin dejar huecos entre ellas.
214	CÓDIGO DE RESULTADO DE TRABA (1-6) distinto de los valores admitidos
215	IMPORTE TRABADO EN CUENTA (1-6) no numérico o superior al IMPORTE TOTAL A EMBARGAR de la diligencia.
216	CÓDIGO DE RESULTADO DE TRABA (1-6) incoherente con el IMPORTE TRABADO EN CUENTA (1-6). Este error se produce cuando: – El código de resultado (1-6) no es 01, 04 o 07, siendo mayor que 0 el importe trabado en la cuenta (1-6). El código de resultado (1-6) es 01, siendo nulo el importe trabado en la cuenta (1-6).
217	Existen CÓDIGOS DE CUENTA CLIENTE duplicados.
218	IMPORTE TOTAL A EMBARGAR no numérico.
219	INDICADOR DE EXISTENCIA DE MÁS CUENTAS QUE LAS APORTADAS EN ESTE REGISTRO distinto de 0 ó 1.
Registro de fin de entidad adherida (Tipo 3)	Registro de fin de entidad adherida (Tipo 3)
---	---
303	CÓDIGO DE ENTIDAD ADHERIDA distinto del que figura en el registro de cabecera de entidad.
304	NÚMERO DE DILIGENCIAS INCLUIDAS EN EL ENVÍO A LA ENTIDAD ADHERIDA distinto al contenido en el fichero de diligencias transmitido a la entidad o distinto del número de registros de detalle contenidos en el fichero de contestación a las diligencias devuelto por ésta.
305	IMPORTE TOTAL A EMBARGAR DE LAS DILIGENCIAS INCLUIDAS EN EL ENVÍO A LA ENTIDAD distinto al contenido en el fichero de diligencias transmitido a la entidad.
306	IMPORTE TOTAL TRABADO POR LA ENTIDAD ADHERIDA descuadrado con importe total acumulado de los registros de detalle.
308	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA distinto del que figura en el registro de cabecera de entidad adherida.
Registro de fin de entidad tranmisora (Tipo 8)	Registro de fin de entidad tranmisora (Tipo 8)
---	---
804	CÓDIGO DE ENTIDAD TRANSMISORA distinto del contenido en el registro de cabecera de entidad transmisora.
805	FECHA DE CREACIÓN DEL FICHERO DE CONTESTACIÓN A LAS DILIGENCIAS distinta de la del registro de cabecera de entidad transmisora.

Fichero de levantamiento de trabas.

5.1 Estructura.

El fichero de levantamientos tendrá la siguiente estructura:

Todos los campos que reflejen una fecha en este fichero serán numéricos de 8 posiciones, utilizando el formato AAAAMMDD.

Los campos numéricos que carezcan de contenido estarán rellenos con ceros. No se considerarán válidos en estos campos los espacios en blanco.

5.2 Fichero de levantamiento de trabas. Registro de cabecera de entidad transmisora. Registro Tipo 0.

El fichero de levantamiento de trabas comenzará con un registro de cabecera de entidad transmisora, con la siguiente configuración:

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1	1	ALF.	Indicador de registro de cabecera de entidad transmisora. Contenido «0».
2-3	2	NUM.	Delegación de la AEAT receptora del fichero. Contenido «57»
4-7	4	NUM.	Código de entidad transmisora.
8-15	8	NUM.	Fecha de comienzo de ciclo.
16-23	8	NUM.	Fecha de creación del fichero de levantamiento de trabas.
24	1	ALF.	Indicador de tipo de fichero. Contenido «L» (levantamientos).
25-400	376	ALF.	Posiciones libres de contenido.

5.3 Fichero de levantamiento de trabas. Registro de cabecera de entidad adherida. Registro Tipo 1.

El primer registro para cada entidad adherida será un registro de cabecera con la siguiente configuración:

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1	1	ALF.	Indicador de registro de cabecera de entidad. Contenido «1».
2-3	2	NUM.	Delegación de la AEAT receptora del fichero. Contenido «57»
4-7	4	NUM.	Código de entidad.
8-15	8	NUM.	Número de envío (Año y número orden).
16-23	8	NUM.	Fecha de creación del fichero de levantamiento de trabas.
24	1	ALF.	Indicador de tipo de fichero. Contenido «L» (levantamientos).
25-28	4	NUM.	Código de entidad transmisora.
29	1	ALF:	Indicador de moneda Contenido «E» (céntimos de euro).
30-400	371	ALF.	Posiciones libres de contenido.

5.4 Fichero de levantamiento de trabas. Registro de detalle de trabas realizadas. Registro Tipo 2.

Los registros de detalle que sigan al registro de cabecera de entidad adherida tendrán el contenido siguiente:

