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Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Durchführung des Bankwesengesetzes (7. Monatsausweisverordnung - 7. MAUS-VO)Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Durchführung des Bankwesengesetzes, mit der die 6. Monatsausweisverordnung geändert und die 7. Monatsausweisverordnung (7. MAUS-VO) erlassen wird

Typ Verordnung

Veröffentlichung 2004-06-01

Letzte Aktualisierung 1900-01-01

Status Aufgehoben · 2007-12-31

Ministerium BKA (Bundeskanzleramt)

Quelle RIS

Artikel 303

Änderungshistorie JSON API

§ 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750014

```

Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß

§ 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750015

```

Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gemäß § 22j

Abs. 2 BWG 7750016

```

Sonstige mit Optionen verbundene Risiken gemäß § 22e

Abs. 4 BWG 7756100

```

Nach der Szenario-Matrix-Methode behandelte Optionen

gemäß § 22e Abs. 3 BWG 7750024

```

Abwicklungsrisiko gemäß § 22l BWG 7750017

```

Vorleistungen gemäß § 22m Abs. 2 BWG 7750018

```

Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gemäß

§ 22n Abs. 1 BWG 7750019

```

Waren- und Wertpapierleihgeschäfte und Waren- und

Wertpapierverleihgeschäfte des Wertpapierhandelsbuches

gemäß § 22n Abs. 1 BWG 7750020

```

Ausfallsrisiko gemäß § 22o BWG 7750021

```

Warenpositionsrisiko gemäß § 22p BWG 7750025

```

Risikoposition gemäß § 26b Abs. 2 BWG 7750022

```

Summe 7750100

```

Eigenmittelerfordernis für offene

```

Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 Abs. 1

oder Abs. 2 BWG Betrag

```

6840001

```

Eigenmittelerfordernis für qualifizierte

```

Nichtfinanzbeteiligungen gemäß § 29 Abs. 4 BWG Betrag

```

7900002

```

Zusätzliches Eigenmittelerfordernis gemäß § 3 Betrag

```

Abs. 4 BWG - (nur von KAG zu melden)

```

7700004

```

Eigenmittelerfordernis insgesamt Betrag

```

7700003

```

§ 23 BWG - EIGENMITTEL

```

Anrech-

nung für

Eigen-

mittel

```

Kernkapital

```

Eingezahltes Kapital § 23

```

(einschließlich Abs. 1

Vorzugsaktien) Z 1

und

Abs. 2

BWG 7810011

```

Offene Rücklagen § 23

```

(nach Steuerlatenz) Abs. 1

Z 2

BWG 7810012

```

hievon bestätigte § 23

Zwischengewinne Abs. 1

Z 2

BWG 7810016

```

Fonds für allgemeine § 23

```

Bankrisiken Abs. 1

Z 3

BWG 7810013

```

Abzugsposten § 23

```

immaterielle Abs. 13

Vermögensgegenstände Z 1

BWG 7810014

```

Abzugsposten § 23

```

Bilanzverlust Abs. 13

sowie materielle Z 2

negative Ergebnisse BWG 7810015

```

Kernkapital § 23

(Tier I-Kapital) Abs. 14

Z 1

BWG 7810001

```

Ergänzende Eigenmittel

```

Stille Reserven § 23

```

Abs. 1

Z 4

BWG 7820011

```

Ergänzungskapital § 23

```

Abs. 1

Z 5

BWG 7820012

```

Partizipations- § 23

```

kapital mit Abs. 1

mit Dividendennach- Z 5

zahlungspflicht BWG 7820013

```

Neubewertungsreserve § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 7 7820014 Z 4 7820015

BWG *30) BWG *31)

```

Nachrangiges Kapital § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 6 7820016 Z 5 7820017

BWG *32) BWG *33)

```

Haftsummenzuschlag § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 8 7820018 Z 6 7820019

BWG *32) BWG *34)

```

vorhandene ergänzende 7820001

Eigenmittel *35)

```

Ergänzende Eigenmittel § 23

(Tier II-Kapital) Abs. 14

Z 2 7830001

BWG *36)

```

Abzugsposten bei § 23

```

einem Anteilsbesitz Abs. 13

von mehr als 10 vH Z 3

BWG 7840011

```

Abzugsposten gemäß § 23

```

§ 23 Abs. 13 Z 4 BWG Abs. 13

Z 4

BWG 7840012

```

ANRECHENBARE EIGENMITTEL

[Tier I-Kapital + Tier

II-Kapital abzügl. l)

und m)] 7850001

```

kurzfristiges § 23

```

nachrangiges Kapital Abs. 8a 7860001 7890017

BWG *37) *38)

```

für Tier III-Kap.

```

umgewidmet. Tier 7820021 7890018

II-Kapital *39) *40)

```

Tier III-Kapital 7860004

*41)

```

EIGENMITTEL 7800000

```

Nur von Kapitalanlagegesellschaften zu melden:

```

Wert des Fondsvermögens gemäß § 3 Abs. 4 BWG 7899000

```

Fußnoten zu Eigenmittelberechnung

*30) Voller Betrag der Neubewertungsreserve (nach Abschlag der

55 vH).

*31) Anrechenbare Neubewertungsreserve.

*32) Voller Betrag.

*33) Anrechenbarer Betrag. Zusammen mit Haftsummenzuschlag maximal

50 vH des Tier I-Kapitals.

*34) Anrechenbarer Betrag. Maximal 25 vH des Tier I-Kapitals;

zusammen mit anrechenbarem nachrangigen Kapital maximal 50 vH

des Tier I-Kapitals.

*35) Summe der vollen Beträge f bis h sowie der anrechenbaren

Beträge i bis k.

*36) Anrechenbare ergänzende Eigenmittel. Max. 100 vH von

Tier I-Kapital.

*37) Vorhandenes Kapital.

*38) Anrechenbares Kapital.

*39) Hier ist das zur Umwidmung in Tier III-Kapital zur Verfügung

stehende Tier II-Kapital anzugeben.

*40) Anrechenbares Kapital.