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1	1	ALF.	Indicador de registro de detalle de levantamiento de trabas. Contenido «2».
2-10	9	ALF.	NIF del deudor.
11-50	40	ALF.	Nombre y apellidos/Razón social del deudor
51-106	56	ALF.	Posiciones libres de contenido.
107-119	13	ALF.	Número de diligencia de embargo.
120-134	15	NUM.	Importe total a embargar.
135-142	8	NUM.	Fecha de generación de la diligencia.
143-157	15	NUM.	Importe total trabado.
158	1	ALF.	Posición de contenido libre.
159-166	8	NUM.	Fecha de la traba.
167-174	8	NUM.	Fecha límite de ingreso del importe trabado.
175-194	20	NUM.	Código Cuenta Cliente 1 (CCC1)
195-196	2	NUM.	Código de tipo de levantamiento de embargo en CCC1
197-211	15	NUM.	Importe a levantaren CCC1
212-231	20	NUM.	Código Cuenta Cliente 2 (CCC2)
232-233	2	NUM.	Código de tipo de levantamiento de embargo en CCC2
234-248	15	NUM.	Importe a levantar en CCC2
249-268	20	NUM.	Código Cuenta Cliente 3 (CCC3)
269-270	2	NUM.	Código de tipo de levantamiento de embargo en CCC3
271-285	15	NUM.	Importe a levantar en CCC3
286-305	20	NUM.	Código Cuenta Cliente 4 (CCC4)
306-307	2	NUM.	Código de tipo de levantamiento de embargo en CCC4
308-322	15	NUM.	Importe a levantar en CCC4
323-342	20	NUM.	Código Cuenta Cliente 5 (CCC5)
343-344	2	NUM.	Código de tipo de levantamiento de embargo en CCC5
345-359	15	NUM.	Importe a levantar en CCC5
360-379	20	NUM.	Código Cuenta Cliente 6 (CCC6)
380-381	2	NUM.	Código de tipo de levantamiento de embargo en CCC6
382-396	15	NUM.	Importe a levantar en CCC6
397-400	4	ALF.	Posiciones libres de contenido.

Los códigos de tipos de levantamiento serán:

– 01: Levantamiento total del embargo en esa cuenta.

– 02: Levantamiento parcial del embargo en esa cuenta.

– 03: No hay levantamiento en esa cuenta.

Los códigos pueden ser diferentes para las cuentas incluidas en una misma diligencia de embargo.

La estructura de este registro es un reflejo de la utilizada en el registro de detalle del fichero de resultados de trabas. Se incluirán en él tantas cuentas como haya en este último registro y en el mismo orden. Sólo podrán incluirse levantamientos en aquellas cuentas en las que se hubiera producido traba y el importe levantado no podrá superar al trabado.

Para una misma cuenta podrán producirse varias órdenes de levantamiento en días distintos dentro del mismo ciclo mensual. Cada una de ellas es independiente de las restantes, no acumulándose en los levantamientos sucesivos el importe de los transmitidos con anterioridad.

5.5 Fichero de levantamiento de trabas. Registro de fin de entidad adherida. Registro Tipo 3.

Al final de los registros de detalle de cada entidad, deberá incluirse un registro totalizador de los levantamientos. El formato será el siguiente:

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1	1	ALF.	Indicador de registro de fin de entidad adherida. Contenido «3».
2-3	2	NUM.	Delegación de la AEAT receptora del fichero. Contenido «57».
4-7	4	NUM.	Código de entidad adherida.
8-13	6	NUM.	Número de diligencias con levantamientos incluidas en el envío a la entidad adherida.
14-28	15	NUM.	Importe total a levantar de las diligencias incluidas en el envío a la entidad adherida.
29-43	15	NUM.	Posiciones libres de contenido.
44-47	4	NUM.	Código de la entidad transmisora
48-400	353	ALF.	Posiciones libres de contenido.

5.6 Fichero de levantamiento de trabas. Registro de fin de entidad transmisora. Registro Tipo 8.

Al final del fichero se incluye un registro de fin de entidad transmisora, o de fin de fichero, con la siguiente configuración:

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1	1	ALF.	Indicador de registro de cabecera de entidad transmisora. Contenido «8».
2-5	4	NUM.	Código de entidad transmisora.
6-13	8	NUM.	Fecha de creación del fichero de levantamiento de trabas.
14-400	387	ALF.	Posiciones libres de contenido.

5.7 Fichero de levantamiento de trabas. Registro de control para la entidad transmisora. Registro Tipo 9.

A continuación, se incluye la descripción de cada campo del registro de tipo 9 en el fichero de levantamientos:

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1	1	ALF.	Indicador de registro de control para la entidad transmisora. Contenido «9».
2-3	2	NUM.	Delegación de la AEAT receptora del fichero. Contenido «57»
4-7	4	NUM.	Código de entidad transmisora.
8-15	8	NUM.	Fecha de comienzo de ciclo.
16-24	9	ALF.	Posiciones libres de contenido.
25-27	3	NUM.	Número de entidades adheridas incluidas en el fichero de levantamientos.
28	1	ALF.	Indicador de estado de los levantamientos para la entidad transmisora. Contenido «P» (pendiente de recuperar por la entidad transmisora) ó «R» (recibidas por la entidad transmisora).
29-44	16	ALF:	Posiciones libres de contenido.
45-52	8	NUM.	Fecha de alta del registro.
53-59	7	NUM.	Hora de alta del registro.
60-400	341	ALF:	Posiciones libres de contenido.

Este registro contendrá, en caso de ausencia de nuevos datos de levantamientos, una «R» en la posición 28.

Para mantener la coherencia del procedimiento, cuando una entidad transmisora comience a funcionar con este sistema, antes de que se produzca la transmisión del primer fichero con levantamientos el Departamento de Informática Tributaria generará y pondrá a disposición de la entidad un fichero con un único registro de tipo 9 en el que los campos «NUMERO DE ENTIDADES ADHERIDAS INCLUIDAS EN EL FICHERO DE LEVANTAMIENTOS» y «FECHA DE COMIENZO DE CICLO» estarán rellenos con ceros, situación que se repetirá en ausencia de nuevos datos.

Con ello se evita que se produzca un error en la comunicación cuando la entidad intente recuperar un fichero de levantamientos, una vez aceptados los resultados de alguna de las entidades adheridas a las que da servicio, sin que haya realizado todavía ningún levantamiento.

Este es el único caso en el que un campo de tipo fecha («FECHA DE COMIENZO DE CICLO») carece de una estructura AAAAMMDD válida, puesto que estará relleno con ceros.

ANEXO III. Especificaciones técnicas para el procedimiento de embargo de cuentas previamente contestadas con los códigos 09 y 10, y de deudores en situaciones concursales, regulado en el apartado 4 del dispongo sexto

El intercambio telemático se realizará por medio de servicios REST, desarrollados por la Agencia Tributaria.

Las entidades adheridas a esta resolución podrán acceder a los servicios REST en cualquier momento a través de la entidad transmisora establecida en el formulario de comunicación de elección de canal y aportación de datos (en el caso de entidades colaboradoras) o en el formulario de solicitud de adhesión (en el caso de entidades no colaboradoras).

Se desarrollarán seis operaciones en el servicio REST:

– Recuperar diligencias pendientes de contestar.

– Contestación a diligencias de embargo de cuentas.

– Recuperar diligencias con trabas pendientes de ingreso.

– Recuperación de las órdenes de levantamientos de diligencias de embargo de cuentas.

– Consulta de importes a ingresar diarios.

– Recuperar documentos a partir del CSV.

La especificación técnica de los servicios se publicará en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria para el libre acceso a la misma por parte de las entidades adheridas.

A continuación, se detalla el funcionamiento de cada uno de estos servicios.

Recuperar diligencias pendientes de contestar.

Esta operación permite a las entidades recoger todas las diligencias de embargo de cuentas que tengan pendientes de contestar.

En la respuesta de la petición se devolverá el identificador de la petición realizada si hay más diligencias a recuperar. El identificador se deberá proporcionar en una nueva petición para continuar recuperando las diligencias pendientes. Si el identificador en la respuesta de una petición es vacío indicará que es la última página de la respuesta.

Como información para identificar a los deudores, la Agencia Tributaria puede llegar a proporcionar a las entidades hasta tres posibles valores que permitan determinar la titularidad de las cuentas.

Como campo obligatorio, siempre se informará el NIF del deudor que la Agencia Tributaria tenga recogido en sus sistemas de información. Para facilitar la labor de identificación, se podrán proporcionar de forma adicional al NIF anterior, un dato correspondiente al NIE o al NIF que hubiese podido tener anteriormente el deudor y/o el número de pasaporte del deudor con el que haya podido interoperar con las entidades.

La entidad, deberá utilizar la información que pueda venir en estos tres campos para proceder a la identificación del deudor en cuanto a titularidad de cuentas.

1.1 Datos de la petición para recuperar diligencias de embargo cuentas pendientes de contestar.

Los datos para realizar una petición son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoTransmisora. Campo obligatorio. Código identificativo en el Registro del Banco de España de la entidad que actúa como transmisora. Cada entidad adherida deberá utilizar una entidad transmisora que podrá ser ella misma o cualquier otra entidad.

● codigoEntidad. Campo obligatorio. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias.

– codigoPagina. Campo opcional. Identificador de la petición. Se debe proporcionar el identificador en los casos en el que la respuesta del servicio esté paginada. Mediante el identificador de la petición se indicará al sistema la página que tiene que recuperar de la respuesta a partir de una petición anterior.

– tipoPeticion. Campo obligatorio que puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todas las diligencias pendientes de contestar (presentadas o no con anterioridad).

● ‘R’. Diligencias que ya han sido presentadas previamente.

● ‘N’. Diligencias nuevas, no presentadas previamente.

– deudorConcursal. Campo obligatorio. Indica si las diligencias corresponden a deudores en situación concursal o no. Puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todas las diligencias independientemente del tipo de deudor.

● ‘S’. Diligencias en las que el deudor está en situación concursal.

● ‘N’. Diligencias en las que el deudor no está en situación concursal.

1.2 Datos de la respuesta para recuperar diligencias de embargo de cuentas pendientes de contestar.

Los datos que se reciben ante una petición de diligencias pendientes de contestar son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoTransmisora. Código de la entidad transmisora informada en la petición.

● codigoEntidad. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias informada en la petición.

– DatosPagina: Bloque de información de la paginación de la respuesta.

● numeroTotalDiligencias. Campo que recoge el número total de diligencias de cuentas pendientes de contestar que se obtienen con la petición.

● numeroTotalPaginas. Campo que recoge el número total de páginas o peticiones que será necesario realizar para recuperar las diligencias pendientes de contestar.

● codigoPaginaSiguiente. Identificador de la petición, necesario para seguir recuperando el resto de diligencias. Si el valor del identificador de la petición es vacío indica que ya no hay más diligencias que recuperar.

● numeroDiligenciasPagina. Número de diligencias recuperadas en la petición o página actual.

– ListaDiligencias. Bloque de información correspondiente a la lista de diligencias de embargo de cuentas pendientes de contestar.

● Diligencia: El bloque de información correspondiente a cada diligencia es el siguiente:

○ numeroDiligencia. Número de la diligencia de embargo.

○ nifDeudor. Campo obligatorio que recogerá el NIF o NIE del deudor.

○ nifAdicionalDeudor. Campo opcional. Recogerá, en caso de ir informado, un identificador adicional al NIF que permita identificar al deudor, que será típicamente el NIE que el deudor tenía antes de un cambio a NIF.

○ pasaporteDeudor. Campo opcional. Recogerá, en caso de ir informado, un identificador adicional al NIF que permita identificar al deudor, que será el número de pasaporte utilizado por el deudor para la apertura de cuentas en la entidad. Tendrá un tamaño máximo de 20 caracteres.