*41) Summe aus anrechenbaren Kapitalia von n und o. Achtung - neue

Positionsnummer!

```

ZUSAMMENFASSUNG DER KAPITALIA

```

Freies

Kapital

nach Abzugs-

Verwen- erfor- Für Freies

dung dernis Markt- Kapital

für gemäß risiko nach

Volumen Solva- § 23 ver- Ab-

bilität Abs. 13 wend- deckung

und Z 3 bares sämt-

Nicht- und 4 Kapital licher

finanz- BWG Eigen-

betei- mittel-

ligungen erfor-

der-

nisse

```

Kernkapital

(Tier I-Kapital) 7810001 7890011 7890013 7890015 7890019

```

Ergänzende Eigenmittel

(Tier II-Kapital) 7830001 7890012 7890014 7890016 7890020

```

kurzfristiges

nachrangiges Kapital

(Tier III-Kapital) 7860001 7890017 7890021

```

Zur Umwidmung in

Tier III-Kapital zur

Verfügung stehendes

Tier II-Kapital 7820021 7890018 7890022

```

§ 25 BWG - LIQUIDITÄT

AUF BASIS VON RESTLAUFZEITEN

```

Liquidität 1

```

Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 7 Z 1 BWG

```

(Nur von Zentralinstituten auszufüllen) Durchschnitt *42)

```

Einlagen bei Zentralinstituten unter 30 Tagen

(gemäß § 25 Abs. 4 Z 1 BWG) 6311100

```

Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 7 Z 2 BWG Durchschnitt *43)

```

Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 4 Z 1

bis 5 BWG 6400100

```

- Euro-Verpflichtungen gemäß § 25 Abs. 5 Z 1

bis 6 BWG 6401100

```

Summe der Verpflichtungen gemäß

§ 25 Abs. 4 und 5 BWG 6402100

```

Flüssige Mittel 1. Grades gemäß § 25

```

Abs. 6 BWG Durchschnitt *44)

```

Summe 6500100

```

Liquidität 2

```

Euro-Verpflichtungen-Liquidität 2 gemäß § 25 15. des

```

Abs. 8 BWG Berichtsmonats

```

Euro-Verpflichtungen Liquidität 1 gemäß § 25

Abs. 8 Z 1 BWG 6403115

```

+ Euro-Verpflichtungen Liquidität 2 gemäß § 25

Abs. 8 Z 2 bis 5 BWG 6600115

```

- Euro-Verpflichtungen Liquidität 2 gemäß § 25

Abs. 9 BWG 6601115

```

Summe 6602115

```

Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 10 Ultimo des

```

und 11 BWG Berichtsmonats

```

+ Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 10

Z 1 bis 9 BWG 6700131

```

. Überschuss Liquidität 1 gemäß § 25 Abs. 10 Z 7

BWG 6723131

```

- Flüssige Mittel 2. Grades gemäß § 25 Abs. 11

BWG 6701131

```

Summe 6702131

```

*42) Arithmetisches Mittel der Tagesendstände am Letzten des

vorletzten Monats sowie am 7., 15. und 23. des Vormonats. *43) Arithmetisches Mittel der Tagesstände am Letzten des Vormonats

sowie am 7., 15. und 23. des laufenden Monats. *44) Kalenderdurchschnitt.

```

§ 26 BWG - OFFENE FREMDWÄHRUNGSPOSITIONEN UND GOLD *45) BZW.

§ 26a BWG - OFFENE FRISTIGKEITSPOSITIONEN

```

Höchststand der offenen Devisenpositionen

```

pro Währung im Monat ISO-Code *46) Betrag

```

6800001

```

Höchste Überschreitung der 50-vH-Grenze (der Eigenmittel) aller

```

offenen Fristigkeitspositionen sowie Anzahl der Überschreitungen

im Monat sowie der Quartale und Halbjahre

```

kalendervierteljährliche Fälligkeit (gemäß § 26a Abs. 2 BWG)

```

Betrag Anzahl im Monat Anzahl der Quartale

```

6800013 9600013 9600113

```

kalendervierteljährliche Fälligkeit (gemäß § 26a Abs. 3 BWG)

```

Betrag Anzahl im Monat Anzahl der Halbjahre

```

6800014 9600014 9600214

```

Eigenmittelerfordernis für Fremdwährungspositionen und Gold gemäß

```

§ 26 Abs. 1 oder Abs. 2 BWG

```

3a) Eigenmittelerfordernis für Eigenmittel-

Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 erfordernis

Abs. 1 BWG

```

acht vH der Währungsgesamtposition *47) 6842011

```

Abzüglich acht vH des Freibetrages *48) gemäß § 103

Z 18a BWG 6842012

```

Eigenmittelerfordernis 6840001

```

3b) Eigenmittelerfordernis für Eigenmittel-

Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 erfordernis

Abs. 2 BWG

```

acht vH des Nettogesamtbetrages nach Abzug von

ausgeglichenen Positionen in nachweislich eng

verbundenen Währungen 6841011

```

vier vH der ausgeglichenen Position in eng

verbundenen Währungen 6841013

```

Eigenmittelerfordernis 6840001

```

45) Einschließlich Goldmünzen sowie Valutenbestände. 46) Hier ist der ISO-Code der Währung einzutragen.

*47) Falls die berechnete Währungsgesamtposition kleiner gleich

zwei vH der anrechenbaren Eigenmittel beträgt, so ist kein

Eigenmittelerfordernis notwendig (Bagatellschwelle).

*48) 2 vH der anrechenbaren Eigenmittel (einschließlich

Tier III-Kapital).

```

§ 27 GROSSVERANLAGUNGEN

A) Großveranlagung gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 bis 4 in Verbindung mit § 103 Z 21 lit. b BWG

(Anm.: Tabelle nicht darstellbar!)

```

Zusatzangaben für unter Punkt 1 gemeldete Gruppen verbundener

```

Kunden sowie Tochterkonzerne des kreditgewährenden

Kreditinstitutes gemäß § 27 Abs. 4 Z 1 BWG

```

Einzel- GVA

Identnummer *51) identnummern nach Abzug

der Gruppe von WB

```

.... 7410002

```

Gesamtheit aller Großveranlagungen

```

Wert

```

7400010

```

Summe der nicht in der Gesamtheit enthaltenen Großveranlagungen

```

(mehrfach zugerechnete Obligoanteile)

```

Wert

```

7400020

```

*51) Hier ist entweder die Gruppenidentnummer oder - bei Vorliegen

eines Tochterkonzerns - die Einzelidentnummer anzugeben.

```

§ 29 BWG - BETEILIGUNGEN

Alle qualifizierten Beteiligungen über 15 vH der anrechenbaren

Eigenmittel