○ razonSocialDeudor. Nombre o razón social correspondiente al NIF anterior.

○ deudorConcursal. Campo que indica si el deudor está en concurso o no. Valor ‘S’ o ‘N’.

○ fechaEmision. Fecha de emisión de la diligencia. Formato AAAMMDD.

○ fechaPresentacion. Fecha de presentación de la diligencia (es la fecha en la que la entidad recuperó correctamente por primera vez la diligencia). Formato AAAAMMDD.

○ horaPresentacion. Hora de presentación de la diligencia (es la hora en la que la entidad recuperó correctamente por primera vez la diligencia). Formato HHMMSS.

○ importeEmbargo. Importe a embargar/retener. Importe en céntimos de euro.

○ csv. CSV del documento de la diligencia de embargo de cuentas.

○ numeroJustificanteIngreso. Número de justificante de ingreso. Si se trata de una entidad colaboradora el número de justificante de ingreso coincide con el número de diligencia.

○ modelo. Modelo del documento de ingreso de diligencias de embargo. Valores permitidos: 003 (para entidades colaboradoras) y 008 (resto).

○ ListaCuentas. Bloque correspondiente a las cuentas incluidas en la diligencia (de 1 a 3).

□ cuentaIBAN. IBAN de la cuenta.

□ codigoResultado. El código de respuesta previo podrá ser «09» (cuenta pignorada), «10» (deudor en proceso concursal según la Entidad de crédito) o «99» (deudor en proceso concursal según la información disponible en la Agencia Tributaria).

○ ListaCuentasNoCuentaNomina. Bloque correspondiente al conjunto de cuentas sobre las que la entidad no puede contestar, en caso de traba, con un código 13 TRABA REALIZADA EN CUENTA CON INGRESO DE SUELDO, SALARIO O PENSIÓN. Si la entidad realiza una traba en alguna de estas cuentas, no puede responder con un código 13. Es un máximo de 10 posibles valores.

□ cuentaIBANNoCuentaNomina. IBAN de la cuenta sobre la que no se puede contestar, en caso de traba, con un código 13 TRABA REALIZADA EN CUENTA CON INGRESO DE SUELDO, SALARIO O PENSIÓN.

○ ListaCuentasEmbargoNoExtensible. Bloque correspondiente al conjunto de cuentas sobre las que la entidad no debe extender el embargo. Si la entidad es conocedora de otras cuentas adicionales a las tres incluidas en la diligencia no podrá extender el embargo a aquellas cuentas informadas en este bloque. Es un máximo de 10 posibles valores.

□ cuentaIBANEmbargoNoExtensible. IBAN de la cuenta sobre la que no se puede extender el embargo.

Contestación diligencias de embargo de cuentas.

Esta operación permite a las entidades contestar todas las diligencias de embargo de cuentas que tengan pendientes. El sistema devolverá, por cada diligencia contestada en la petición, el resultado de la contestación. Si el resultado de contestación ha sido erróneo se enviará un código de error, detallando el problema detectado. Si la contestación se ha grabado correctamente, en este caso creará una constancia de dicha contestación telemática indicando el certificado de acceso, la fecha de la contestación y el contenido de la respuesta.

Si una entidad envía una contestación con N diligencias, la Agencia Tributaria las procesará individualmente y en la respuesta se indicará el resultado individual de cada una. Es posible, por tanto, que en la respuesta de una contestación de diligencias haya diligencias que se hayan procesado correctamente y otras con error.

Si la Agencia Tributaria devuelve error en una diligencia, solo esta diligencia seguirá estando pendiente de contestar. Se podrá volver a contestar esta diligencia desde el servicio REST.

Para diligencias de deudores en proceso concursal, si las cuentas incluidas originalmente en la diligencia no son suficientes para cubrir el embargo, la entidad debe añadir en la contestación cuentas nuevas que no estén originalmente en la diligencia. Deberá extender el embargo hasta un máximo de diez cuentas por diligencia.

La entidad puede realizar la traba en una cuenta con una única divisa distinta al euro, o se trate de una cuenta con varias divisas distintas al euro. Para cuentas que no estén pignoradas, en caso de una única divisa, la entidad deberá aportar en la respuesta asociada a la cuenta en divisas, la divisa en la que se encuentra la cuenta, el importe en dicha divisa que se ha trabado, el tipo de cambio que se ha aplicado y el importe de la traba en euros; y en caso de cuenta con varias divisas, la entidad deberá aportar la información para los cuatro campos anteriores tantas veces como tipos de divisas tenga la cuenta en la que se realiza la traba.

En el caso de que la cuenta pignorada estuviera denominada en divisas o multidivisas, la entidad deberá comunicar en euros el «importe trabado libre de pignoración» y el «importe trabado afecto a pignoración», aplicando las reglas de conversión de tipo de cambio fixing establecidas para la utilización del código «12 Traba realizada en divisa» en el apartado 4.6. del dispongo Séptimo.

2.1. Datos de la petición para contestación de diligencias de embargo de cuentas.

En función del código de resultado de la cuenta, la entidad, en el momento de contestar a la diligencia, deberá informar el bloque de datos ContestacionGeneral, para aquellas cuentas que no estén pignoradas y el bloque de datos ContestacionPignorada si la cuenta está pignorada. Ambos bloques de datos son excluyentes.

Los datos para realizar una petición son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoEntidad. Campo obligatorio. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias.

– ListaDiligencias. Bloque de información correspondiente a la lista de diligencias de embargo de cuentas que se quiere contestar. Por cada diligencia se debe informar:

● Diligencia. Bloque de datos de cada diligencia.

○ numeroDiligencia. Número de diligencia de embargo.

○ nifDeudor. Campo que recogerá el NIF o NIE del deudor.

○ deudorConcursal. Campo que indica si el deudor está en concurso o no.

○ importeTotalTrabado. Importe total acumulado trabado en la diligencia. Debe coincidir con la suma del importe trabado en cada cuenta. En céntimos de euro. Si la respuesta a la diligencia implica que no existe importe trabado, este campo se informará con valor cero.

○ ListaCuentas. Bloque correspondiente a las cuentas incluidas en la respuesta a la diligencia. Si la entidad respondió con el código ‘09’ a la diligencia, únicamente hay que proporcionar información sobre las cuentas pignoradas.

□ Cuenta. El bloque de información de cada cuenta es el siguiente:

■ cuentaIBAN. IBAN de la cuenta.

■ tipoCuenta. Tomará alguno de los valores siguientes:

Cuenta corriente.

Cuenta ahorro.

Imposiciones plazo.

Cuentas financieras.

Cuentas de crédito.

Cuentas soportadas en contratos financieros atípicos.

Cuentas de pago.

Cuentas de dinero electrónico.

Otras cuentas.

La Agencia Tributaria verificará, si ya posee la información de esta cuenta, que este código coincide con el código que ya tiene en su poder. En caso de no coincidir se devolverá un error de validación de datos para la diligencia, que seguirá pendiente de contestar.

■ codigoResultado. Este campo refleja el resultado del embargo que la entidad indica sobre cada cuenta informada en la diligencia.

Si la diligencia fue contestada previamente en «nuevo sistema EDITRAN» o en «canal servicios REST» con código 09, deberá indicarse obligatoriamente código 09. En el resto de casos puede tomar alguno de los siguientes valores:

00.

SIN ACTUACIÓN.

01.

TRABA REALIZADA.

02.

NIF NO TITULAR DE LA CUENTA COMUNICADA.

03.

INEXISTENCIA DE SALDO (SALDO CERO O NEGATIVO).

04.

SALDO NO DISPONIBLE POR EMBARGO PREVIO O BLOQUEO JUDICIAL.

05.

CUENTA INEXISTENTE O CANCELADA.

06.

OTROS MOTIVOS.

07.

TRABA CON DIFERENCIA ENTRE SALDO DISPONIBLE Y CONTABLE.

08.

CUENTA EXCLUIDA DEL PROCEDIMIENTO.

09.

SALDO PIGNORADO.

12.

TRABA REALIZADA EN DIVISAS.

13.

TRABA REALIZADA EN CUENTA CON INGRESO DE SUELDO, SALARIO O PENSIÓN.

14.

EMBARGO NO PROCEDENTE SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

■ ContestacionPignorada. Bloque de información condicional, correspondiente a los datos de pignoración de la cuenta. Solo se informará este bloque si la cuenta está pignorada.

► importeNoPignorado. Importe de traba libre de pignoración (no afecto a la pignoración), en céntimos de euro. Si la cuenta pignorada estuviera denominada en divisas, este importe se deberá comunicar en euros aplicando las reglas de conversión de tipo de cambio fixing establecidas en el apartado 4.6. del dispongo Séptimo.

► importePignorado Importe trabado afecto a pignoración (importe de traba pignorado), en céntimos de euro. Si la cuenta pignorada estuviera denominada en divisas, este importe se deberá comunicar en euros aplicando las reglas de conversión de tipo de cambio fixing establecidas en el apartado 4.6. del dispongo Séptimo.

► fechaPignoracion. Fecha de la pignoración. En formato: AAAAMMDD.

► importeObligacionGarantizada. Importe de la obligación garantizada. En céntimos de euro.

► fechaVencimientoObligacionGarantizada. Fecha de vencimiento de la obligación garantizada. En formato: AAAAMMDD.

► interposicionTerceria. Indicador de si existe intención por parte de la entidad de interponer imponer tercería. Toma los valores ‘S’ o ‘N’.

■ ContestacionGeneral. Bloque de información condicional. Únicamente se informará este bloque si la cuenta no está pignorada.

► ImporteTraba. Importe trabado en la cuenta. En céntimos de euro. Si la respuesta implica que no existe importe trabado en la cuenta, este campo se informará con valor cero.

► importeNoDisponible. Cuando la entidad conteste con un código de respuesta 04 (SALDO NO DISPONIBLE POR EMBARGO PREVIO) debe informar en este campo el importe no disponible para el embargo por la existencia de un bloqueo judicial o un embargo previo. En céntimos de euro. En cualquier otro caso, este campo no se informará ni se incluirá en la invocación al servicio.

► infoAdicionalSaldo. Cuando la entidad conteste con un código de respuesta 07 TRABA CON DIFERENCIA ENTRE SALDO DISPONIBLE Y CONTABLE, debe informar en este campo el saldo contable de la cuenta. En céntimos de euro. Cuando la entidad conteste con un código de respuesta 13 TRABA REALIZADA EN CUENTA CON INGRESO DE SUELDO, SALARIO O PENSIÓN, debe informar en este campo el saldo disponible de la cuenta, en céntimos de euro. En cualquier otro caso, este campo no se informará ni se incluirá en la invocación al servicio.

► fechaTraba: fecha de la traba en formato AAAAMMDD. Si no existe traba, este campo no se informará ni se incluirá en la invocación al servicio.

► horaTraba: hora de la traba en formato HHMMSS. Si no existe traba, este campo no se informará ni se incluirá en la invocación al servicio.