```

Beteiligung

Identnummer Betrag

```

.. 7900001

```

Betrag

```

Gesamtbuchwert der qualifizierten Beteiligungen (an

anderen Unternehmen als den in § 29 Abs. 1 Z 1 bis 3

BWG genannten) 7900000

```

Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gemäß

§ 29 Abs. 1 BWG 7900011

```

Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gemäß

§ 29 Abs. 2 BWG 7900012

```

TEIL D

```

KONSOLIDIERUNG

§ 24 BWG - KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL

```

Anrech-

nung für

Eigen-

mittel

```

Kernkapital

```

Eingezahltes Kapital § 23

```

des übergeordneten Abs. 2

Instituts und 3

(einschließlich BWG 7810811

Vorzugsaktien)

```

Offene Rücklagen des § 23

```

übergeordneten Inst. Abs. 1

Z 2

BWG 7810812

```

. hievon bestätigte § 23

Gewinne Abs. 1

Z 2

BWG 7810821

```

Anteile anderer § 24

```

Gesellschafter Abs. 2

Z 1

BWG 7810813

```

. hievon hybrides § 24

Kapital Abs. 2

Z 1, 5

und 6

BWG 7810822

```

+/- Unterschieds- § 24

```

betrag aus der Abs. 2

Zusammenfassung von Z 2

Eigenkapital und BWG 7810814

Beteiligungen

```

+/- Umrechnungs- § 24

```

differenzen ausl. Abs. 2

Währungen Z 3

BWG 7810815

```

+/- Unterschieds- § 24

```

betrag aus der Abs. 3

Equity-Bewertung Z 2

der nachgeordneten BWG 7810816

Institute

```

+/- Unterschieds-

```

betrag aus der

Equity-Bewertung

von Beteiligungen

an Unternehmen 7810817

```

Fonds für allgemeine § 23

```

Bankrisiken Abs. 1

Z 3

BWG 7810818

```

Abzugsposten § 23

```

immaterielle Abs. 13

Vermögensgegenstände Z 1

BWG 7810819

```

Abzugsposten § 23

```

Bilanzverlust sowie Abs. 13

materielle negative Z 2

Ergebnisse BWG 7810820

```

Kernkapital § 23

(Tier I-Kapital) Abs. 14

Z 1

BWG 7810801

```

Ergänzende Eigenmittel

```

Stille Reserven § 23

```

Abs. 1

Z 4

BWG 7820811

```

Ergänzungskapital § 23

```

Abs. 1

Z 5

BWG 7820812

```

Partizipations- § 23

```

kapital mit Abs. 1

Dividendennach- Z 5

zahlungspflicht BWG 7820813

```

Neubewertungsreserve § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 7 7820814 Z 4 7820815

BWG *52) BWG *53)

```

Nachrangiges Kapital § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 6 7820816 Z 5 7820817

BWG *54) BWG *55)

```

Haftsummenzuschlag § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 8 7820818 Z 6 7820819

BWG *54) BWG *56)

```

vorhandene ergänzende 7820801

Eigenmittel *57)

```

Ergänzende Eigenmittel § 23

(Tier II-Kapital) Abs. 14

Z 2 7830801

BWG *58)

```

Abzugsposten bei

```

einem Anteilsbesitz

von mehr als 10 vH 7840811

```

Abzugsposten gem.

```

§ 23 Abs. 13 Z 4 BWG 7840812

```

ANRECHENBARE EIGENMITTEL

[Tier I-Kapital + Tier

II-Kapital

abzüglich q) und r)] 7850801

```

kurzfristiges § 23

```

nachrangiges Kapital Abs. 8a 7860801 7860804

BWG *59) *60)

```

für Tier III-Kap.

```

umgewidmet. Tier 7860805 7860803

II-Kap. *61) *62)

```

Tier III-Kapital 7860806

*63)

```

EIGENMITTEL 7800800

```

*52) Voller Betrag der Neubewertungsreserve (nach Abschlag

der 55 vH).

*53) Anrechenbare Neubewertungsreserve.

*54) Voller Betrag.

*55) Anrechenbarer Betrag. Zusammen mit Haftsummenzuschlag maximal

50 vH von Tier I-Kapital.

*56) Anrechenbarer Betrag. Maximal 25 vH von Tier I-Kapital;

zusammen mit anrechenbarem nachrangigen Kapital maximal 50 vH

von Tier I-Kapital.

*57) Summe der vollen Beträge k) bis m) sowie der anrechenbaren

Beträge n) bis p).

*58) Anrechenbare ergänzende Eigenmittel. Maximal 100 vH von Tier

I-Kapital.

*59) Vorhandenes Kapital.

*60) Anrechenbares Kapital.

*61) Vorhandenes Kapital.

*62) Anrechenbares Kapital.

*63) Summe aus anrechenbaren Kapitalia von s) und t).

```

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENMITTELERFORDERNISSE -

KREDITINSTITUTSGRUPPE

```

Bemessungsgrundlage und Eigenmittelerfordernis gemäß

```

§ 22 Abs. 2 BWG (ohne Wertpapierhandelsbuch) Betrag

```

Summe risikogewichtete Aktiva 7710800

```

Summe aller risikogewichteten außerbilanzmäßigen

Geschäfte 7720800

```

Summe Marktbewertungsansatz 7733800

```

Summe Ursprungsrisikoansatz 7734800

```

Bemessungsgrundlage 7700801

```

Eigenmittelerfordernis für Solvabilität 7700802

```

Eigenmittelerfordernis für Wertpapierhandelsbuch

```

gemäß § 22b Abs. 1 Z 1 bis 13 BWG Betrag

```

Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und am

Geldmarkt gegebenen Geldern gemäß § 22g BWG 7750812

```

Allgemeines Positionsrisiko in zinsbezogenen

Instrumenten gemäß § 22h Abs. 2 Z 9 oder § 22h Abs. 3

Z 6 BWG 7750813

```

Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß

§ 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750814

```

Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß

§ 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750815

```

Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gemäß § 22j

Abs. 2 BWG 7750816

```

Sonstige mit Optionen verbundene Risiken gemäß § 22e

Abs. 4 BWG 7750823

```

Nach der Szenario-Matrix-Methode behandelte Optionen

gemäß § 22e Abs. 3 BWG 7750824

```

Abwicklungsrisiko gemäß § 22l BWG 7750817

```

Vorleistungen gemäß § 22m Abs. 2 BWG 7750818

```

Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gemäß

§ 22n Abs. 1 BWG 7750819

```

Waren- und Wertpapierleihgeschäfte und Waren- und

Wertpapierverleihgeschäfte des

Wertpapierhandelsbuches gemäß § 22n Abs. 1 BWG 7750820

```

Ausfallsrisiko gemäß § 22o BWG 7750821

```

Warenpositionsrisiko gemäß § 22p BWG 7750825

```

Risikoposition gemäß § 26b Abs. 2 BWG 7750822

```

Summe 7750800

```

Eigenmittelerfordernis für offene

```

Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 Abs. 1

oder Abs. 2 BWG Betrag

```

6840801

```

Eigenmittelerfordernis für qualifizierte

```

Nichtfinanzbeteiligungen gemäß § 29 Abs. 4 BWG Betrag

```

7900802

```

Eigenmittelerfordernis insgesamt Betrag

```

7700803

```

§ 27 GROSSVERANLAGUNGEN

KREDITINSTITUTSGRUPPE

```

A) Großveranlagung gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 bis 4 in Verbindung mit

```

§ 103 Z 21 lit. b BWG

B) Großveranlagungen gemäß § 27 Abs. 2 BWG nach Gewichtung

C) Inanspruchnahme der Übergangsbestimmung der vertraglichen

Bindung gemäß § 103 Z 21 lit. d BWG

```

A) B) C)

```

vertrag-

Identnummer GVA-Kenn- ungewich- gewich- lich

zeichen teter teter gebunde-

*64) GVA-Gewicht Wert Wert ner Wert

*65) nach

Gewich-

tung

```

.. 7410001 0 vH 7410111

```

20 vH 7410112 7410212 7410313

```

50 vH 7410113 7410213 7410314

```

100 vH 7410114 7410214 7410315

```

Summe 7410010 7410200 7410300

```

Gesamtheit aller Großveranlagungen

```

Wert

```

7400010

```

§ 29 BWG - BETEILIGUNGEN

KREDITINSTITUTSGRUPPE

Alle qualifizierten Beteiligungen über 15 vH der anrechenbaren

Eigenmittel

```

Beteiligung

Identnummer Betrag

```

.. 7900001

```

Betrag

```

Gesamtbuchwert der qualifizierten Beteiligungen (an

anderen Unternehmen als den in § 29 Abs. 1 Z 1 bis 3

BWG genannten) 7900000

```

Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gemäß

§ 29 Abs. 1 BWG 7900011

```

Summe der Überschreitung der Beteiligungsgrenzen gemäß

§ 29 Abs. 2 BWG 7900012

```

EIGENMITTEL GEMÄSS § 23 ABS. 13 Z 6A BWG

(von Zentralinstituten auszufüllen - für gesamten Sektor auf

konsolidierter Basis)

```

Anrech-

nung für

Eigen-

mittel

```

Kernkapital

```

Eingezahltes Kapital § 23

```

(einschließlich Abs. 1

Vorzugsaktien) Z 1

BWG 7810911

```

Offene Rücklagen § 23

```

(nach Steuerlatenz) Abs. 1

Z 2

BWG 7810912

```

. hievon bestätigte § 23

Gewinne Abs. 1

Z 2

BWG 7810916

```

Fonds für allgemeine § 23

```

Bankrisiken Abs. 1

Z 3

BWG 7810913

```

Abzugsposten § 23

```

immaterielle Abs. 13

Vermögensgegenstände Z 1

BWG 7810914

```

Abzugsposten § 23

```

Bilanzverlust sowie Abs. 13

materielle negative Z 2

Ergebnisse BWG 7810915

```

Kernkapital § 23

(Tier I-Kapital) Abs. 14

Z 1

BWG 7810901

```

Ergänzende Eigenmittel

```

Stille Reserven § 23

```

Abs. 1

Z 4

BWG 7820911

```

Ergänzungskapital § 23

```

Abs. 1

Z 5

BWG 7820912

```

Partizipations- § 23

```

kapital mit Abs. 1

Dividendennach- Z 5

zahlungspflicht BWG 7820913

```

Neubewertungsreserve § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 7 7820914 Z 4 7820915

BWG *66) BWG *67)

```

Nachrangiges Kapital § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 6 7820916 Z 5 7820917

BWG *68) BWG *69)

```

Haftsummenzuschlag § 23 § 23

```

Abs. 1 Abs. 14

Z 8 7820918 Z 6 7820919

BWG *68) BWG *70)

```

vorhandene ergänzende 7820901

Eigenmittel *71)

```

Ergänzende Eigenmittel § 23

(Tier II-Kapital) Abs. 14

Z 2 7830901

BWG *72)

```

Abzugsposten bei § 23

```

einem Anteilsbesitz Abs. 13

von mehr als 10 vH Z 3

BWG 7840911

```

Abzugsposten gemäß § 23

```

§ 23 Abs. 13 Z 4 BWG Abs. 13

Z 4

BWG 7840912

```

ANRECHENBARE EIGENMITTEL

[Tier I-Kapital +

Tier II-Kapital

abzüglich l) und m)] 7850901

```

kurzfristiges § 23

```

nachrangiges Kapital Abs. 8a 7860901 7860904

BWG *73) *74)

```

für Tier III-Kap.

```

umgewidmet. Tier 7860905 7860903

II-Kapital *75) *76)

```

Tier III-Kapital 7860906

*77)

```

EIGENMITTEL 7800900

```

*66) Voller Betrag der Neubewertungsreserve (nach Abschlag der

55 vH).

*67) Anrechenbare Neubewertungsreserve.

*68) Voller Betrag.

*69) Anrechenbarer Betrag. Zusammen mit Haftsummenzuschlag maximal

50 vH von Tier I-Kapital.

*70) Anrechenbarer Betrag. Maximal 25 vH von Tier I-Kapital;

zusammen mit anrechenbarem nachrangigen Kapital maximal 50 vH

von Tier I-Kapital.

*71) Summe der vollen Beträge f) bis h) sowie der anrechenbaren

Beträge i) bis k).

*72) Anrechenbare ergänzende Eigenmittel. Maximal 100 vH von Tier

I-Kapital.

*73) Vorhandenes Kapital.

*74) Anrechenbares Kapital.

*75) Vorhandenes Kapital.

*76) Anrechenbares Kapital.