► InformacionDivisas. Bloque de información que recoge los datos relativos a Tipo de divisa, Importe de la traba en divisa y Tipo de cambio a fecha de la traba, por cada divisa de la cuenta. En el en caso de cuentas multidivisa en las que se haya aplicado la traba en euros, el bloque puede repetirse tantas veces como divisas tenga la cuenta multidivisa. En caso de que la información de la traba no corresponda a cuentas en divisas, todo este bloque de información no se informará ni se incluirá en la invocación al servicio.

— tipoDivisa. Campo que recoge el tipo de divisa de la cuenta. El tipo de divisa se regirá según el código ISO 4217 de tres cifras.

— importeTrabaDivisa. Importe de la divisa trabado.

— tipoCambio. Campo que recoge el tipo de cambio aplicado en el momento de realizar la traba. Expresado en euros por divisa (Ej. 1 dólar = 0.85 euros).

○ existenciaMasCuentas. Indicador de si existen más cuentas de las incluidas en esta respuesta. Valores S/N (Sí/No).

2.2. Datos de la respuesta a la petición para contestación de diligencias de embargo de cuentas.

El resultado de la respuesta será el mismo listado de diligencias de la entrada, indicando el resultado de la contestación para cada diligencia.

Los datos que se reciben como respuesta a la petición de contestación de diligencias de embargo de cuentas, son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoTransmisora. Código de la entidad transmisora informada en la petición.

● codigoEntidad. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias informada en la petición.

– ListaResultados. Bloque de información correspondiente a la lista de diligencias de embargo de cuentas para las que se ha recibido respuesta. Para cada diligencia se tiene la siguiente información.

● Diligencia. Bloque de datos de cada diligencia.

○ numeroDiligencia. Número de diligencia.

○ resultado. Si la contestación se ha realizado correctamente el resultado será cero. En caso de producirse un error en la contestación, en el resultado se indicará el código de error que ha ocurrido. Ver los códigos de error en la contestación de una diligencia.

○ csv. CSV del documento justificante de la contestación de la diligencia.

○ fechaContestacion. Fecha de contestación de la diligencia. Con formato AAAAMMDD.

○ horaContestacion. Hora de contestación de la diligencia. Con formato HHMMSS.

2.3 Códigos de error en la contestación de una diligencia.

Código	Descripción	Descripción del resultado
102	Error al validar los datos proporcionados para contestar la diligencia. Los datos de entrada de la petición contienen datos incorrectos que impiden que se procese correctamente la contestación de la diligencia.	Se pondrá una descripción del error producido.
101	Error en el formato de la respuesta de la diligencia.	Se pondrá una descripción del error producido.

Recuperar diligencias con trabas pendientes de ingreso.

Operación para consultar las diligencias pendientes de ingreso tramitadas en los formularios de la Sede de la Agencia Tributaria.

Como información para identificar a los deudores, la Agencia Tributaria puede llegar a proporcionar a las entidades hasta tres posibles valores que permitan determinar la titularidad de las cuentas.

La entidad, deberá utilizar la información que pueda venir en estos tres campos para proceder a la identificación del deudor en cuanto a titularidad de cuentas.

3.1 Datos de la petición para recuperar las diligencias con trabas pendientes de ingreso.

Los datos para realizar una petición son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoEntidad. Campo obligatorio. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias.

– tipoPeticion. Campo obligatorio que puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todas las diligencias con traba.

● ‘N’-> Diligencias no ingresadas y con la fecha límite no vencida.

● ‘V’ -> Diligencias no ingresadas y con la fecha límite vencida.

– deudorConcursal. Campo obligatorio. Indica si las diligencias corresponden a deudores en situación concursal o no. Puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todas las diligencias independientemente del tipo de deudor.

● ‘S’. Diligencias en las que el deudor está en situación concursal.

● ‘N’. Diligencias en las que el deudor no está en situación concursal.

– pignoracion. Campo obligatorio. Recoge si las diligencias tienen cuentas pignoradas. Puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todas las diligencias independientemente del estado de las cuentas.

● ‘S’. Diligencias en las que alguna cuenta está pignorada.

● ‘N’. Diligencias en las que ninguna cuenta está pignorada.

– tercerias. Campo obligatorio. Recoge el estado de las tercerías en las diligencias. Puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todas las diligencias independientemente del estado de las tercerías.

● ‘A’. Con alguna tercería aceptada a trámite.

● ‘R’. Con alguna tercería rechazada a trámite.

● ‘H. Con alguna tercería resuelta a favor de la Agencia Tributaria.

● ‘E’. Con alguna tercería resuelta a favor de la Entidad.

● ‘G’. Con alguna tercería y garantía total aplicada.

● ‘P’. Con alguna tercería y garantía parcial o no aplicada.

3.2 Datos de la respuesta a la petición para recuperar las diligencias con trabas pendientes de ingreso.

Los datos que se reciben como respuesta a la petición para recuperar las diligencias con trabas pendientes de ingreso son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoTransmisora. Código de la entidad transmisora informada en la petición.

● codigoEntidad. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias informada en la petición.

– DatosPagina: Bloque de información de la paginación de la respuesta.

● numeroTotalDiligencias. Campo que recoge el número total de diligencias de cuentas pendientes de contestar que se obtienen con la petición.

● numeroTotalPaginas. Campo que recoge el número total de páginas o peticiones que será necesario realizar para recuperar las diligencias pendientes de contestar.

● numeroDiligenciasPagina. Número de diligencias recuperadas en la petición o página actual.