*77) Summe aus anrechenbaren Kapitalia von n) und o).

```

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENMITTELERFORDERNISSE

(Gesamter Sektor auf konsolidierter Basis)

```

Bemessungsgrundlage und Eigenmittelerfordernis

```

gemäß § 22 Abs. 2 BWG (ohne Wertpapierhandelsbuch) Betrag

```

Summe risikogewichtete Aktiva 7710900

```

Summe aller risikogewichteten außerbilanzmäßigen

Geschäfte 7720900

```

Summe Marktbewertungsansatz 7733900

```

Summe Ursprungsrisikoansatz 7734900

```

Bemessungsgrundlage 7700901

```

Eigenmittelerfordernis für Solvabilität 7700902

```

Eigenmittelerfordernis für Wertpapierhandelsbuch

```

gemäß § 22b Abs. 1 Z 1 bis 13 BWG Betrag

```

Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und am

Geldmarkt begebene Geldern gemäß § 22g BWG 7750912

```

Allgemeines Positionsrisiko in zinsbezogenen

Instrumenten gemäß § 22h Abs. 2 Z 9 oder § 22h Abs. 3

Z 6 BWG 7750913

```

Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß

§ 22i Abs. 2 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750914

```

Allgemeines Positionsrisiko in Substanzwerten gemäß

§ 22i Abs. 3 in Verbindung mit § 22j Abs. 3 BWG 7750915

```

Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten gemäß § 22j

Abs. 2 BWG 7750916

```

Sonstige mit Optionen verbundene Risiken gemäß § 22e

Abs. 4 BWG 7750923

```

Nach der Szenario-Matrix-Methode behandelte Optionen

gemäß § 22e Abs. 3 BWG 7750924

```

Abwicklungsrisiko gemäß § 22l BWG 7750917

```

Vorleistungen gemäß § 22m Abs. 2 BWG 7750918

```

Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte gemäß

§ 22n Abs. 1 BWG 7750919

```

Waren- und Wertpapierleihgeschäfte und Waren- und

Wertpapierverleihgeschäfte des Wertpapierhandelsbuches

gemäß § 22n Abs. 1 BWG 7750920

```

Ausfallsrisiko gemäß § 22o BWG 7750921

```

Warenpositionsrisiko gemäß § 22p BWG 7750925

```

Risikoposition gemäß § 26b Abs. 2 BWG 7750922

```

Summe 7750900

```

Eigenmittelerfordernis für offene

```

Fremdwährungspositionen und Gold gemäß § 26 Abs. 1

oder Abs. 2 BWG Betrag

```

6840901

```

Eigenmittelerfordernis für qualifizierte

```

Nichtfinanzbeteiligungen gemäß § 29 Abs. 4 BWG Betrag

```

7900902

```

Eigenmittelerfordernis insgesamt Betrag

```

7700903

```

Ist erstmals auf Meldungen zum Meldestichtag 31. Oktober 2004

anzuwenden (vgl. § 4 Abs. 3).

Anlage

MONATSAUSWEIS

(MAUS)

gemäß § 74 Abs. 1 und 4 bis 6 Bankwesengesetz

Bestehend aus:

Teil A1: Geschäftsstrukturdaten

Teil A2: Beteiligungen und Anteilsrechte

Teil B1: Restlaufzeiten- und Risikostatistik

Teil B2: Zinsrisikostatistik

Teil C: Aufsichtsrelevante Zusatzdaten

Teil D: Konsolidierung

TEIL A1

GESCHÄFTSSTRUKTURDATEN

SUMMEN

```

Aktiv/Passivpositionen Betrag

```

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die

```

zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank

zugelassen sind 3100001

```

Forderungen an Kreditinstitute 3200001

```

Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 3300001

```

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche

```

Wertpapiere 3400000

```

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 3500000

```

Beteiligungen 3600000

```

Anteile an verbundenen Unternehmen 3700000

```

Sonstige Aktivposten 3800000

```

10.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4100000

```

11.

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) 4200000

```

12.

Verbriefte Verbindlichkeiten 4300000

```

13.

Sonstige Passivposten 4400001

```

Summe der Aktiva/Passiva 2000000

```

SCHULDTITEL ÖFFENTLICHER STELLEN UND WECHSEL,

```

DIE ZUR REFINANZIERUNG BEI DER

ZENTRALNOTENBANK ZUGELASSEN SIND

```

Inland Ausland Insgesamt

```

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Nichtbanken-Finanz-

intermediäre 3110050 3110150

```

. Vertragsversiche-

rungen und

Pensionskassen 3110051 3110151

```

Sektor Staat 3110030 3110130

```

. Sektor Bund 3110060 3110160

```

. Länder 3110062 3110162

```

. Gemeinden 3110063 3110163

```

. Sozialversiche-

rungen 3110064 3110164

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 3110070 3110170

```

Private Haushalte 3110080 3110180

```

Private

Organisationen

ohne Erwerbszweck 3110090 3110190

```

Summe 3110000 3110100 3120000 3120100 3130200

```

FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE

```

Inland Ausland Insgesamt

```

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Nicht verbriefte

Forderungen 3210001 3210101 3220001 3220101 3230201

```

. Ergänzungskapital 3210081 3210181 3220081 3220181 3230281

```

Verbriefte

Forderungen 3210002 3210102 3220002 3220102 3230202

```

. aus eigener

Emission 3210092 3210192 3220092 3220192 3230292

```

Summe 3210000 3210100 3220000 3220100 3230200

```

Forderungen an inländische Kreditinstitute

```

in EUR

```

Aktienbanken und Bankiers 3211011

```

Sparkassensektor 3211012

```

Landes-Hypothekenbanken 3211013

```

Raiffeisensektor 3211014

```

Volksbankensektor 3211015

```

Bausparkassen 3211016

```

Sonder-Kreditinstitute 3211017

```

Zweigstellen im Sinne von § 9 BWG 3211021

```

Summe 3211020

```

. beim Zentralinstitut 3211098

```

.. Liquiditätsreserve beim Zentralinstitut 0311011

```

FORDERUNGEN AN KUNDEN (NICHTBANKEN)

```

Gliederung nach Sektoren

```

Inland Ausland Insgesamt

Sektoren _______________________________________________

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Nichtbanken-Finanz-

intermediäre 3310050 3310150

```

. Vertragsversiche-

rungen und

Pensionskassen 3310051 3310151

```

Sektor Staat 3310030 3310130

```

. Sektor Bund 3310060 3310160

```

. Länder 3310062 3310162

```

. Gemeinden 3310063 3310163

```

. Sozialversiche-

rungen 3310064 3310164

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 3310070 3310170

```

Private Haushalte 3310080 3310180

```

Private

Organisationen

ohne Erwerbszweck 3310090 3310190

```

Summe 3310000 3310100 3320000 3320100 3330200

```

Gliederung nach Forderungsarten

```

Inland Ausland Insgesamt

Forderungsart _______________________________________________

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Wechselkredite 3310001 3310101 3320001 3320101 3330201

```

Kontokorrentkredite 3310002 3310102 3320002 3320102 3330202

```

Einmalkredite 3310003 3310103 3320003 3320103 3330203

```

Darlehen 3310004 3310104 3320004 3320104 3330204

```

Verbriefte

Forderungen 3310005 3310105 3320005 3320105 3330205

```

Sonstige 3310006 3310106 3320006 3320106 3330206

```

. Ergänzungskapital 3310086 3310186 3320086 3320186 3330286

```

Summe 3310000 3310100 3320000 3320100 3330200

```

. hypothekarisch

besichert 3310098 3310198 3320098 3320198 3330298

```

. für Beschaffung

und Erhalt von

Wohnraum 3310097 3310197 3320097 3320197 3330297

```

. Barvorlagen 3310094 3310194 3320094 3320194 3330294

```

Sonstige Angaben (vierteljährlich zu melden)

```

EUR Fremdwährung

```

Anzahl Betrag Anzahl Betrag

```

Immobilienfinanzierung 3311971 3311071 3312971 3312071

```

Subventionierte

Wohnbaukredite 3311972 3311072 3312972 3312072

```

. mit Zinssubvention 3311992 3311092 3312992 3312092

```

Sonstige subventionierte

Kredite 3311973 3311073 3312973 3312073

```

. mit Zinssubvention 3311993 3311093 3312993 3312093

```

Forderungen an

Leasinggesellschaften 3311974 3311074 3312974 3312074

```

Forderungen an verbundenen

Unternehmen 3311975 3311075 3312975 3312075

```

Gliederung nach der Höhe (vierteljährlich zu melden)

```

EUR Fremdwährung

nach der Höhe _______________________________________

Anzahl Betrag Anzahl Betrag

```

bis 10 000 EUR 3311987 3311087 3312987 3312087

```

über 10 000 bis 50 000 EUR 3311988 3311088 3312988 3312088

```

über 50 000 bis 100 000 EUR 3311989 3311089 3312989 3312089

```

über 100 000 bis 500 000 EUR 3311990 3311090 3312990 3312090

```

über 500 000 bis 1 Mio. EUR 3311991 3311091 3312991 3312091

```

über 1 Mio. bis 3 Mio. EUR 3311994 3311094 3312994 3312094

```

über 3 Mio. EUR 3311995 3311095 3312995 3312095

```

Summe 3311902 3311002 3312902 3312002

```

SCHULDVERSCHREIBUNGEN

```

UND ANDERE FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE

```

EURO-Wertpapiere

Emittenten inländischer Emittenten

```

Buchwert Kurswert

```

Kreditinstitute 3410040 3410140

```

. aus eigener Emission 3410098 3410198

```

Nichtbanken-Finanzintermediäre 3410050 3410150

```

. Vertragsversicherungen und

Pensionskassen 3410051 3410151

```

Sektor Staat 3410030 3410130

```

. Sektor Bund 3410060 3410160

```

. Länder 3410062 3410162

```

. Gemeinden 3410063 3410163

```

. Sozialversicherungen 3410064 3410164

```

Nicht-finanzielle Unternehmen 3410070 3410170

```

Summe 3410000 3410100

```

Fremdwährungswertpapiere

Emittenten inländischer Emittenten

```

Buchwert Kurswert

```

Kreditinstitute 3420040 3420140

```

. aus eigener Emission 3420098 3420198

```

Nichtbanken-Finanzintermediäre 3420050 3420150

```

. Vertragsversicherungen und

Pensionskassen 3420051 3420151

```

Sektor Staat 3420030 3420130

```

. Sektor Bund 3420060 3420160

```

. Länder 3420062 3420162

```

. Gemeinden 3420063 3420163

```

. Sozialversicherungen 3420064 3420164

```

Nicht-finanzielle Unternehmen 3420070 3420170

```

Summe 3420000 3420100

```

EURO-Wertpapiere

Emittenten ausländischer Emittenten

```

Buchwert Kurswert

```

Kreditinstitute 3411040 3411140

```

Nichtbanken 3411030 3411130

```

Summe 3411000 3411100

```

Fremdwährungswertpapiere

Emittenten ausländischer Emittenten

```

Buchwert Kurswert

```

Kreditinstitute 3421040 3421140

```

Nichtbanken 3421030 3421130

```

Summe 3421000 3421100

```

AKTIEN UND ANDERE

```

NICHT FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE

```

Aktien

```

inländische ausländische

Emittenten ________________________________________

Buchwert Kurswert Buchwert Kurswert

```

Kreditinstitute 3530540 3540540 3550540 3560540

```

Nichtbanken-

Finanzintermediäre 3530550 3540550

```

. Vertragsversicherungen

und Pensionskassen 3530551 3540551

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 3530571 3540571

```

Nichtbanken 3550530 3560530

```

Summe 3530500 3540500 3550500 3560500

```

. börsennotiert 3530590 3540590 3550590 3560590

```

Investmentzertifikate

```

(Anm.: Tabelle nicht darstellbar!)

```

Partizipations- und Ergänzungskapital

```

Partizipations- Ergänzungs-

Emittenten kapital kapital

```

Inländ. Ausländ. Inländ. Ausländ.