– ListaDiligencias. Bloque de información correspondiente a la lista de diligencias de embargo de cuentas con traba pendientes de ingreso.

● Diligencia: El bloque de información correspondiente a cada diligencia es el siguiente:

○ numeroDiligencia. Número de diligencia de embargo.

○ nifDeudor. Campo obligatorio que recogerá el NIF o NIE del deudor.

○ razonSocialDeudor. Nombre o razón social correspondiente al NIF anterior.

○ deudorConcursal. Campo que indica si el deudor está en situación concursal o no.

○ fechaEmision. Fecha de emisión de la diligencia. Formato AAAMMDD.

○ fechaPresentacion. Fecha de presentación de la diligencia (es la fecha en la que la entidad recuperó correctamente por primera vez la diligencia). Formato AAAAMMDD.

○ horaPresentacion. Hora de presentación de la diligencia (es la hora en la que la entidad recuperó correctamente por primera vez la diligencia). Formato HHMMSS.

○ csv. CSV del documento de la diligencia de embargo de cuentas.

○ numeroJustificanteIngreso. Número de justificante de ingreso. Si se trata de una entidad colaboradora el número de justificante de ingreso coincide con el número de diligencia.

○ modelo. Modelo del documento de ingreso de diligencias de embargo. Valores permitidos: 003 (para entidades colaboradoras) y 008 (resto).

○ importeEmbargo. Importe a embargar/retener. Importe en céntimos de euro.

○ ImporteIngresado. Importe ingresado por la entidad y aplicado sobre la diligencia. Importe en céntimos de euro.

○ importePendienteIngresar. Importe pendiente de ingreso efectivo en la diligencia. Importe en céntimos de euro.

○ importesAIngresarComunicados. Bloque que recoge la lista de importes a ingresar de la diligencia comunicados a la entidad.

□ ImporteAIngresar. Bloque correspondiente a cada ingreso a realizar.

■ fecha. Fecha del importe a ingresar.

■ importe. Importe a ingresar. En céntimos de euro.

■ cuentaIBAN. IBAN de la cuenta desde la que se debe realizar el ingreso.

○ Ingresos. Bloque que recoge la lista de ingresos aplicados de forma efectiva sobre la diligencia.

○ Ingreso. Bloque correspondiente a cada ingreso realizado.

□ fecha. Fecha del ingreso realizado.

□ importe. Importe ingresado. En céntimos de euro.

Recuperar las órdenes de levantamientos de diligencias de embargo de cuentas.

Petición que permitirá a una entidad consultar los levantamientos de las diligencias de cuentas.

En la respuesta de la petición se devolverá el identificador de la petición realizada si hay más levantamientos a recuperar. El identificador se deberá proporcionar en una nueva petición para continuar recuperando los levantamientos pendientes. Si el identificador en la respuesta de una petición es vacío indicará que es la última página de la respuesta.

Como información para identificar a los deudores, la Agencia Tributaria puede llegar a proporcionar a las entidades hasta tres posibles valores que permitan determinar la titularidad de las cuentas.

La entidad, deberá utilizar la información que pueda venir en estos tres campos para proceder a la identificación del deudor en cuanto a titularidad de cuentas.

4.1 Datos de la petición para recuperar las órdenes de levantamientos de diligencias de embargo de cuentas.

Los datos para realizar una petición son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoEntidad. Campo obligatorio. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias.

– tipoPeticion. Campo obligatorio que puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todos los levantamientos producidos en los últimos tres meses.

● ‘P’. Levantamientos pendientes de notificar sin límite temporal.

● ‘N’. Levantamientos ya notificados en los últimos tres meses.

– deudorConcursal. Campo obligatorio. Indica si los levantamientos corresponden a deudores en situación concursal o no. Puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todos los levantamientos de diligencias independientemente del tipo de deudor.

● ‘S’. Levantamientos de diligencias en las que el deudor está en situación concursal.

● ‘N’. Levantamientos de diligencias en las que el deudor no está en situación concursal.

4.2 Datos de la respuesta para recuperar las órdenes de levantamientos de diligencias de embargo de cuentas.

Los datos que se reciben ante una petición de levantamientos de diligencias de embargo de cuentas son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoTransmisora. Código de la entidad transmisora informada en la petición.

● codigoEntidad. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias informada en la petición.

– DatosPagina: Bloque de información de la paginación de la respuesta.

● numeroTotalLevantamientos. Campo que recoge el número total de levantamientos de cuentas que se obtienen con la petición.

● numeroTotalPaginas. Campo que recoge el número total de páginas o peticiones que será necesario realizar para recuperar las diligencias pendientes de contestar.

● numeroLevantamientosPagina. Número de levantamientos recuperados en la petición o página actual.

– ListaLevantamientos. Bloque de información correspondiente a la lista de levantamientos de diligencias de embargo de cuentas.

● Levantamiento. El bloque de información correspondiente a cada levantamiento:

○ recuperadoPreviamente. Indicador que permite determinar si el levantamiento se ha recuperado con anterioridad ya por el servicio o es la primera vez. Tomará los valores ‘S’ (Sí) o ‘N’ (No)

○ numeroDiligencia. Número de diligencia de embargo.

○ nifDeudor. Campo que recogerá el NIF o NIE del deudor.

○ razonSocialDeudor. Nombre o razón social correspondiente al NIF anterior.

○ importeEmbargo. En céntimos de euro.

○ importeTrabaDiligencia. Importe total trabado en la diligencia después de aplicar el levantamiento. En céntimos de euro.

○ csv. CSV del documento del levantamiento de la diligencia de embargo de cuentas.