```

Kreditinstitute 3510640 3520640 3510740 3520740

```

. aus eigener Emission 3510798 3520798

```

Nichtbanken-

Finanzintermediäre 3510650 3510750

```

. Vertragsversicherungen

und Pensionskassen 3510651 3510751

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 3510671 3510771

```

Nichtbanken 3520630 3520730

```

Summe 3510600 3520600 3510700 3520700

```

. börsennotiert 3510690 3520690 3510790 3520790

```

Sonstige nicht festverzinsliche Wertpapiere

```

Sonstige nicht-festverzinsliche

Wertpapiere

Emittenten ________________________________________

Inländische Ausländische

```

EUR FW EUR FW

```

Kreditinstitute 3511840 3512840 3521840 3522840

```

. aus eigener Emission 3511898 3512898 3521898 3522898

```

Nichtbanken-

Finanzintermediäre 3511850 3512850

```

. Vertragsversicherungen

und Pensionskassen 3511851 3512851

```

Sektor Staat 3511830 3512830

```

. Sektor Bund 3511860 3512860

```

. Länder 3511862 3512862

```

. Gemeinden 3511863 3512863

```

. Sozialversicherungen 3511864 3512864

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 3511870 3512870

```

Nichtbanken 3521830 3522830

```

Summe 3511800 3512800 3521800 3522800

```

. börsennotiert 3511890 3512890 3521890 3522890

```

BETEILIGUNGEN

```

Andere

Aktien Beteiligungs-

an rechte

```

Inland Ausland Inland Ausland

```

Kreditinstituten 3610540 3620540 3610840 3620840

```

Nichtbanken-

Finanzintermediären 3610550 3610850

```

. Vertragsversicherungen

und Pensionskassen 3610551 3610851

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 3610570 3610870

```

Nichtbanken 3620530 3620830

```

Summe 3610500 3620500

```

3610800 3620800

```

. börsennotiert 3610590 3620590

```

ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

```

Andere

Aktien Beteiligungs-

an rechte

```

Inland Ausland Inland Ausland

```

verbundenen Unternehmen 3710500 3720500 3710800 3720800

```

. börsennotiert 3710590 3720590

```

SONSTIGE AKTIVPOSTEN

```

Inland Ausland Insgesamt

```

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Barreserve 3811001 3812001 3821001 3822001 3833001

```

. Kassenbestand 0111000 3822091 3833091

```

. Guthaben bei

Zentralnotenbanken 3811081 3812081 3821081 3822081 3833081

```

.. Guthaben bei der

OeNB 0121000 0122000 3833000

```

. Guthaben bei

Postgiroämtern 3821061 3822061 3833061

```

. Gold (gesetzliches

Zahlungsmittel) 3811041 3822041 3833041

```

. Sonstige

Edelmetalle

(gesetzliches

Zahlungsmittel) 3811031 3822031 3833031

```

Immaterielle

Vermögens-

gegenstände des

Anlagevermögens 3811002 3812002 3821002 3822002 3833002

```

Sachanlagen 3811003 3812003 3821003 3822003 3833003

```

. Grundstücke und

Bauten, die vom

Kreditinstitut im

Rahmen seiner

eigenen Tätigkeit

genutzt werden 3811093 3812093 3821093 3822093 3833093

```

. Sonstige 3811083 3812083 3821083 3822083 3833083

```

Eigene Aktien oder

Anteile sowie

Anteile an einer

herrschenden oder

an einer mit

Mehrheit

beteiligten

Gesellschaft 3811004 3812004 3821004 3822004 3833004

```

. Nennwert 3811094 3812094 3821094 3822094 3833094

```

. Eigenes Partizipa-

tionskapital 3811084 3812084 3821084 3822084 3833084

```

Gezeichnetes

Kapital, das

eingefordert, aber

noch nicht

eingezahlt ist 3811005 3812005 3821005 3822005 3833005

```

Sonstige Vermögens-

gegenstände 3811006 3812006 3821006 3822006 3833006

```

. hievon Gold

gemünzt und

ungemünzt 3812007 3822007 3833007

```

. hievon sonstige

Edelmetalle 3812008 3822008 3833008

```

Aktiva der

Veranlagungs-

gemeinschaften im

Sinne von § 28

BMVG 3811009 3812009 3821009 3822009 3833009

```

SONSTIGE ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

```

Betrag

```

Volumen der im ESZB refinanzierungsfähigen Aktiva 0900011

```

Wertpapiere des Anlagevermögens 0600041

```

Wertpapiere des Umlaufvermögens 0600042

```

Wertpapiere bewertet zum Marktwert gemäß § 56 Abs. 5 BWG 0600043

```

Im Stand der □-Forderungen an inländische Kunden (ohne

verbriefte Forderungen) enthaltene angelastete Zinsen

und Abschlussposten 0821021

```

Im Stand der FW-Forderungen an inländische Kunden (ohne

verbriefte Forderungen) enthaltene angelastete Zinsen

und Abschlussposten 0822021

```

Inland Ausland Insgesamt

Wertberichtigungen ______________________________________________

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Einzelwertberichti-

gungen zu

Forderungen an

Kreditinstitute 3911001 3912001 3921001 3922001 3933001

```

Einzelwertberichti-

gungen zu

Forderungen an

Kunden 3911002 3912002 3921002 3922002 3933002

```

Wertberichtigungen

gemäß § 57 Abs. 1

BWG zu Forderungen

an Kreditinstitute 3911003 3912003 3921003 3922003 3933003

```

Wertberichtigungen

gemäß § 57 Abs. 1

BWG zu Forderungen

an Kunden 3911004 3912004 3921004 3922004 3933004

```

Treuhandvermögen Inland Ausland Insgesamt

enthalten in ______________________________________________

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Forderungen an

Kreditinstitute 3911011 3912011 3921011 3922011 3933011

```

Forderungen an Kunden

(Nichtbanken) 3911012 3912012 3921012 3922012 3933012

```

Schuldverschreibungen

und andere

festverzinsliche

Wertpapiere 3911013 3912013 3921013 3922013 3933013

```

Aktien und andere

nicht

festverzinsliche

Wertpapiere 3911014 3912014 3921014 3922014 3933014

```

Sonstigen 3911015 3912015 3921015 3922015 3933015

```

10.

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

```

Inland Ausland Insgesamt

```

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Summe 4111000 4112000 4121000 4122000 4133000

```

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kreditinstituten

```

EUR

```

Aktienbanken und Bankiers 4111011

```

Sparkassensektor 4111012

```

Landes-Hypothekenbanken 4111013

```

Raiffeisensektor 4111014

```

Volksbankensektor 4111015

```

Bausparkassen 4111016

```

Sonder-Kreditinstitute 4111017

```

Zweigstellen im Sinne von § 9 BWG 4111021

```

OeNB 4111018

```

Summe 4111020

```

. gegenüber Zentralinstitut *1) 4111097

```

. Liquiditätsreserve *2) 2111011

```

*1) Nur von einem Zentralinstitut angeschlossenen Kreditinstitut

auszufüllen.

*2) Nur von einem Zentralinstitut auszufüllen.

```

11.

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KUNDEN (NICHTBANKEN)

```

Sichteinlagen

```

Inland Ausland Insgesamt

Sektoren ______________________________________________

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Nichtbanken-

Finanzintermediäre 4211150 4212150

```

. Vertragsver-

sicherungen und

Pensionskassen 4211151 4212151

```

Sektor Staat 4211130 4212130

```

. Sektor Bund 4211160 4212160

```

. Länder 4211162 4212162

```

. Gemeinden 4211163 4212163

```

. Sozial-

versicherungen 4211164 4212164

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 4211170 4212170

```

Private Haushalte 4211180 4212180

```

Private

Organisationen

ohne Erwerbszweck 4211190 4212190

```

Summe 2121600 4212100 4221100 4222100 4230200

```

. Gehalts- und

Pensionskonten 2121618

```

Termineinlagen

```

Inland Ausland Insgesamt

Sektoren ______________________________________________

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Nichtbanken-

Finanzintermediäre 4221150 4222150

```

. Vertragsver-

sicherungen und

Pensionskassen 4221151 4222151

```

Sektor Staat 4221130 4222130

```

. Sektor Bund 4221160 4222160

```

. Länder 4221162 4222162

```

. Gemeinden 4221163 4222163

```

. Sozial-

versicherungen 4221164 4222164

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 4221170 4222170

```

Private Haushalte 4221180 4222180

```

Private

Organisationen

ohne Erwerbszweck 4221190 4222190

```

Summe 4221000 4222000 4211000 4212000 4213000

```

Spareinlagen

```

Inland Ausland Insgesamt

Sektoren ______________________________________________

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Nichtbanken-

Finanzintermediäre 4231050 4232150

```

. Vertragsver-

sicherungen und

Pensionskassen 4231051 4232151

```

Sektor Staat 4231030 4232130

```

. Sektor Bund 4231060 4232160

```

. Länder 4231062 4232162

```

. Gemeinden 4231063 4232163

```

. Sozial-

versicherungen 4231064 4232164

```

Nicht-finanzielle

Unternehmen 4231070 4232170

```

Private Haushalte 4231080 4232180

```

Private

Organisationen

ohne Erwerbszweck 4231090 4232190

```

Summe 4231000 4232000 4231200 4232200 4233000

```

Anzahl/Betrag der Konten (halbjährlich)

```

Anzahl Betrag

```

Sichteinlagen von inländischen Kunden

in EUR 4211901

```

. Gehalts- und Pensionskonten 4211991

```

Sichteinlagen von inländischen Kunden

in FW 4212901

```

Termineinlagen von inländischen Kunden

in EUR 4211902

```

Termineinlagen von inländischen Kunden

in FW 4212902

```

Spareinlagen

```

. von inländischen Kunden in EUR 4211903

```

.. bis 10 000 EUR 4211931 2211831

```

.. 10 000 bis 20 000 EUR 4211932 2211832

```

.. 20 000 bis 50 000 EUR 4211933 2211833

```

.. 50 000 bis 100 000 EUR 4211934 2211834

```

.. 100 000 bis 500 000 EUR 4211935 2211835

```

.. 500 000 bis 1 Mio. EUR 4211936 2211836

```

.. 1 Mio. bis 3 Mio. EUR 4211937 2211837

```

.. über 3 Mio. EUR 4211938 2211838

```

. von inländischen Kunden in FW 4212903

```

. von ausländischen Kunden in EUR 4221903

```

. von ausländischen Kunden in FW 4222903

```

Anzahl Betrag

```

Sicherungspflichtige Einlagen gemäß § 93

Abs. 2 BWG 4200911 4200011

```

Sicherungspflichtige

Wertpapierdienstleistungen gemäß § 93

Abs. 2a BWG 4200012

```

12.

VERBRIEFTE VERBINDLICHKEITEN

```

Inland Ausland Insgesamt

```

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Begebene Schuldver-

schreibungen 4310001 4310101 4320001 4320101 4330201

```

Andere verbriefte

Verbindlichkeiten 4310002 4310102 4320002 4320102 4330202

```

Summe 4310000 4310100 4320000 4320100 4330200

```

13.

SONSTIGE PASSIVPOSTEN

```

Inland Ausland Insgesamt

```

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Rückstellungen 4411001 4412001 4421001 4422001 4430001

```

Fonds für allgemeine

Bankrisiken 3301000 3302000 3300000

```

Nachrangige

Verbindlichkeiten 4411003 4412003 4421003 4422003 4430003

```

. in Form von

Einlagen 4411093 4412093 4421093 4422093 4430093

```

. nachrangige

verbriefte

Verbindlichkeiten 4411083 4412083 4421083 4422083 4430083

```

Ergänzungskapital 2811000 2812000 2821000 2822000 2830000

```

. in verbriefter

Form 2811011 2812011 2821011 2822011 2830011

```

Gezeichnetes Kapital 4411005 4412005 4421005 4422005 4430005

```

. Partizipations-

kapital 2711000 2712000 2721000 2722000 2730000

```

Kapitalrücklagen 4411006 4412006 4430006

```

Gewinnrücklagen 4411007 4412007 4430007

```

Haftrücklage 3001000 3002000 3005000

```

Unversteuerte

Rücklagen 4411009 4412009 4430009

```

Verlustvortrag 1411000 1412000 1430000

```

Gewinnvortrag 3211000 3212000 3230000

```

Sonstige

Verbindlichkeiten 4411010 4412010 4421010 4422010 4430010

```

Rücklagen nach § 20

Abs. 2 BMVG 4411011 4430011

```

Rücklagen nach § 20

Abs. 3 BMVG 4411012 4430012

```

Passiva der Veran-

lagungsgemein-

schaften im Sinne

von § 28 BMVG 4411013 4430013

```

Elektronisches Geld

im Sinne von § 2

Z 58 BWG 2121619 2122619

```

14.

SONSTIGE ANGABEN ZUR PASSIVSEITE

```

Betrag

```

Kapitalisierte Spareinlagezinsen zum 31. Dezember 2200811

```

Treuhandvermögen Inland Ausland Insgesamt

enthalten in ______________________________________________

EUR FW EUR FW EUR und FW

```

Verbindlichkeiten

gegenüber

Kreditinstituten 4511001 4512001 4521001 4522001 4530001

```

Verbindlichkeiten

gegenüber Kunden

(Nichtbanken) 4511002 4512002 4521002 4522002 4530002

```

Verbrieften

Verbindlichkeiten 4511003 4512003 4521003 4522003 4530003

```

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