○ fechaLevantamiento. Fecha de emisión del levantamiento. Formato AAAAMMDD.

○ ListadoCuentas. Lista de cuentas.

□ Cuenta. El bloque de información correspondiente a cada cuenta:

■ cuentaIBAN. IBAN de la cuenta.

■ codigoTipoLevantamiento. Los posibles valores son:

► 01: Levantamiento total del embargo de la cuenta.

► 02: Levantamiento parcial del embargo de la cuenta.

► 03: No hay levantamiento para esa cuenta.

■ importeLevantado. En céntimos de euro. Cuando se trate de cuentas en divisas, el importe en divisas a reintegrar a la cuenta del cliente será el resultante de aplicar al importe levantado en euros el tipo de cambio existente a la fecha de aplicación de la traba.

Consulta de importes a ingresar diarios.

A través de esta petición, una entidad podrá consultar los importes a ingresar que venzan cada día.

En la respuesta de la petición se devolverá el identificador de la petición realizada si hay más importes a recuperar. El identificador se deberá proporcionar en una nueva petición para continuar recuperando los importes pendientes. Si el identificador en la respuesta de una petición es vacío indicará que es la última página de la respuesta.

5.1 Datos de la petición para la consulta de los importes a ingresar diarios.

Los datos para realizar una petición son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoEntidad. Campo obligatorio. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias.

– deudorConcursal. Campo obligatorio. Indica si las diligencias corresponden a deudores en situación concursal o no. Puede tomar los siguientes valores:

● ‘T’. Todas las diligencias independientemente del tipo de deudor.

● ‘S’. Diligencias en las que el deudor está en situación concursal.

● ‘N’. Diligencias en las que el deudor no está en situación concursal.

5.2 Datos de la respuesta a la petición para la consulta de los importes a ingresar diarios.

Los datos que se reciben como respuesta a la petición para la consulta de los importes a ingresar diarios son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoTransmisora. Código de la entidad transmisora informada en la petición.

● codigoEntidad. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias informada en la petición.

– DatosPagina: Bloque de información de la paginación de la respuesta.

● numeroTotalImportes. Campo que recoge el número total de importes a ingresar que se obtienen con la petición.

● numeroTotalPaginas. Campo que recoge el número total de páginas o peticiones que será necesario realizar para recuperar las diligencias pendientes de contestar.

● numeroImportesPagina. Número de importes a ingresar recuperados en la petición o página actual.

– ListaImportesAIngresar. Bloque de información correspondiente a la lista de importes a ingresar correspondientes a importes vencidos diariamente.

● ImporteAIngresar. Bloque correspondiente a cada ingreso a realizar.

○ importe. Importe a ingresar. Importe en céntimos de euro.

○ numeroDiligencia. Número de diligencia de embargo.

○ cuentaIBAN. IBAN de la cuenta desde la que se debe realizar el ingreso.

Recuperar documentos a partir de CSV.

A través de esta petición, una entidad podrá recuperar un documento a partir de su CSV.

6.1 Datos de la petición de recuperación de documentos por CSV.

Los datos para realizar una petición son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoEntidad. Campo obligatorio. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias.

– csv. CSV solicitado.

El tipo de documentos que se podrán recoger mediante este servicio son: diligencias, levantamientos y constancias de contestación.

6.2 Datos de la respuesta a la petición de recuperación de documentos por CSV.

Los datos que se reciben ante una petición de recuperación de documentos por CSV son:

– DatosEntidad. Bloque de información relacionada con la entidad.

● codigoTransmisora. Código de la entidad transmisora informada en la petición.

● codigoEntidad. Código de la entidad adherida depositaria destinataria de las diligencias informada en la petición.

– Documento. Bloque de información relativo al documento asociado al CSV:

● csv. CSV que se ha solicitado.

● formato. Indica el tipo MIME del documento (por ejemplo, ‘application/pdf’).

● contenido. Campo con el contenido del documento codificado en Base64.

Códigos de respuesta utilizados en el intercambio telemático de los servicios REST.

A continuación, se indican los códigos de estado estándar HTTP (HTTP Status Code) usados en el intercambio de datos:

Código de estado	Descripción
200	Petición procesada correctamente.
400	El servidor no puede procesar la petición porque hay un error en los datos de entrada.
401	Autentificación incorrecta. Acceso no autorizado a los datos.
404	Recurso no encontrado.
500	El servidor no puede procesar la petición por un problema en el sistema.

7.1 Respuesta con códigos de estado 40x y 500.

Las respuestas con código de estado 40x o 500 son respuestas de un error producido en los datos enviados desde el cliente (códigos de estado 40x) o en el tratamiento de la petición en el servidor (código de estado 500). A continuación, se indica la relación de códigos de error que se devolverán en una respuesta con error:

Código	Código de estado	Descripción del error
10	400	Error al validar los datos de entrada de la petición. Los datos de entrada de la petición contienen datos incorrectos que impiden que se procesen correctamente la petición.
20	401	Acceso no autorizado al servicio. El certificado electrónico usado en la petición no está autorizado para realizar trámites en representación de la entidad indicada.
30	404	No existe un documento con el CSV indicado.
50	500	No se ha podido procesar correctamente la petición. Posibles causas: – Fallo de conexión a la base de datos. – Caída del sistema, etc. Si el error persiste, pónganse en contacto con los administradores del WS.

ANEXO IV. Condiciones de seguridad

La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial del Estado correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.

Este texto se publica bajo las condiciones de reutilización propias de BOE, no bajo una licencia de Legalize ni de dominio público. BOE
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